Додаток 3

Звіт про рух грошових коштів

за _____________________

тис. грн.

Стаття | Код | Звітний рік | Попередній рік

1. Рух коштів в результаті операційної діяльності

Чистий прибуток до оподаткування та надзвичайних статей——————

Коригування:

амортизація основних засобів——————

амортизація нематеріальних активів——————

збиток від курсових різниць——————

збитки (прибутки) від реалізації основних засобів і нематеріальних активів——————

Збиток (прибуток) від реалізації інвестицій | ( ) | ( )

Витрати на сплату процентів——————

Прибуток від операційної діяльності до зміни в оборотних активах——————

Зменшення (збільшення) оборотних активів;

дебіторська заборгованість——————

запаси——————

витрати майбутніх періодів——————

Збільшення (зменшення) зобов'язань:

кредиторська (комерційна) заборгованість——————

нараховані зобов'язання

заборгованість по податках——————

Грошові кошти від операційної діяльності

(видаток) | (———) | (———)

Сплачені проценти |

(———) | (———)

Сплачені податки | (———) | (———)

Чисті надходження до надзвичайних статей——————

(видаток) | (———) | (———)

Надходження від надзвичайних подій——————

(видаток) | (———) | (———)

Чисті надходження від операційної діяльності——————

(видаток) | (———) | (———)

11. Рух коштів в результаті інвестиційної діяльності

Реалізація основних засобів і нематеріальних активів——————

Реалізація інвестицій——————

Отримані проценти——————

Отримані дивіденди——————

Інші надходження——————

Придбання основних засобів і нематеріальних активів | (———) | (———)

Придбання інвестицій | (———) | (———)

Інші платежі | (———) | (———)

Чисті надходження від інвестиційної діяльності——————

(видаток) | (———) | (———)

Ш. Рух коштів в результаті фінансової

Надходження від емісії акцій——————

Отримані позики——————

Інші надходження——————

Погашення позики | (———) | (———)

Сплачені дивіденди | (———) | (———)

Інші платежі | (———) | (———)

Чисті надходження від фінансової діяльності ——————

(видаток) | (———) | (———)

Чисті надходження коштів за звітний період——————

(видаток) | (———) | (———)

Залишок коштів на початок року——————

Залишок коштів на кінець року——————