Не дивлячись на це, модель демонструє високу ефективність проекту, що підтверджується наступними показниками:

термін окупності проекту з урахуванням дисконтування всіх грошових потоків – 39 місяців (3,2 роки), що для такого масштабного проекту є позитивним показником;

внутрішня норма прибутковості проекту (IRR) складає 31,53 %;

модифікована норма прибутковості (MIRR) складає 17,08 %.

Далі представлені всі розрахунки і графіки за проектом.

Таблиця «Структура комплексу по переробці соєвих бобів»

№ | Частка %

Комплекс по переробці соєвих бобів

Виробництво текстурованого соєвого білка

2 | ТСБ | 100,00

3 | Соєва олія | 100,00

4 | Лушпиння | 95,00

Переробка сої в молоко

6 | Молочні продукти | 100,00

7 | Шрот | 95,00

8 | Молоко | 100,00

Виробництво комбікормів

10 | Лушпиння | 5,00

11 | Шрот | 5,00

12 | Комбікорм | 100,00

Таблиця «Вартість сировини і матеріалів»

Найменування | Од. виміру. | Ціна ($US)

соєві боби для виробництва ТСБ (імпортна сировина) | т | 450,00

соєві боби для виробництва молочних продуктів (вітчизняна сировина) | т | 250,00

сировина для молочних продуктів | т | 40,00

сировина для комбікормів | т | 74,00

Таблиця «Сумарні прямі витрати на одиницю продукції»

Найменування | Од. виміру. | ($ US)

Текстурований соєвий білок | т | 458,10

Соєва олія | т | 453,60

Лушпиння | т | 450,00

Молочні продукти | т | 68,87

Молоко | т | 28,76

Шрот | т | 28,75

Комбікорм | т | 74,07

Таблиця «Прямі витрати на ТСБ»

Найменування | Витрата | Втрати | ($ US)

Матеріали і комплектуючі | 458,10

соєві боби для виробництва ТСБ | 1,000 | 1,800 | 458,10

Відрядна зарплата | 0,00

Інші витрати | 0,00

Всього | 458,10

Таблиця «Прямі витрати на соєве масло»

Найменування | Витрата | Втрати | ($ US)

Матеріали і комплектуючі | 453,60

соєві боби для вир-тва ТСБ | 1,000 | 0,800 | 453,60

Відрядна зарплата | 0,00

Інші витрати | 0,00

Всього | 453,60

Таблиця «Прямі витрати на лушпиння»

Найменування | Витрата | Втрати | ($ US)

Матеріали і комплектуючі | 450,00

соєві боби для вир-тва ТСБ | 1,000 | 0,000 | 450,00

Відрядна зарплата | 0,00

Інші витрати | 0,00

Всього | 450,00

Таблиця «Прямі витрати на молочні продукти»

Найменування | Витрата | Втрати | ($ US)

Матеріали і комплектуючі | 68,87

сировина для молочних продуктів | 1,000 | 0,300 | 40,12

соєві боби для вир-тва молоч. прод. | 0,115 | 0,000 | 28,75

Відрядна зарплата | 0,00

Інші витрати | 0,00

Всього | 68,87

Таблиця «Прямі витрати на молоко»

Найменування | Витрата | Втрати | ($ US)

Матеріали і комплектуючі | 28,76

соєві боби для вир-тва мол. прод. | 0,115 | 0,050 | 28,76

Відрядна зарплата | 0,00

Інші витрати | 0,00

Всього | 28,76

Таблиця «Прямі витрати на шрот»

Найменування | Витрата | Втрати | ($ US)

Матеріали і комплектуючі | 28,75

соєві боби для вир-тва мол. прод. | 0,115 | 0,000 | 28,75

Заробітна плата | 0,00

Інші витрати | 0,00

Всього | 28,75

Таблиця «Прямі витрати на комбікорм»

Найменування | Витрата | Втрати | ($ US)

Матеріали і комплектуючі | 74,07

сировина для комбікормів | 1,000 | 0,100 | 74,07

Заробітна плата | 0,00

Інші витрати | 0,00

Всього | 74,07

Таблиця «Загальні витрати»

Назва | Сума

($ US) | Платежі

Управління | 6 900,00

Витрати АУП (Об'єкт 1) | 2 600,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Витрати АУП (Об'єкт 2) | 2 500,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Витрати АУП (Об'єкт 3) | 1 800,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Виробництво | 27 360,00

Об'єкт 1 «Виробництво текстурованого соєвого білка»

Витрати на ремонт устаткування | 1 500,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Витрати на енергоносії | 3 200,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Непередбачені витрати | 900,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Інші ОПР | 5 100,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Разом виробничі витрати

Об'єкту 1 | ,00

Об'єкт 2 «Виробництво соєвих молочних продуктів»

Витрати на ремонт устаткування | 1 200,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Витрати на енергоносії | 2 560,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Непередбачені витрати | 800,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Інші ОПР | 4 300,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Разом виробничі витрати Об'єкту 2 | 8 860,00

Об'єкт 3 «Комбікормовий завод»

Витрати на ремонт устаткування | 1 400,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Витрати на енергоносії | 2 700,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Непередбачені витрати | 700,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Інші ОПР | 3 000,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Разом виробничі витрати Об'єкту 3 | 7 800,00

Маркетинг | 11 800,00

Витрати по Об'єкту 1 | 5 200,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Витрати по Об'єкту 3 | 1 300,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Витрати по Об'єкту 2 | 5 300,00 | Щомісячно, весь період вир-тва

Таблиця «План по персоналу»

Посада | К-ть | Зарплата

($ US) | Платежі

Управління | 3 400,00

Генеральний директор комплексу | 1 | 1 000,00 | Щомісячно, весь проект

Директор виробництва ТСБ | 1 | 800,00 | Щомісячно, весь проект

Директор виробництва молочних продуктів | 1 | 800,00 | Щомісячно, весь проект

Директор виробництва к/кормов | 1 | 800,00 | Щомісячно, весь проект

Виробництво | 7 820,00

Робітник на виробництві ТСБ | 10 | 230,00 | Щомісячно, весь період

вир-тва

Робітник на виробництво молочних продуктів | 13 | 230,00 | Щомісячно, весь період

вир-тва

Робітник на виробництві к/кома | 11 | 230,00 | Щомісячно, весь період

вир-тва

Маркетинг | 1 680,00

Виробництво ТСБ | 2 | 280,00 | Щомісячно, весь період

вир-тва

Виробництво об молочних продуктів | 2 | 280,00 | Щомісячно, весь період

вир-тва

Виробництво к/корма | 2 | 280,00 | Щомісячно, весь період

вир-тва

ВСЬОГО: | 44 | 12 900,00

Таблиця «Планований об'єм продажів в натуральному вимірі»

Продукція | Од. вим. | Роки

2008 | 2009