існують в Україні.
8.11. Охорона матеріальних цінностей, страхування майна.
Матеріальні цінності будуть захищатись від крадіжки і пожежі.
Засоби запобігання крадіжці - пасивні: металічні двері, якісні замки, грати на вікнах.
активні: сучасна бездротова сигналізація.
Протипожежні заходи: якісна електропровідка, вимикачі і розетки німецького вироб-
ництва, вогнегасники, пожежна сигналізація.
Враховуючи те, що найбільш ймовірними ризиками можуть бути пожежа та крадіжка, майно планується застрахувати саме від цих ризиків в страховій компанії «Захід-Резерв» м.Коломия.
9. ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА НАШІ ПОСЛУГИ.
Які орієнтовні ціни на продукцію, яку ми будемо пропонувати.
Від $7 - до $10 за 100 штук преформ.
9.2. Форми розрахунків з клієнтами.
Місячна попередня оплата з графіком поставок на 1 рік.
Форма оплати - безготівкова або готівкова.
9.3. Середні витрати на оплату праці.
Зарплата приведена разом з нарахуваннями на зарплату. |
ПОСАДА | К-сть | Зарплата в місяць $ | СУМА $
1 | Директор | 1 | 600 | 600
2 | Заступник директора | 1 | 400 | 400
3 | Бухгалтер | 2 | 300 | 600
4 | Робочі | 10 | 180 | 1800
5 | Охорона | 4 | 180 | 720
6 | Інші | 4 | 220 | 880
РАЗОМ | 5000
9.4. Накладні витрати - енерговитрати, орендна плата, страхування, зв’язок.
Енерговитрати - літній період $6000, опалювальний -$7000. В середньому
$6500 в міс.
Орендна плата за земельну ділянку - $
1000 гривень в місяць
Зв’язок - $1000-1500
Пошта - $50/міс.
Відрядження - $400/міс.
Поточний ремонт приміщення - в червні цього року закінчено капітальний ремонт
приміщення . Поточний ремонт не буде необхідним принаймні 2 роки.
Страхування - $550/міс.
Податки і збори (крім нарахувань на зарплату, ПДВ і податку на прибуток) -
комунальний податок, іноваційний фонд, податок на дороги $1000/міс, (постійно
міняються).
Канцтовари, офісне приладдя - $250/міс.
Ремонт обладнання - перший рік все обладнання на гарантії, потім приблизно
$2000/міс.
Транспортні витрати - $1250/міс.
Підписні видання - $300 в рік, якщо розбити по місяцях - $25/міс.
Ми прогнозуємо повільне збільшення накладних витрат (приблизно 10% в рік) в
зв’язку з зростанням об’ємів робіт.
9.5. Загальна собівартість нашоі продукції.
Структура ціни на продукцію
# | Найменування статті витрат | $
(на 100 преформ)
1 | Матеріали та комплектуючі | 4,80
2 | Заробітна плата | 0,03
3 | Нарахування на заробітну плату | 0,02
4 | Витрати на експлуатацію та утримання обладнання | 0,01
5 | Загальновиробничі витрати | 0,01
6 | Витрати на маркетинг | 0,30
7 | Загальногосподарські витрати | 0,06
8 | Інші витрати | 0,10
9 | Всього виробнича собівартість | 5,33
10 | Позавиробничі витрати | 0,02
11 | Повна вартість | 5,35
12 | Прибуток | 2,85
13 | Відпускна ціна | 8,20
14 | ПДВ (Податок на додану вартість) | 1,64
15 | Відпускна ціна | 9,84
9.6. Визначення точки гарантованого успіху, окупність проекту.
Машина (54-х містна пресформа) - 1цикл за 1 хвилину (54 преформи в хвилину)
54 х 60 хвилин = 3240 штук в годину.
При роботі в дві зміни - 3240 х 16 = 51840 штук.
51840 шт. В день х 24 робочих дні = 1244160 шт. в місяць.
1244160 х $0,082 = $102021 - валовий дохід в місяць.
Пдв не враховуємо, в зв’язку з тим, що його повертає держава.
$102021( валовий дохід) - $66’562 (повна собівартість) = $35’459 (прибуток в місяць).
Висновок: при місячному виробництві 1’244’160 штук преформ отримуємо прибуток в розмірі $35’459.
При проектних затратах в $3’000’000 окупність проекту становить 84,6 місяців, або 7 років.
10. КОРОТКИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ
Кошти, необхідні для впровадження виробництва. |
$
1. | Придбання обладнання (з транспортними витратами) | 1’600’000
2. | Реконструкція та ремонт приміщення | 200’000
3. | Витрати, пов’язані з пусконаладжувальними роботами та навчанням | 140’000
4. | Запас сировини на три місяці | 380’000
5. | Придбання технічних засобів для інфраструктури | 50’000
6. | Переозброєння виробничої структури | 60’000
7. | Інші, непередбачені витрати | 30’000
8. | Митні процедури | 540’000
Всього | $3’000’000
Час, після отримання коштів, необхідний для запуску виробництва.
Ми плануємо вийти на 100% потужності виробництва приблизно через 12 місяців після отримання коштів. Це пов’язано з замовленням обладнання, яке може бути поставле-но не раніше 9 місяців після підписання контракту (проведені попередні переговори з виробником).
РЕЗЮМЕ ПРОЕКТУ.
Після проробленої роботи по впровадженню виробництва преформ PET на фірмі «ПАРТНЕР» я глибоко переконаний, що дане виробництво на Україні дуже прибуткове і перспективне.
Маю надію, що при очному спілкуванні з інвестором більш повна інформація ще глибше переконає його в надзвичайній інвестиційній привабливості проекту.
В даний час фірмою ведуться грунтовні маркетингові дослідження, що до пошуку альтернативи придбання обладнання та сировини.