Придбання 4-х вантажних автомобілів для обслуговування діяльності Торгового комплексу
480,0

6 Облаштованість цеху по розфасуванню сипучих продуктів харчування
120,0
7.
Будівництво стоянки вантажних автомобілів, міні-кемпінгу і СТО
600,0
520,0
80,0
8.
Постановочні витрати
40,0
РАЗОМ
4400,0
200,0
1160,0
2360,0
680,0

4.5.3. План фінансування проекту

Дійсний проект створення Торгового комплексу передбачає такі умови фінансування:
* за рахунок власних коштів МПП "СОФ" - 400 000 гривень
* за рахунок кредитних засобів -4000 000 гривень
Виходячи з розрозділу витрат на реалізацію проекту найбільше оптимальним варіантом притягнення кредитних засобів по термінах є надання кредиту МПП "СОФ" одним платежем наприкінці першого кварталу 1999 року.
Фінансування витрат на проведення робіт із розробки і твердження технічного проекту по створенню Торгового комплексу на базі існуючого магазина буде здійснюватися МПП "СОФ" у першому кварталі 1999 року в сумі 200,0 тис. гривень.
Гадані умови надання кредиту такі:
* одержання кредиту -I квартал 1999 року
* остаточний термін розрахунку по кредиті -1 півріччя 2007 року
* початок погашення % за кредит - П півріччя 1999 року
* початок погашення суми кредиту -1 півріччя 2002 року
* період і розмір перерахувань заборгованості - щорічно рівними частинами два рази на рік
* відсоток по кредиту - 10 %
Сума кредиту в розмірі 4 000 000 гривень що залучається МПП " СОФ", буде використана цілеспрямовано на реалізацію проекту по створенню високоефективного торгового підприємства - Торгового комплексу, на базі наявних площ магазина по вул. Червонопрапорній, 169 і за рахунок запровадження в експлуатацію в 1999 році ресторану, оптової бази з виставковим павільйоном, стоянки для вантажних автомобілів із міні-кемпінгом і СТО, цеху по розфасуванню сипучих продовольчих товарів.


5. ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ

Основними напрямками діяльності утворюваного підприємства стануть:
* роздрібна торгівля: на базі чинного продовольчого магазина (з урахуванням нарощування обсягів продаж) ;
* оптова торгівля: на базі створення оптової бази продовольчих і супутних промислових товарів;
* організація діяльності розважальних закладів: на базі чинного кафе і створення ресторану (у процесі будівництва) та ігрового залу;
* обслуговування транзитного транспорту: на базі утворюваної стоянки з мини-кепингом і станцією технічного обслуговування;
* інші послуги : за рахунок використання окремих елементів матеріально-технічної бази підприємства, зокрема: організації транспортних перевезень, відповідального збереження товарів, інше.

При розробці перспективного плану діяльності Торгового комплексу в якості вихідних даних використані такі дані:
* планові потужності всіх підрозділів Комплексу і терміни введення їх у дію (показники торгових і складських площ комплексу, відвідування комплексу, інше);
* сформований у районі розташування Комплексу контингент споживачів послуг і прогнозний рівень попиту на них;
* фінансово-економічні показники, досягнуті підприємством "СОФ" у процесі поточної діяльності;
* статистичні дані по організації діяльності підприємств профілю подібного МПП "СОФ";
* рівень прямих і непрямих витрат, необхідних для функціонування комплексу;
* законодавча база в України.
Приймаючи до уваги, що початковий період діяльності Комплексу буде пов'язаний із значними проблемами, пов'язаними з процесом розгортання діяльності, організацією відповідного маркетингового супроводу, формуванням власного споживача послуг і т.п., стабілізація діяльності Комплексу реально очікується наприкінці 2000 року. Починаючи з 2001 року обсяги наданих послуг і товарообіг будут носити достатньо постійний характер, а їхній річний приріст буде знаходиться в межах 3-8%.
Виходячи з проведеного комплексу маркетингових досліджень і приймаючи в уваги весь комплекс відзначених вище чинників в укрупненому виді динаміка валових прибутків на найближчі п'ять років у розтині окремих видів діяльності виглядає в такий спосіб:

Таблиця 5.1.Валові прибутки на 1999-2003 р.р.
Напрямки діяльності
Одиниця
Обсяг товарообороту та послуг


виміру
1999
2000
2001
2002
2003
* Роздрібна торгівля
тис.грн.
1044
1840
2180
2248
2292
* Оптова торгівля
тис.грн.
-
700
1168
1248
1320
*Організація діяльності розважальних закладів
тис.грн
412
1240
1480
1600
1680
* Обслуговування транзитного автотранспорту
тис.грн.
-

116
164
180
184
* Інші послуги
тис.грн.
-
184
308
360
372
УСЬОГО:


1456
4080
5300
5636
5848

Більш детальний розрахунок прибутків поданий у такому розділі "Прогнозовані прибутки і збитки " (період 8,5 років визначений виходячи з терміна завершення погашення кредиту).
Розрахунки прогнозних фінансових показників функціонування Торгового комплексу в період із 1999 року по 2007 рік (1-е півріччя) здійснено виходячи з таких припущень:
- суворе дотримання графіка фінансування будівельно-монтажних робіт, передбачених проектом;
- упровадження всього запланованого комплексу заходів для розвитку Торгового комплексу;
- ефективне проведення рекламної кампанії з метою притягнення максимальної кількості споживачів послуг комплексу.
Фінансовий план діяльності Торгового комплексу поданий у виді трьох його основних складових: Балансового звіту, Звіту про прибутки, Звіту про потік готівки, що є невід'ємною частиною дійсного інвестиційного проекту .


6.РОЗРАХУНОК ЕФЕКТИВНОСТІ СТВОРЕННЯ МЧП "СОФ"

Оцінка ефективності інвестиційного проету є вирішальним етапом процесу прийняття інвестиційних рішень,і від її результатів залежить прийняття даних проектів до реалізації або їх відхилення.Також важливість аналізу доцільності здійснення проекту обумовлена тим,що в умовах хронічної нестачі фінансових ресурсів як макр-,так