10. | Послуги зв'язку | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

11. | Оплата банківських послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

12. | Юридичні і консультаційні послуги | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

13. | Витрати на маркетинг і рекламу | 150,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 800,00 | 200,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

14. | Канцелярські витрати | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00 | 20,00

ВСЬОГО | 3560,00 | 3610,00 | 3610,00 | 3710,00 | 6992,50 | 7792,50 | 7192,50 | 7192,50 | 6992,50 | 4162,50 | 4437,50 | 4437,50

Змінні витрати за перший рік реалізації проекту

№ п/п | Стаття витрат | Місяць

1 місяць | 2 місяць | 3 місяць | 4 місяць | 5 місяць | 6 місяць | 7 місяць | 8 місяць | 9 місяць | 10 місяць | 11 місяць | 12 місяць

2. | Заробітна плата основних працівників | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00 | 6000,00

3. | Нарахування на заробітну плату | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2220,00 | 2220,00 | 2220,00 | 2220,00 | 2220,00 | 2220,00 | 2220,00 | 2220,00

4. | Транспортні витрати | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 200,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 

Послуги сторонніх організацій | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

5. | Затрати на енергонісії, які використовуються у виробництві | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

Всього: | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 9220,00 | 9320,00 | 9320,00 | 9320,00 | 9320,00 | 8320,00 | 8320,00 | 8320,00

Звіт про рух грошових коштів поквартально 

Квартали  | 1 квартал | 2 квартал | 3 квартал | 4 квартал | 5 квартал | 6 квартал | 7 квартал | 8 квартал | 9 квартал | 10 квартал 

Величина інвестиції | 1037000,00          

1. | Виручка від реалізації  | 0,00 | 616785,00 | 1091235,00 | 0,00 | 0,00 | 472485,00 | 835935,00 | 0,00 | 0,00 | 472485,00

2. | ПДВ  | 0,00 | -70036,00 | 181872,50 | 0,00 | 0,00 | 78747,50 | 139322,50 | 0,00 | 0,00 | 78747,50

4. | Чиста виручка  | 0,00 | 686821,00 | 909362,50 | 0,00 | 0,00 | 393737,50 | 696612,50 | 0,00 | 0,00 | 393737,50

5. | Змінні витрати  | 300,00 | 18640,00 | 27960,00 | 300,00 | 300,00 | 18640,00 | 27960,00 | 300,00 | 300,00 | 18640,00

6. | Валовий прибуток  | -300,00 | 668181,00 | 881402,50 | -300,00 | -300,00 | 375097,50 | 668652,00 | -300,00 | -300,00 | 375097,50

7. | Постійні витрати  | 10780,00 | 18495,00 | 21377,50 | 10780,00 | 10780,00 | 16440,00 | 16440,00 | 10780,00 | 10780,00 | 16440,00

8. | Операційний прибуток  | -11080,00 | 649686,00 | 860025,00 | -11080,00 | -11080,00 | 358657,50 | 602021,00 | -11080,00 | -11080,00 | 358657,50

9. | Амортизаційні відрахування  | 0,00 | 0,00 | 11075,00 | 10864,13 | 10658,19 | 10457,08 | 10260,67 | 10068,84 | 9881,49 | 9698,49

10. | Прибуток до оподаткування  | -11080,00 | 649686,00 | 848950,00 | -21944,13 | -21738,19 | 348200,42 | 591760,33 | -21148,84 | -20961,49 | 348959,01

11. | Податок на прибуток | 0,00 | 0,00 | 162421,50 | 212237,50 | -5486,03 | -5434,55 | 87050,11 | 147940,08 | -5287,21 | -5240,37 | 87239,75

12. | Чистий прибуток  | -11080,00 | 487264,50 | 636712,50 | -21944,13 | -16303,64 | 261150,32 | 443820,25 | -15861,63 | -15721,11 | 261719,26

13. | Потік грошових коштів  | -11080,00 | 487264,50 | 647787,50 | -11080,00 | -5645,45 | 271607,39 | 454080,92 | -5792,79 | -5839,63 | 271417,75

14. | Виплати банку  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

14.1. | Виплата %   | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

14.2. | Виплата основної суми кредиту  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00

15. | Відхилення  | -11080,00 | 487264,50 | 647787,50 | -11080,00 | -5645,45 | 271607,39 | 454080,92 | -5792,79 | -5839,63 | 271417,75

16. | Потік грошових коштів за наростаючим підсумком | -1037000,00 | -1048080,00 | -560815,50 |