Після проведення документа Платежное поручение/ Платіжне доручення залишки на рахунку, де обліковані операції з банком, не змінилися. Так повинно бути, адже цей документ не формує жодних проведень. Для відображення в бухгалтерському обліку руху коштів на банківських рахунках підприємства призначено інший документ - Банковская виписка/Банківська виписка. Дані в цей документ вносять на підставі отриманих з банку даних про фактичний рух коштів на банківському рахунку. Типова конфігурація потребує введення окремих банківських виписок на різних рахунках підприємства. До речі, банківські рахунки в типовій конфігурації чомусь називають розрахунковими. [22, c.41] Насправді сьогодні розрахункових рахунків нема (це застарілий термін). Банківські рахунки можуть бути поточними, позиковими, транзитними, рахунком бюджетного фінансування, та аж ніяк не розрахунковими.

Для реквізиту Расчетный счет/Розрахунковий рахунок треба задати значення відповідно до банківського рахунка, за яким виконують операції, вибравши його з довідника Счета нашей фирмы/Рахунки нашої фірми.

Табличну частину документа потрібно заповнювати у такій послідовності [42, c.55]:

1. задати ознаку надходжень - "+" (надходження коштів на рахунок) або видатків -"-" (списання коштів з рахунка);

2. вибрати відповідний вид надходжень (видатку коштів) із запро-понованого списку в графі Вид прихода/ расхода/ Вид прибутку/ видатку;

3. увести рахунок, який буде в кореспонденції з відповідним субрахун-ком рахунка 31; визначити вид ПДВ, вибравши значення із запропонованого списку (20%, 0%, без ПДВ);

4. у разі потреби вибрати об'єкт аналітичного обліку (значення субконто) відповідного рахунка;

5. якщо платіж стосується взаєморозрахунків з контрагентами (покуп-цями або постачальниками), вказати замовлення, для якого виконується операція. Додаткові зручності під час заповнення даних щодо взаєморозрахунків надає кнопка Подбор по заказам/ Підбір за замовленнями. Вона відкриває спеціальний Отбор заказов по контрагенту/Відбір замовлень контрагента, який забезпечує низку додаткових можливостей. По-перше, щодо всіх замовлень буде відображено їхнє поточне сальдо взаєморозрахунків, що виводиться або безпосередньо в списку, або окремо в інформаційному рядку залежно від того, який режим вибрано за допомогою реквізиту Способ отображения/ Спосіб відображення. По-друге, у цьому журналі можна відібрати замовлення клієнта (відображатимуться тільки замовлення вибраного клієнта);

6. ввести суму з ПДВ і ПДВ платежу. Програма за замовчуванням про-понує підсумкову суму з ПДВ і підсумкову суму ПДВ документа-замовлення;

7. у графі Д/Р ввести "+" або "-" ("+" означає, що операція стосується валових доходів, а "-" - валових витрат). Можливий і третій варіант -операція не стосується ні валових доходів, ні валових витрат. У такому випадку в цій графі треба ставити "0";

8. ввести для операції пояснювальну інформацію, що буде виводитися як текстовий коментар до сформованих за цим рядком проведень.

Розробники конфігурації 1C: Бухгалтерія подбали про те, щоб макси-мально полегшити працю бухгалтера. Наприклад, у разі роботи з документом Банковская выписка/ Банківська виписка не треба повторно вводити дані, уведені під час заповнювання платіжного доручення. Цю інформацію легко внести у Банковскую выписку/ Банківську виписку автоматично, якщо скористатися кнопкою Заполнить по платежкам/ Заповнити за платіжним дорученнями. Під час автоматичного заповнювання також можна відібрати платіжні доручення з тією ж датою, що й виписка (увімкнути можливість За дату документа/Датою документа), або платіжні доручення, виписані за довільний період (увімкнути можливість Произвольный период/ Довільний період). [12, c.78]

Для розрахунку підсумкових сум прибутку і видатку за випискою застосовують кнопку "?".

Як зазначено, розробники конфігурації прагнули максимально спрос-тити роботу з програмою і тому, коли у разі введення виписки відбувається зарахування коштів від покупця, яке спричиняє виникнення податкових зобов'язань, то під час проведення виписки на підставі її даних може автоматично формуватися документ Налоговая накладная/ Податкова накладна. Цей документ автоматично формується лише у випадку, якщо константа Автоматическое создание налоговых накладных/ Автоматичне створення податкових накладних має значення Да/ Так. Підсумкову та детальну інформацію про рух коштів на рахунках у банках можна отримати за допомогою стандартних звітів. Дані про залишки на початок, обіг за період і залишки на кінець періоду звітності за всіма банківськими рахунками надає стандартний звіт Оборотно-сальдовая ведомость по счету/ Обігово-сальдова відомість за рахунком. У діалоговому вікні налаштування параметрів звіту треба задати період звітності, рахунок 31. 1, а Вид субконто І/ Вид субконто І - Наши денежные счета/ Наші грошові рахунки. Одержання інформації про банківські рахунки за допомогою звіту Оборотно-сальдовая ведомость по счету/Обігово-сальдова відомість за рахунком. [12, c.61]

Стандартний звіт Анализ счета/ Аналіз рахунка містить зведені обіги рахунка 31 з іншими рахунками за період звітності. Анализ счета/ Аналіз рахунка відображає зведені обіги рахунка 31 з іншими рахунками.

Звіт Карточка счета/ Картка рахунка дає змогу отримати детальну інформацію про рух коштів на банківських рахунках.

Використовують звіт Карточка счета/ Картка рахунка для одержання детальної інформації про рух коштів на банківських рахунках.

У типовій конфігурації 1C: Бухгалтерія передбачено роботу з прибут-ковими і видатковими касовими ордерами, на підставі яких формують касову книгу. Всі касові документи, за допомогою яких ведуть облік руху коштів у касі, відображені в журналі Касса/Каса. [12, c.87]

Для проведення прибуткових касових операцій (надходження грошей у касу) призначений документ Приходный кассовый ордер/Прибутковий касовий ордер, який автоматично формує бухгалтерські проведення. Цей документ дає змогу вводити кілька різних за змістом бухгалтерських операцій, які, до того ж, по-різному відображені в обліку.

Для вибору операції слугує реквізит Вид операции/Вид операції, який може набувати