Розділ 4. Характеристика конкурентного середовища

Таблиця 5.4 – Характеристика конкурентів

Підприємства, що виробляють аналогічну продукцію | Найменування продукції

Дніпроцемент | Цемент

Донцемент | Азбестові труби

Єнакієвський цементний завод | Цемент, шифер

Розділ 5. План маркетингової діяльності

Основні канали збуту продукції ми представимо у вигляді таблиці

Таблиця 5.5 – Характеристика існуючих каналів збуту

Перелік каналів збуту | Обсяг реалізації продукції, тис.грн

Торгівельні організації | 16567,8

Власні фірмові магазини | 556,4

Підприємства | 326,2

Закордонний ринок | 269,6

Основними постачальниками сировини на підприємство є постачальники з України, Росії, Польщі. Якість сировини відповідає стандартам.

Розділ 6. План виробничої діяльності підприємства

1. Характеристика існуючих машин і обладнання та пропозиції щодо їх оновлення

Групи обладнання | Наявна

кількість | Термін

служби | Кількість обладнання,

що необхідно

встановити

Механічне обладнання для

цементно-шиферної

продукції | 5 | Більше і

нормат. | 6

Розділ 7. Організаційний відділ

1. Характеристика якісного і кількісного складу працюючих на підприємстві та пропозиції щодо зміни чисельності працюючих

Всього | В тому числі

Факт | Прогноз | Інженерно-технічного персоналу | Адміністративного персоналу

252 | 250 | 41 | 30 | 27 | 14

Розділ 8. Охорона навколишнього середовища

Продукцію, яку виготовляє підприємство екологічно чиста.

Викиди шкідливих речовин в межах санітарної зони не перевищують граничних допустимих концентрацій установлени санітарно-екологічними службами.

Частина відходів утилізується на власному виробництві методом спалювання у термічній печі.

Решта відходів використовується у власному виробництві, а також утилізується сторонніми організаціями згідно заключених договорів.

Розділ 9. Фінансовий стан та програма інвестицій

Заплановані заходи |

Необхідні кошти | Джерела отримання | Термін

Од.

виміру | Кількість

Освоєння цементно-шиферних матеріалів (карбонатна порода, азбестові труби) | Тис.грн | 480,5 | Залучення інвестора для створення спільного підприємства | 2 роки

Освоєння клінкеру |

Тис.грн | 590,5 | Залучення інвестора

для створення спільного підприємства | 2 роки

Придбання технологічного обладнання (модернізація діючого обладнання) | Тис.грн. | 1523 | Залучення інвестора для створення спільного підприємства | 2 роки

Таблиця 4 – Показники фінансово-господарської діяльності

Показники | 2003 | 2004 | 2005

Основні засоби | 9154 | 9300 | 10500

Товарно-матеріальні запаси | 3200 | 3500 | 4200

Виплати по дебіторській заборгованості | 299 | 620 | 420

Каса | 1154 | 1350 | 1560

Кредиторська заборгованість по основних операціях і нарахування | 240 | 210 | 190

Інше фінансування | 4878 | 4810 | 5040

Резерв по прибутках і збитках | 3133 | 3450 | 3600

Всього

Таблиця 5 - Показники фінансово-господарської діяльності

Показники | 2003 | 2004 | 2005

Виручка (валовий доход) | 6100 | 7250 | 8100

Собівартість реалізованої продукції | 5440 | 6450 | 7210

Валовий прибуток | 600 | 800 | 890

Витрати на утримання персоналу та інші витрати | 678 | 626 | 530

Податок | 165 | 240 | 267

Прибуток після оподаткування | 495 | 560 | 623 |

6 Показники фінансово-господарської діяльності підприємства

Фінансовий стан підприємства визначається наявністю майна, яке знаходиться в його розпорядженні або контролюється ним, а також і джерелами його формуванн

Таблиця 6 - Виробничі завдання по виробництву продукції на 2005 рік

Найменування цехів | Виробництво продукції в порівняльних цінах станом на 01.01.2005 р.

Гірничий цех | 460

Цементний цех | 1290

Гіпсовий цех | 1485

Азбестоцементний цех | 1750

Всього по ВАТ "Івано-Франківськцемент" | 4985

Виробництво видів продукції в натуральному виразі в 2005, 2004 роках характеризуються даними, наведеними в таблиці 7.

Таблиця 7 — Виробництво продукції в натуральних показниках

Назва

підприємства | Назва продукції | Одиниці виміру | Кількість 2005 | Кількість 2004

ВАТ "Івано-Франківськ-цемент" |

Будівельна продукція | т | 212809 | 109076

Азбестоцементні труби | м | 112155 | 112132

Цемент | т | 162342 | 54098

Клінкер | тис.шт. | 1460 | 1126

Аналіз виробництва у вартісних показниках наведено в таблиці

Таблиця 8 — Виробництво продукції у вартісних показниках

Основні групи виробленої

продукції | Обсяг продукції в діючих цінах 2004 р.. тис.грн.. | Обсяг продукції в порівняльних цінах 2005 р., тис.грн | Темп зростання до минулого року

Будівельна продукція | 3842,0 | 1672,7 | 43,5

Азбестоцементн і труби | 800,3 | 718.7 | 89,8

Цемент | 1103,0 | 1939.9 | в 1.8 раза

Клінкер | 5103,4 | 4305,1 | 75,4

Відповідно до даних бухгалтерської та статистичної звітності ВАТ "Івано-Франківськцсмент" обсяг виробництва продукції зменшився на 1,1%. Випуск продукції в натуральному виразі в 2005 році зменшився в порівнянні з 2004 роком. Питома вага товарів народного споживання в 2005 році становила 85.8% від обсягу виробництва, що на 6,1% менше, ніж в 2004 році.

В таблиці 9 зроблено аналіз обсягів товарної продукції в оптових цінах підприємства і по звітній собівартості за 2004 -2005рр

Таблиця 9 - Обсяг товарної продукції в 2004-2005 рр.

Види продукції | Обсяги товарної продукції в оптових цінах | Звітна собівартість | Темп росту

2005 | 2004 | 2005 | 2004 | 2004 | 2004

Будівельна продукція | 817.34 | 862,9 | 801,1 | 783.5 | 94.7 | 102.2

Азбестоцементні труби | 1871.0 | 3779.1 | 1860,2 | 3728 | 49,7 | 49.9

Цемент | 869,1 | 299,5 | 843,0 | 284.5 | 2,9 | 3

Клінкер 1324.0 | 803,5 | 1287,2 | 763,0 | 1.6 | 1,7

Аналізуючи обсяги товарної продукції в оптових цінах підприємства і по звітній собівартості слід зазначити, що при зменшенні обсягу товарної продукції в оптових цінах на 14.9% собівартість зросла на 1% в 2005 році порівняно в 2004 р.

Середньорічна вартість основних виробничих фондів 4085 тис.грн.. Використання виробничих потужностей за 2005р. — 38.2%.

За 2005рік обсяг виробництва в діючих цінах