вищою, спортивною освітою, основним заняттям якого стане організація пейнтбольних ігор, і контролю над перебігом гри.
Оператор-механік ретрака
Механік з досвідом роботи з дизельною технікою, основним заняттям якого стане обробка і підготовка лижних трас, очищення майданчиків і канатних доріг від снігу.
Оператор канатної дороги
Оператор канатної дороги з досвідом роботи з підйомно-канатною технікою, основним заняттям якого стане нагляд за справністю підйомних механізмів і забезпеченням безпеки при її експлуатації.
** Обов'язкове знання іноземних мов, зокрема киргизського, російського, англійського (або німецького) для всіх працівників гірськолижного курорту (окрім кухаря, двірника, бухгалтера).
§ 6. Фінансовий план
На початок реалізації проекту планується залучення фінансових коштів з власних активів, які складуть порядка 93% капіталовкладень, а решту частини покриють банківський кредит у розмірі 20 тис. доларів з процентною ставкою 24% на період в чотири місяці. Надходження фінансових коштів відображене в таблиці 5.
Джерела засобів
(на початок реалізації проекту)
( тис. доларів)
Таблиця 5.
Найменування джерел | Засоби на початок
реалізації проекту
ВЛАСНІ ЗАСОБИ
Виручка від реалізації акцій (внесок в статутний капітал в грошовій формі)
Нерозподілений прибуток (фонд накопичення)
Невикористана амортизація основних засобів
Результат від продажу основних засобів
Власні засоби, всього (сума показників пунктів 1-4) |
138000
124350
1418
3000
140650
ПОЗИКОВІ І ПРИВЕРНУТІ ЗАСОБИ
Кредити банків (по всіх видах кредитів)
Позикові засоби інших організацій
Пайова участь в будівництві
Інші
Позикові і привернуті засоби, всього (сума показників пунктів 6-9)
11. Передбачувана державна підтримка проекту |
20,000
3,232
0,00
0,00
23,232
0,00
13. Разом (сума показників пунктів 5, 10, 11) | 290000
Засоби, необхідні для будівництва гірськолижного курорту.
Устаткування.
Таблиця 6.
№ | Найменування | Вартість ($) | Постачальник
1 | Підйомник 1 крісло довжина 1900 м | 17000 | Stadeli Doppelmayr (Австрія)
2 | Підйомник 2 бугельний довжина 2100 м | 12000 | "Tatrapoma" (Швейцарія)
3 | Підйомник 3 «бэби-ліфт» довжина 650 м | 10000 | "Tatrapoma" (Австрія)
4 | Снегообразующая техніка (сніжні гармати) 1987г.в. продуктивність 60 м3/час к-ть 2 шт. | 16000 | “HEDCO STANDARD”
(Росія)
5 | Освітлювальне устаткування 20 шт. | 17500 | “Piesten Static” (Росія)
6 | Ратрак Bombardier Yeti M 1993 г.в. | 25600 | “Seilbahn” GBMH, (Австрія)
7 | Устаткування і меблі кафе | 14000 | “Шатура” (Ош)
8 | Устаткування і меблі будівлі готелю | 17000 | “Шатура” (Ош)
9 | Більярд 5 шт. | 1000 | “Hosschis” (Росія)
10 | Снігохід (мотосани) | 4000 | “Honda” (Швейцарія)
11 | Електрогенератори 2 шт. | 6000
11 | Пейнтбол (комплект 10 на 10 чіл)+ компресор + генератор | 10700 | “Пейнтболлер” (Москва)
12 | Устаткування пропускного контролю Ski-pass | 13200 | “Sky-Ski” (Австрія)
13 | Автомобіль типу «мінівен» | 6000
13 | Спорядження на прокат: | 30532 | “JetSport” (Москва)
Найменування | Кількість | Ціна за од. продукції ($) | Загальна вартість ($)
- | класичні, бігові лижі (+ палиці, черевики) | 25 | 250 | 6250
- | гірські лижі (+ палиці, черевики) | 35 | 320 | 11120
- | Сноуборд | 25 | 420 | 10500
- | санки, тарілки | 30 | 10 | 300
- | Ковзани | 50 | 19 | 950
- | Велосипед | 10 | 70 | 700
- | Ськейт | 5 | 20 | 100
- | Гірські велосипед | 2 | 100 | 200
- | Роликові ковзани | 20 | 20 | 400
- | Бадмінтон | 2 | 30 | 60
- | М'яч (волейбольний, футбольний, баскетбольний) | 6 | 2 | 12
разом | 200532 $
Будівництво, матеріали, постачальники.
Таблиця 7.
№ | Найменування | Вартість ($) | Постачальник
1 | Будівельні матеріали для готелю і ресторану + будівельні послуги | 45000 | АТ “ОшКурулуш”
2 | Будівельні матеріали для бару і пункту прокату + будівельні послуги | 22000 | АТ “ОшКурулуш”
3 | Будівельні матеріали для дитячого майданчика + будівельні послуги | 3500 | АТ “ОшКурулуш”
4 | Будівництво автомобільної стоянки | 4200 | АТ “ОшКурулуш”
5 | Будівельні матеріали для господарства + будівельні послуги | 5150 | АТ “ОшКурулуш”
6 | Монтаж 3х підйомників | 3500 | АТ “ОшКурулуш”
7 | Будівництво пейнтбольного поля | 500 | АТ “ОшКурулуш”
8 | Монтаж освітлювального устаткування | 4000 | АТ “ОшКурулуш”
разом | 88350 $
Загальні витрати на будівництво гірськолижного курорту складають 288882$
Розрахунок економічних елементів витрат на виробництво продукції
Вартість споживаної води
Св = Q х n х Р, де
Св - вартість споживаної води в місяць, сом.;
Q = 70 - об'їм споживання води за зміну, куб. м;
n - кількість робочих днів в місяць;
Р = 0.33 - розцінка на 1 куб. м води, крб.
Тоді:
Св = 70 х 30 х 0,33 = 693 сом.
Вартість вивозу сміття в місяць:
де
Ск = Q1 х n х Р1,
Ск - вартість вивозу сміття в місяць, сом.;
Q1 = 20 - сміття в зміну, куб. м;
Р1 = 0.45 - розцінка за 1 куб. м вивозу сміття, сом.;
Ск = 20 х 30 х 0.45 = 270 сом.
Витрати на енергію для технологічних цілей:
Се = Q3 x n x T, де
Се - вартість спожитої устаткуванням електроенергії;
Q3 = - кількість спожитої устаткуванням електроенергії в зміну, кВт/час;
T = 0.55 - тарифна ставка за кВт/час електроенергії, сом.
Тоді:
Се = 612 х 30 х 0.55 = 10098 сом.
Орендна платня за землю в місяць: 6000 сом.
5. Витрати на оплату праці за місяць:
ЗП = Ф + ОС, де
Ф - фонд оплати праці підприємства за місяць, доларів;
ОС - відрахування на соціальні потреби, доларів;
Ф = ФП + ФР, де
ФП - місячний фонд оплати праці виробничого