і до моменту введення комплексу в експлуатацію, передбачається робота на постійній основі тільки директора товариства та головного бухгалтера. Допоміжний та основний персонал буде прийнятий на роботу за один місяць до початку роботи комплексу. Щорічний фонд заробітної плати складатиме не менше 14042 грн. Крім того, в операційних витратах закладено видатки на оплату послуг сторонніх організацій
7. Організаційний план та план виробництва
Таб. 7.1. Основні вимоги до організації виробничого процесу:
Етап реалізації інвестиційного проекту | Відповідальний виконавець
Підготовка бізнес-плану інвестиційного проекту | ТОФПП
Пошук інвесторів | Ініціатор проекту
Підготовка та підписання установчих документів | ТОФПП
Відведення земельної ділянки | Ініціатор проекту, інвестор
Виготовлення проектно-кошторисної документації | ТОВ ЛРК «Мшанець»
Будівельно-монтажні роботи | ТОВ ЛРК «Мшанець»
Закупівля і монтаж меблів і обладнання | ТОВ ЛРК «Мшанець»
Ремонт під”їзних шляхів та інфраструктури | ТОВ ЛРК «Мшанець»
Роботи із ландшафтного дизайну | ТОВ ЛРК «Мшанець»
Введення об”єкта в експлуатацію | ТОВ ЛРК «Мшанець»
Підбір та навчання персоналу | ТОВ ЛРК «Мшанець»
Закупівля сировини і матеріалів, транспорту | ТОВ ЛРК «Мшанець»
Підписання договорів із сторонніми організаціями (консалтинг, турфірми, рекламні агенства, прання білизни тощо) | Адміністрація ТОВ „ЛРК „ Мшанець”
Реалізація маркетингового плану та рекламної кампанії | Адміністрація ТОВ „ЛРК „ Мшанець”
Суттєвою перевагою інвестиційного проекту є швидкість монтажу збірних дерев’яних будинків та його абсолютна екологічна безпека. Запропоновані підрядники мають досвід виготовлення та монтажу відповідних об’єктів. Закупівля сировини (продуктів харчування) планується, в основному, у місцевих жителів. Територія с. Мшанець є екологічно чистою, розташованою біля заповідника «Медобори» а навколишнє середовище є одним із найбільш екологічно безпечних районів Тернопільської області.
Загальні інвестиційні витрати по проекту складають 1 грн. і розподіляються наступним чином:
Табл.7.2
Калькуляція проектних затрат
ГРН.
№ п/п | Проектні затрати | Власні | Інвестиції | Всього
1. | Інформаційні та консультаційні послуги | 5000,00 | 0,00 | 5000,00
2. | Витрати на проектну документацію, отримання дозволів і ліцензій | 0,00 | 5000,00 | 5000,00
Витрати на викуп приміщень | 0,00 | 50000,00 | 50000,00
3. | Будівельно-монтажні роботи | 0,00 | 655000,00 | 655000,00
Ремонт під'їзних шляхів (2000 м.кв.*60грн./м.кв.) | 0,00 | 120000,00 | 120000,00
Реконструкція і ремонт приміщення школи | 0,00 | 300000,00 | 300000,00
Реконструкція і ремонт приміщення майстерні | 0,00 | 100000,00 | 100000,00
Будівництво сауни | 0,00 | 15000,00 | 15000,00
Облаштування пляжу | 0,00 | 50000,00 | 50000,00
Земельні роботи, благоустрій, озеленення, ландшафтний дизайн | 0,00 | 40000,00 | 40000,00
Облаштування автостоянки (250 м.кв.) | 0,00 | 20000,00 | 20000,00
Огорожа декоративна охоронна (500 м.п.) | 0,00 | 10000,00 | 10000,00
4. | Устаткування,обладнання, меблі | 0,00 | 311000,00 | 311000,00
Водний велосипед (катамаран)(5шт.) | 0,00 | 30000,00 | 30000,00
Скутер(2шт.) | 0,00 | 80000,00 | 80000,00
Катер моторний(1шт.) | 0,00 | 75000,00 | 75000,00
Водні лижі(2пари) | 0,00 | 6000,00 | 6000,00
Водна гірка(1шт.) | 0,00 | 45000,00 | 45000,00
Автомобіль грузопасажирський(1шт.) | 0,00 | 75000,00 | 75000,00
7. | Реалізація маркетингового плану | 0,00 | 1000,00 | 1000,00
8. | Інші витрати (витрати, пов'язані із підготовкою і реалізацією проекту) | 0,00 | 10000,00 | 10000,00
Загальна сума витрат по проекту | 5000,00 | 982000,00 | 1037000,00
Загалом, до роботи на підприємстві планується залучити 15 наймані працівники, у т.ч.: 3 осіб – адміністративний персонал; 2 осіб – допоміжний персонал; 10 особи – основний персонал. Плануються досить високі, як для Теребовлянського району посадові оклади працівників. В межах економії фонду оплати праці та за результатами роботи можливе преміювання персоналу.
Таб.7.3
Оплата праці
№ п/п | Персонал | К-сь осіб | З/плата, грн./міс. | Сума з/пл., грн./міс | Нарах. на з/пл 37% | Всього, грн./міс
Управлінський персонал
1. | Директор бази | 1 | 1200,00 | 1200,00 | 444,00 | 1644,00
2. | Бухгалтер | 1 | 800,00 | 800,00 | 296,00 | 1096,00
5. | Адміністратор | 1 | 750,00 | 750,00 | 277,50 | 1027,50
Разом: | 3 | 2750,00 | 2750,00 | 1017,50 | 3767,50
Допоміжний персонал
6. | Інструктор по прокату обладнання | 1 | 750,00 | 750,00 | 277,50 | 1027,50
7. | Інструктор по водних видах спорту | 1 | 750,00 | 750,00 | 277,50 | 1027,50
Разом: | 2 | 1500 | 1500 | 555 | 2055
Основний персонал
12. | Покоївка-прибиральник | 2 | 600,00 | 1200,00 | 444,00 | 1644,00
13. | Слюсар-сантехнік | 1 | 600,00 | 600,00 | 222,00 | 822,00
14. | Електрик | 1 | 600,00 | 600,00 | 222,00 | 822,00
15. | Охоронець | 4 | 600,00 | 2400,00 | 888,00 | 3288,00
16. | Водій | 1 | 600,00 | 600,00 | 222,00 | 822,00
17. | Різноробочий | 1 | 600,00 | 600,00 | 222,00 | 822,00
Разом: | 10 | 3600,00 | 6000,00 | 2220,00 | 8220,00
ВСЬОГО: | 15 | 7850,00 | 10250,00 | 3792,50 | 14042,50
До складу операційних витрат включатимуться постійні і змінні витрати. Детальний опис операційних витрат викладено у розділі „Фінансовий план”.
Отримання дозволів і погоджень буде проводитись після закінчення всіх робіт, у т.ч. за фактом запуску ЛРК в експлуатацію (пожежний нагляд, СЕС, Держнаглядохоронпраці, екологічні служби тощо). Обладнання та інші основні засоби відповідатимуть вимогам чинного законодавства та положенням про охорону навколишнього середовища. Утилізація відходів проводитиметься згідно окремих договорів із комунальними службами .
Планові обсяги виробництва та реалізації продукції (послуг) ЛРК „Мшанець” в місяць складуть: в червні, липні, серпні – 474 тис. грн. ; в травні, вересні – 142 тис. грн. (детально у розділі