«ЗеіМ», в їдальню, дитсадки, а також в інші торгові точки міста з метою подальшого вивчення ринку збуту і розміщення подальших комплектів устаткування.

Фірма, що має постійний контакт з покупцем, виходить на той вид продукції, яка буде для нього найпереважнішою і користуватиметься підвищеним попитом у покупців.

Для виходу на вказаний ринок пропонується наступний план дій:

Таблица№4

Капітальні витрати на організацію виробництва (з розрахунку на 1 комплект устаткування).

Найменування витрат |

Величина витрат, тис. крб.

Основне устаткування | 130.0 / 146.2

Переобладнання приміщень, косметичний ремонт (загальною площею 144 кв. м.) | 30

Розробка проекту по прив'язці устаткування до будівельних елементів приміщення | 11.5

Монтаж і наладка устаткування | 15

Збільшення електропотужності до 75 кВт. | 19.2

Закупівля торгового устаткування | 5

Інше | 5

Непередбачені витрати | 10

Разом капітальних витрат | 225.7

Таблица№5

Поточні витрати на виробництво

Найменування витрат |

Величина витрат, тис. крб.

Сировина | 120

Орендна платня | 26.5

Комунальні послуги | 10

Обслуговування устаткування | 12

Заробітна платня (основна і додаткова) | 150

Амортизація основних засобів | 24.1

Відрахування до бюджету на соціальне страхування (41%) | 61.5

Податок на користувачів автодоріг | 5

Податок на впорядкування(местн) (3%) | 0.25

Інші витрати | 5

Разом поточні витрати (без електроенергії) | 414.35

Собівартість 1 кг. (крб.) | 2.15

Ціна 1 кг. (крб.) | 5.1

Організаційний план проекту

Як засновники проекту виступають:

АТ «ЗЕіМ»

інші акціонери (інвестори).

Загальний статутною капітал ЗАТ «ЗЕіМ Пек» 260,0 тис. крб. формується з:

внеску АТ «ЗЕіМ» - 118,4 тис. крб. (45% статутної фундації);

внеску інших акціонерів (інвесторів) – 141,6 тис. крб. (55% статутної фундації).

Предметом діяльності суспільства визначено:

виробництво і реалізація хлібобулочних виробів;

маркетинг товарів і послуг;

торгово-закупівельна діяльність;

оптова, дрібнооптова і роздрібна торгівля;

надання різного роду послуг юридичним і фізичним особам;

зовнішньоекономічна діяльність;

виробництво товарів народного споживання і інші види діяльності, не заборонені законодавством РФ.

Чисельність працівників ЗАТ «ЗЕіМ Пік»:

Директор;

Зав. Виробництвом – гл. технолог;

Головний бухгалтер;

Бухгалтер;

Механік-енергетик;

Зав. магазином;

Продавець-касир;

Продавець-касир;

Водій автофургона;

Електрик-водій (змінник);

Пекар (бригадир);

Пекар;

Пекар;

Пекар (бригадир);

Пекар;

Пекар;

Пекар (бригадир);

Пекар;

Пекар;

Допоміжний робітник;

Допоміжний робітник.

Повне найменування підприємства: Закрите акціонерне суспільство «ЗЭиМ-пек»

Адреса: 428020, р. Калуш, ін. Миру 1

Телефон: (3618) 24-25-36

Факс: (3618) 24-25-31

Оцінка ризиків

Розглянемо основні можливі ризики і шляхи їх зниження:

1.Риск втрати конкурентних переваг.

Понизити його можливо шляхом постійного розширення номенклатури і асортименту випускаючих товарів, надаючи особливу увагу питанням підвищення якості і політиці ціноутворення.

2.Риск зміни договірних умов постачальниками.

Зниження його можливе шляхом розширення круга постачальників

3. Форс-мажорні обставини - страхування.

10. Фінансовий план

Початкова ціна на продукцію, що випускається, визначалася по калькуляції собівартості з урахуванням ціни за даний вид товару на внутрішньому російському ринку. Розглядається можливе зниження вартості матеріалів у витратах виробництва за рахунок скорочення браку при освоєнні виробу і зниження транспортно-заготовчих витрат.

Проектом передбачено фінансування капіталовкладень на придбання устаткування починаючи лютого 2001 року.

Початкова ціна продукції визначалася виходячи з цін, що склалися, на аналогічну продукцію. Фінансові результати приведені в таблицях № 6 і № 7.

Таблиця №6

Фінансові результати

(з розрахунку на 1 комплект устаткування в рік)

Статті |

Величина витрат, тис. крб.

1998год | 1999 рік

Об'єм продажів готової продукції | 1150 | 1200

Капітальні вкладення | 225.7 | -

Витрати на виробництво | 414.3 | 414.3

Балансовий прибуток | 735.7 | 785.7

ПДВ 1-й рік, з урахуванням пільг 37%, 2-й – 42% | 272.2 | 329.9

Чистий прибуток | 187.8 | 455.8

Наростаючим підсумком | 187.8 | 455.8

Окупність 1 комплекту устаткування | 0.8 років

Таблица№7

Очікувані результати реалізації проекту по випуску хлібобулочних і кондитерських виробів

Найменування показників | Ед. изм. | Всього | 1999 рік | 2000 рік | 2001 рік | 2002 рік | 2003 рік

Готова продукція, всього | тонн | 2768 | 442 | 584 | 584 | 584 | 584

Ціна виробів | руб./кг. | 5,150 | 5,100 | 5,200 | 5,200 | 5,200 | 5,200

Об'їм реалізації, всього | тис. крб. | 5700

5700 | 9000 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200

Собівартість | руб./кг. | 2,150 | 2,100 | 2,200 | 2,200 | 2,200 | 2,200

Рентабельність | % | 29.2 | 20.9 | 30.8 | 30.8 | 30.8 | 30.8

Прибуток, всього | тис. крб. | 1664.2 | 187.8 | 369.1 | 369.1 | 369.1 | 369.1

- у тому числі у розпорядженні підприємства | тис. крб. | 1664.2 | 187.8 | 369.1 | 369.1 | 369.1 | 369.1

- погашення кредиту | тис. крб.

Капітальні вкладення, всього | тис. крб. | 225.7 | 225.7

- за рахунок власних засобів | тис. крб.

- за рахунок федерального бюджету | тис. крб.

Додаткова кількість робочих місць | чіл. | 21 | 21

Термін окупності 1-го комплекту устаткування | міс. | 8

Аналіз конкурентів.

У даний час виробництвом хліба і хлібобулочних виробів займаються 2 хлібозаводи, що працюють в 3 зміни, одну минипекарня і дещо Доку-хліб.

Основний вид продукції – хліб з житньої і пшеничної муки, батони, рідкісно булки. Устаткування хлібозаводів достатньо зношено, вимагає капітальних вкладень. Ціни на продукцію встановлюють самі підприємства, включаючи в неї зночительные накладні витрати. Декілька місцевих підприємницьких структур планують опрацьовування цього бізнесу в Калушу. Ситуацію можна оцінити як передпроектне опрацьовування.

Виробничі потужності двох