| 2010 | 2011 | 2012 | 2013
ТСБ | т | 307,50 | 4 817,50 | 4 920,00 | 4 ,00 | 4 920,00 | 410,00
Соєва олія | т | 43,50 | 681,50 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 58,00
Молочні продукти | т | 82,70 | 1 295,56 | 1 323,12 | 1 ,12 | 1 323,12 | 110,26
Молоко | т | 81,00 | 1 269,00 | 1 296,00 | 1 96,00 | 1 296,00 | 108,00
Комбікорм | т | 500,00 | 22 500,00 | 24 000,00 | 24 ,00 | 24 000,00 | 2 000,00
Планується, що проектна потужність буде досягнута через 3 місяць після початку виробництва.
Таблиця «Умови збуту продукції»
Продукція | Ціна продажів $US | Умови оплати | Запас готової продукції на складі
ТСБ, т | 860,00 | Продаж з авансом
Термін: 10 днів Передоплата: 50,00% | 30,00%
Соєва олія, т | 930,00 | Продаж з авансом
Термін: 10 днів Передоплата: 50,00% | 30,00%
Лушпиння, т | Повністю використовується у виробництві комбікорму
Молочні продукти, т | 1050,00 | Продаж з авансом
Термін: 10 днів Передоплата: 50,00% | 0,00%
Молоко, т | 300 | Продаж з авансом
Термін: 10 днів Передоплата: 50,00% | 0,00%
Шрот, т | Повністю використовується у виробництві комбікорму
Комбікорм, т | 120,00 | Продаж по факту | 30,00%
Таблиця «Об'єми продажів в натуральному виразі»
Рядок | І кв. 2008 | ІІ кв.2008 | ІІІ кв. 2008 | ІVкв. 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
ТСБ, т | 307,50 | 4 817,50 | 4 920,00 | 4 920,00 | 4 920,00 | 410,00
Соєва олія, т | 43,50 | 681,50 | 696,00 | 696,00 | 696,00 | 58,00
Молоко, т | 81,00 | 1 269,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 1 296,00 | 108,00
Молочні продукти, т | 82,70 | 1 295,56 | 1 323,12 | 1 323,12 | 1 323,12 | 110,26
Комбікорм, т | 500,00 | 22 500,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 24 000,00 | 2 000,00
Таблиця «Надходження від продажів $US»
Рядок | І кв. 2008 | ІІ кв.2008 | ІІІ кв. 2008 | ІVкв. 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
ТСБ | 308 525,00 | 4 157 ,67 | 4 231 ,00 | 4 231 ,00 | 4 231 ,00 | 293 833,33
Соєва олія | 47 197,50 | 636 042,50 | 647 280,00 | 647 280,00 | 647 280,00 | 44 950,00
Молоко | 28 350,00 | 382 050,00 | 388 800,00 | 388 800,00 | 388 800,00 | 27 000,00
Молочні продукти | 101 301,38 | 1 365 ,62 | 1 389 ,00 | 1 389 ,00 | 1 389 ,00 | 96 477,50
Комбікорм | 60 000,00 | 2 700 000,00 | 2 880 ,00 | 2 880 ,00 | 2 880 ,00 | 240 000,00
РАЗОМ | 545 373,88 | 9 240 ,79 | 9 536 ,00 | 9 536 ,00 | 9 536 ,00 | 702 260,83
Таблиця «Інвестиційні витрати $US»
Рядок | І кв. 2008 | ІІ кв.2008 | ІІІ кв. 2008 | ІVкв. 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Проектування | 47 000,00
Будівельно-монтажні роботи | 104 852,94 | 314 558,82 | 40 588,24
Придбання устаткування | 1 580 ,00
Доставка, митне оформлення, страховка устаткування | 345 000,00
Пуско-налагоджувальні роботи | 47 692,31 | 72 307,69
Підготовка до виробництва, освоєння | 389 243,75 | 12 556,25
Проектування | 36 000,00
Будівельно-монтажні роботи | 52 372,88 | 153 627,12
Придбання устаткування | 207 594,34 | 207 594,34 | 73 811,32
Доставка, митниця, страховка устаткування | 51 000,00
Пуско-налагоджувальні роботи | 45 466,67 | 64 533,33
Підготовка до виробництва, освоєння | 104 000,00
Проектування | 45 200,00
Будівельно-монтажні роботи | 38 449,61 | 115 348,84 | 6 201,55
Придбання устаткування | 205 849,80 | 205 849,80 | 148 300,40
Доставка, страховка устаткування | 75 000,00
Пуско-налагоджувальні роботи | 38 219,18 | 51 780,82
Підготовка до виробництва, освоєння | 96 623,38 | 23 376,62
РАЗОМ | 1 ,43 | 1 599 ,07 | 1 238 722,90 | 258 044,59
Таблиця «Прямі витрати $US»
Матеріал | І кв. 2008 | ІІ кв.2008 | ІІІ кв.2008 | ІVкв. 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
соєві боби для вир-тва ТСБ | 434 850,82 | 2 949 066,38 | 2 925957,60 | 2 925957,60 | 2 925957,60
сировина для молочних продуктів | 3 760,09 | 52 420,03 | 53 083,57 | 53 083,57 | 53 083,57 | 4 423,63
сировина для комбікормів | 57 777,72 | 1 719 998,28 | 1 777776,00 | 1 777776,00 | 1 777776,00 | 148 148,00
соєві боби для вир-тва молоч. прод. | 5 581,72 | 81 720,18 | 82 908,33 | 82 908,33 | 82 908,33 | 6 909,03
РАЗОМ | 501 970,35 | 4 803 204,86 | 4 839725,50 | 4 839725,50 | 4 839725,50 | 159 480,66
Таблиця «Сумарні прямі витрати по продуктах $US»
Продукт | І кв. 2008 | ІІ кв.2008 | ІІІ кв. 2008 | ІVкв. 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
ТСБ | 117 388,12 | 1 839 080,62 | 1 878210,00 | 1 878210,00 | 1 878210,00 | 156 517,50
Соєва олія | 16 443,00 | 257 607,00 | 263 088,00 | 263 ,00 | 263 088,00 | 21 924,00
Молочні продукти | 4 746,00 | 74 354,06 | 75 936,06 | 75 936,06 | 75 936,06 | 6 328,01
Молоко | 1 941,60 | 30 418,33 | 31 065,53 | 31 065,53 | 31 065,53 | 2 588,79
Комбікорм | 37 183,44 | 1 673 254,69 | 1 784805,00 | 1 784805,00 | 1 784805,00 | 148 733,75
РАЗОМ | 177 702,16 | 3 874 714,70 | 4 033104,59 | 4 033 104,59 | 4 033104,59 | 336 092,05
Таблиця «Загальні витрати $US»
Стаття витрат | І кв. 2008 | ІІ кв. 2008 | ІІІ кв. 2008 | ІVкв. 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013
Витрати по вир-тву ТСБ | 10400,00 | 62400,00 | 62400,00 | 62400,00 | 62400,00 | 5200,00
Витрати по вир-тву молочних. продуктів | 10600,00 | 63600,00 | 63600,00 | 63 600,00 | 63 600,00 | 5 300,00
Витрати АУП (вир-тво ТСБ) | 5 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 31 200,00 | 2 600,00
Витрати АУП (вир-тво