Створення умов для забезпечення швидких темпів окупності інвестицій та високої рентабельності бізнесу.

Основними завданнями проекту є:

Реконструкція приміщень під розташування літнього розважального комплексу із сучасною інфраструктурою організації дозвілля і відпочинку у мальовничій сільській місцевості, на берегу водосховища Мартинківської ГЕС;

ремонт і реконструкція прилеглої транспортної і виробничої інфраструктури;

виведення на ринок сучасних туристичних продуктів (туристичні маршрути, проживання, організація дозвілля);

забезпечення щорічних обсягів реалізації туристичних послуг на суму близько 1,3 млн. грн.;

створення 14 нових робочих місць;

забезпечити рентабельність на рівні 80%

Термін реалізації проекту: 3 роки.

Загальна вартість проекту: 1 037 грн.

Термін окупності інвестицій: 15 місяців

Місце розташування літнього розважального комплексу „Мшанець”:

Літній розважальний комплекс з адмінприміщеннями та 4-х місними 2-х кімнатними номерами для одночасного проживання 20 осіб, пропонується ввести в дію в 2-х окремо стоячих приміщеннях на території Мшанецькї сільської ради в с.Мшанець, які на даний час перебувають у комунальній власності сільської Ради. Загальна площа приміщень становить 522 кв. м. Приміщення розташовані безпосередньо на березі водосховища Мартинківської ГЕС. Планується проведення реконструкції приміщень, облаштування піщаного пляжу, закупівля обладнання для надання розважальних послуг на воді.

Загальний вигляд на місцевість, що пропонується під розташування літнього розважального комплексу «Мшанець»

Організаційно-правова форма туристично-розважального комплексу:

товариство з обмеженою відповідальність

Форма власності:

Колективна (у випадку створення товариства юридичними особами) або приватна (у випадку створення товариства приватними особами). Інвестору пропонується 100% власності у новоствореному товаристві із виділенням земельної ділянки.

2. Загальний фінансовий та організаційний план проекту (Анотація)

Реалізація проекту передбачає поетапне фінансування комплексу заходів, пов’язаних із реконструкцією, введенням в експлуатацію та організацією надання послуг літнім розважальним комплексом „Мшанець” (детальніше – див. Табл. 7.1. Основні вимоги до організації виробничого процесу та Табл. 7.2. Калькуляція проектних затрат).

Перший етап фінансування передбачає фінансування видатків, пов’язаних із створенням підприємства у формі товариства із обмеженою відповідальністю з метою фіксації часток учасників товариства.

На другому етапі передбачається внесення інвестицій учасниками товариства з метою фінансування видатків на виготовлення проектно-кошторисної документації. Форма внесення інвестицій – грошові кошти або готова і оплачена проектно-кошторисна документація.

На третьому етапі передбачається внесення інвестицій учасниками товариства з метою фінансування видатків на роботи пов’язані із проведенням реконструкції приміщень, облаштуванням пляжу, закупівлею обладнання. Форма внесення інвестицій – грошові кошти або основні засоби .

Четвертий етап інвестування передбачає видатки на отримання дозволів, ліцензій, реалізацію маркетингового плану, формування обігових коштів товариства.

Для реалізації проекту планується використати 1  грн. інвестиційних ресурсів, у тому числі 5 грн. – коштів ініціаторів проекту та 1 000 – коштів місцевих або іноземних інвесторів, внесені на умовах, передбачених установчими документами (макет установчих документів додається).

Для роботи у літньому розважальному комплексі планується залучити не менше 15 працівників відповідної кваліфікації (див. табл. „Оплата праці”). Планується навчання та/або підвищення кваліфікації персоналу. Оплата послуг сторонніх організацій (екскурсоводів, туристичних об’єктів, обслуговуючої інфраструктури) передбачена в операційних витратах на надання послуг. Такий підхід дозволить надавати весь комплекс послуг ЛРК „Мшанець”, як суб’єктом туристичної інфраструктури, зокрема: проживання, харчування, послуги автостоянки, прокат обладнання, організація екскурсій.

Практично діяльність підприємства у рамках реалізації інвестиційного проекту згідно календарного плану виконання проектних робіт розпочнеться на 12-ий місяць після початку робіт.

В період проведення робіт по введення об»акта в дію, підприємство активно налагоджуватиме ділові стосунки із туроператорами і турагентами, створить друковану рекламну продукцію, розпочне рекламну кампанію.

Планова система оподаткування – загальна, що дозволить відшкодовувати податок на додану вартість, у тому числі по інвестиційних видатках.

Загальні планові показники діяльності ТОВ „Літній розважальний комплекс „Мшанець” щодо реалізації проекту представлені у табл. 1.

Табл. 1. План руху грошових коштів на період реалізації проекту “Будівництво, введення в експлуатацію та організація надання послуг літнім розважальним комплексом „ Мшанець ” |

Звіт про рух грошових коштів за 3 роки 

Часовий період  | 1 рік | 2 рік | 3рік 

Величина інвестиції | 1037000,00   

1. | Виручка від реалізації  | 1708020,00 | 1308420,00 | 1308420,00

2. | ПДВ  | 111836,50 | 218070,00 | 218070,00

4. | Чиста виручка  | 1596183,50 | 1090350,00 | 1090350,00

5. | Змінні витрати  | 47200,00 | 47200,00 | 47200,00

6. | Валовий прибуток  | 1548983,50 | 1043149,50 | 1043149,50

7. | Постійні витрати  | 61432,50 | 54440,00 | 60100,00

8. | Операційний прибуток  | 1487551,00 | 938518,50 | 988710,00

9. | Амортизаційні відрахування  | 21939,13 | 41444,78 | 38444,90

10. | Прибуток до оподаткування  | 1465611,88 | 897073,72 | 950265,10

11. | Податок на прибуток  | 366402,97 | 224268,43 | 237566,28

12. | Чистий прибуток  | 1090952,88 | 672805,29 | 712698,83

13. | Потік грошових коштів  | 1112892,00 | 714250,07 | 751143,72

14. | Виплати банку  | 0,00 | 0,00 | 0,00

14.1. | Виплата %   | 0,00 | 0,00 | 0,00

14.2. | Виплата основної суми кредиту  | 0,00 | 0,00 | 0,00

15. | Відхилення  | 1112892,00 | 714250,07 | 751143,72

16. | Потік грошових коштів за наростаючим підсумком | -1037000,00 | 75892,00 | 790142,07 | 1541285,79

Термін реалізації проекту – 36 місяців.

Термін окупності проекту – 15 місяців.

3. Коротка характеристика туристичної галузі

Ринок туристичних послуг в Україні має чітку тенденцію до зростання. Так, за даними Адміністрації Держприкордонслужби України , за 9 місяців 2007 року темпи росту обсягів в'їзного туризму склали 114%, темпи росту виїзного туризму - 106%. Впродовж 9 місяців 2007 р. Україну відвідали 13,9 млн. іноземних туристів, за кордон виїжджали 12,4 млн. українських туристів. Очікується, що за підсумками 2008 року Україну відвідають 17,9 млн. іноземних туристів, а до інших держав подорожуватимуть 16,2 млн. українських туристів. Туристичні фірми України надали послуги