7 Прогноз витрат

Для реалізації даного проекту, спочатку визначаємо які витрати необхідні на передпочатковій стадії (див. табл. № 1)

Перед початкові витрати

№ п/п | Види витрат | Сума (Київ) (дол.сша) |

Сума (Коломия) (дол. США)

1 | Реєстрація бізнесу, ліцензія | 1200 | 50

2 | Офісна техніка (комп’ютери, принтер, сканер, ксерокс, факс-модем, факс). | 1000 | 500

3 | Офісні меблі | 400 | 300

4 | Телефонізація (один тел.номер, два тел.апарати, моб. телефон). | 300 | 250

5 | Реклама офісу | 200 | 100

6 | Непередбачені витрати | 100 | 100

Разом | 3200 | 1300

4500

Техніко - економічне обґрунтування діяльності приватної компанії (аналіз витрат і доходів в дол. США).

Витрати

№ п/п | Види витрат і доходів | Сума за 1 м-ць | сума за 3 м-ці | Сума за 6м

1 | Оренда приміщення | 150 | 600 | .1200

2 | Зарплата (3 ставки) | 350 | 1050 | 2100

3 | Телефон переговори | 100 | 300 | 600

4 | Бонуси | 100 | 300 | 600

5 | Реклама | 100 | 300 | 600

6 | Непередбачені витрати | 100 | 300 | 600

7 | Відрядження | 100 | 300 | 600

8 | Канцтовари | 50 | 90 | 150

Разом | 1100 | 3240 | 6450

Розрахунок запланованих доходів від діяльності туристичної компанії в 2004 р.

Доходи |

Зарубіжний туризм - | 1100 | 2700 | 5400

Внутрішній | 100 | 150 | 300

Іноземний | 100 | 300 | 600

Додаткові послуги | 70 | 210 | 420

Працевлаштування в Україні та корд. | 150 | 150 | 300

Інформаційно-консультативні послуги | 50 | 300 | 600

Посередницька діяльність | 150 | 450 | 900

Експедиція | 100 | 300 | 600

Разом | 1620 | 4860 | 17820

1. Зарубіжний туризм.

а) Чехія, тур – 10 ч. х 150є = 500є

візи – 10ч. х 30є = 300є

б) Німеччина – 30 ч. х 150 є = 4500є

тур. візи – 10 ч. х 500 є = 5000є

в) Австрія, тур – 20 чол. х 1500 = 3000є

г) Франція – 30 чол. х 150 = 4500є

візи – 5 чол. х 600 = 3000є

д) Швеція – 60 чол. х 150 = 9000є

візи – 10 ч. х 600 = 6000є

є) Данія – 30 х 200 = 6000є

ж) Португалія – 30 х 200 = 6000є

з) Польща – 20 ч. х 10є = 200є

є) Греція – 10 ч. х 150 = 1500

2. Іноземний туризм – 90 чол. х 200 є = 6000 є

3. Внутрішній туризм – 200 ч. х 15$ = 3000 $

4. Навчання за кордоном – 12 ч. х 100 є = 1200 є

5. Проз?????? ?????? – 12 ч. х 100 є = 1200 є

6. Працевлаштування за кордоном – 20 ч. х 200 є = 4000є

по робочих візах Іспанія, Фінляндія, Англія, Ізраїль.

7. Страхування – 460 ч. х 5 є = 2300 є

8. Додаткові послуги: - 5ч. х 100 є = 500 є

(виготовлення ЗП, авіа квитків 50 ч. х 10 є = 500 є

9. Інформаційно-консультативні послуги – 3000 є

РАЗОМ

79100 є

30% = 23730 є

Загальна сума передпочаткових витрат на першому етапі цього бізнесу – 3200 дол. США.

Крім цього, будуть ще і поточні (операційні) витрати, які на початковому періоді діяльності компанії (дев’ять місяців), повинні бути так званим страховим внеском, щоб забезпечити гарантовану діяльність на це період, до переходу на повне самофінансування і самоокупність.

Операційні витрати становитимуть за 6 місяців – 6600 дол. США.

Отже загальна сума передпочаткових і операційних витрат – 9800 дол. США.

Якщо врахувати купівлю приміщення в м. Києві під офіс, то ця сума становитиме біля 40000 дол. США

Проаналізувавши і два види витрат можна розрахувати так звану точку беззбитковості, обсяг продаж, при яких виручка дорівнює витратам, тобто стає достатньою для покриття щомісячних (операційних) витрат, це становитиме 1 рік.

8 Організаційний план

Створення даного бізнесу планується в вигляді ТзОВ. На початковому етапі , не менше трьох місяців, в штаті компанії буде 3 штатних одиниці. Дальше ця цифра може вирости , але не більше 5 штатних працівників в перший рік діяльності товариства. З ростом компанії і відкриттям нових видів бізнесу кількість працюючих буде звичайно збільшуватись. Відповідно до потреб.

З метою ефективного керівництва роботою компанії - структура буде лінійна (додаток №1).

Місія компанії - це задоволення зростаючих потреб населення в наданні різних послуг, створенню нових робочих місць.

Мета - виконання наміченого плану розвитку компанії.

9 Стратегія фінансування

Для реалізації даного проекту необхідно 9800 дол. США (без придбання у

власність нерухомого майна під офіс), з придбанням нерухомості. Від 22000 до 40000 дол. США ( в залежності від місцезнаходження і метражу нерухомості).

Прибутковість інвестованого капіталу за два роки діяльності складе біля 8000) дол. США, що дає можливість зробити висновок - термін окупності даного проекту до півтора року.

10. План дій на випадок непередбачених обставин.

До можливих ризиків даного бізнесу слід віднести:

- зміни в законодавстві України щодо умов видачі ліцензії для здійснення даного виду діяльності і в зв’язку з цим неодержання ліцензії;

- постійне зростання конкуренції в даній галузі, що могло б привести до різкого

спаду