8. Фінансовий план та стратегія фінансування проекту

ЗАГАЛЬНА ВАРТІСТЬ ПРОЕКТУ: 1 500 грн. у т.ч.:

КОШТИ ІНВЕСТОРА (БАНКУ): 1  грн., або 99,5% загальної вартості проекту;

ВНЕСОК ІНІЦІАТОРА ПРОЕКТУ: 5 грн., або 0,5% загальної вартості проекту;

ТЕРМІН РЕАЛІЗАЦІЇ ПРОЕКТУ: 36 місяців.

Умови інвестування – проектне фінансування на умовах створення товариства з обмеженою відповідальністю із розподілом часток Учасників (макет статуту додається);

Термін окупності інвестиційного проекту – 15 місяців(як відношення інвестиційних витрат до середньомісячного чистого прибутку)

Рентабельність бізнесу на 3 рік реалізації проекту (за підсумком) – 79,6%.

Для реалізації проекту планується залучити на 3 роки інвестиційні ресурси (на умовах проектного фінансування – формування статутного фонду ТОВ) на загальну суму 1  грн. Фінансування робіт планується здійснювати відповідно до календарного плану.

Планові обсяги поступлень від реалізації у 1 рік реалізації проекту складуть 1 020 грн, що дозволить отримати до кінця року 1 952 грн. чистого прибутку та сплатити (у розрахунках враховано повернення ПДВ на суму 111 836 грн.).

Протягом наступних двох років реалізації проекту буде забезпечено щорічні надходження коштів від реалізації послуг на суму не менше 1,3 млн. грн., із врахування сезонного характеру роботи товариства. Середньорічний чистий прибуток становитиме – 825485 грн. Зазначених сум буде достатньо для повернення власниками інвестованих коштів.

Загалом, потік грошових коштів (кеш-фло) за підсумками реалізації проекту складе 1541285 грн., що дозволить у подальшому розширити та модернізувати діючий бізнес. Накопичена амортизація на третій рік реалізації проекту складе 81499 грн. , що дозволить здійснювати ремонт і реконструкцію основних фондів, а також закуповувати нові основні фонди.

Детальні розрахунки по розділу представлені у таблицях „Звіт про доходи поквартально на весь період реалізації проекту”, „Звіт про рух грошових коштів поквартально”, „Звіт про рух грошових коштів за 3 роки”.

У додатках використано і розрахункові матеріали, подані у попередніх розділах продубльовано розрахунки з метою формування цілісного фінансового обгрунтування інвестиційного проекту).

Калькуляція проектних затрат

ГРН.

№ п/п | Проектні затрати | Власні | Інвестиції | Всього

1. | Інформаційні та консультаційні послуги | 5000,00 | 0,00 | 5000,00

2. | Витрати на проектну документацію, отримання дозволів і ліцензій | 0,00 | 5000,00 | 5000,00 

Витрати на викуп приміщень | 0,00 | 50000,00 | 50000,00

3. | Будівельно-монтажні роботи | 0,00 | 655000,00 | 655000,00 

Ремонт під'їзних шляхів (2000 м.кв.*60грн./м.кв.) | 0,00 | 120000,00 | 120000,00 

Реконструкція і ремонт приміщення школи | 0,00 | 300000,00 | 300000,00 

Реконструкція і ремонт приміщення майстерні | 0,00 | 100000,00 | 100000,00 

Будівництво сауни | 0,00 | 15000,00 | 15000,00 

Облаштування пляжу | 0,00 | 50000,00 | 50000,00 

Земельні роботи, благоустрій, озеленення, ландшафтний дизайн | 0,00 | 40000,00 | 40000,00 

Облаштування автостоянки (250 м.кв.) | 0,00 | 20000,00 | 20000,00 

Огорожа декоративна охоронна (500 м.п.) | 0,00 | 10000,00 | 10000,00

4. | Устаткування,обладнання, меблі | 0,00 | 311000,00 | 311000,00 

Водний велосипед (катамаран)(5шт.) | 0,00 | 30000,00 | 30000,00 

Скутер(2шт.) | 0,00 | 80000,00 | 80000,00 

Катер моторний(1шт.) | 0,00 | 75000,00 | 75000,00 

Водні лижі(2пари) | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 

Водна гірка(1шт.) | 0,00 | 45000,00 | 45000,00 

Автомобіль грузопасажирський(1шт.) | 0,00 | 75000,00 | 75000,00

7. | Реалізація маркетингового плану | 0,00 | 1000,00 | 1000,00

8. | Інші витрати (витрати, пов'язані із підготовкою і реалізацією проекту) | 0,00 | 10000,00 | 10000,00 

Загальна сума витрат по проекту | 5000,00 | 982000,00 | 1037000,00

Виробництво та реалізація продукції (послуг) за місяць

із врахування впливу сезонного фактора при 100% завантаженні

Назва продукції | Кількість одиниць в місяць | Середня ціна, за номер грн./добу | Виручка від реалізації в $/міс.

Послуги проживання (5 номерів.х4чол.) | 600 | 200 | 120000,00

Послуги автостоянки | 30 | 5 | 150,00

Послуги бару | 450 | 50 | 22500,00

Екскурсії (краєзнавчі, піші, кінні, відвідування замків, тощо) | 450 | 30 | 13500,00

Послуги сауни (150грн.год) | 100 | 150 | 15000,00

Прокат обладнання   

Водний велосипед (катамаран)(5шт.х240год.в міс.) | 1200 | 6 | 7200,00

Скутер(2шт.)(1хв.х10грн.) | 25000 | 10 | 250000,00

Катер моторний(1шт.)(1хв.х4грн.) | 5400 | 4 | 21600,00

Водні лижі(2пари)(1хв.х5грн) | 4000 | 5 | 20000,00

Водна гірка(1шт.) (Абонемент на 1 день.) | 450 | 10 | 4500,00

Всього: | 37680  | 474450,00

Виробництво та реалізація продукції (послуг) за місяць

при врахуванні впливу сезонного фактора при 30% завантаженні

Назва продукції | Кількість одиниць в місяць | Середня ціна, грн./добу | Виручка від реалізації в $/міс.

Послуги проживання (5 номерів.х4чол.) | 180 | 200 | 36000,00

Послуги автостоянки | 9 | 5 | 45,00

Послуги бару | 135 | 50 | 6750,00

Екскурсії (краєзнавчі, піші, кінні, відвідування замків, тощо) | 135 | 30 | 4050,00

Послуги сауни (150грн.год) | 30 | 150 | 4500,00

Прокат обладнання   

Водний велосипед (катамаран)(5шт.х240год.в міс.) | 360 | 6 | 2160,00

Скутер(2шт.)(1хв.х10грн.) | 7500 | 10 | 75000,00

Катер моторний(1шт.)(1хв.х4грн.) | 1620 | 4 | 6480,00

Водні лижі(2пари)(1хв.х5грн) | 1200 | 5 | 6000,00

Водна гірка(1шт.) (Абонемент на 1 день.) | 135 | 10 | 1350,00

Всього: | 11304  | 142335,00

Амортизація основних фондів, грн.

1. Застосовується метод прямолінійного списання

Назва   | Квартали

1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 5 квартал | 6 квартал | 7 квартал | 8 квартал | 9 квартал | 10 квартал

Приміщення і будівлі | Початкова вартість | 660000,00 | 660000,00 | 660000,00 | 656700,00 | 653416,50 | 650149,42 | 646898,67 | 643664,18 | 640445,86 | 637243,63 

Амортизація | 0,00 | 0,00 | 3300,00 | 3283,50 | 3267,08 | 3250,75 | 3234,49 | 3218,32 |