по пропонованій продукції свідчать про існування попиту на модифікації медичної техніки, що випускаються
Стан підприємства
Предметом діяльності підприємства ТОВ «Медтех» є виробництво товарів народного споживанні, зокрема медичної техніки.
ТОВ «Медтех» є товариством з обмеженою відповідальністю і веде свою діяльність на основі Цивільного кодексу України. Суспільство є юридичною особою і діє на основі Статуту і Засновницького договору. Засновники несуть відповідальність за зобов'язаннями ТОВ «Медтех» у розмірі Статутного капіталу. Найвищим органом управління ТОВ «Медтех» є Рада Засновників, кожен засновник має один голос незалежно від розміру внеску в Статутній Фонд.
До виняткової компетенції Ради Засновників відносяться питання визначення основних напрямів соціального і виробничого (економічного) розвитку, затвердження планів звітів про їх виконання.
Після внесення зобов'язань платежів прибуток підлягає розподілу між засновниками.
Підприємство займає земельну ділянку площею 24,6 га. Загальна виробнича площа підприємства складає 108 тис. кв.м.
ТОВ «Медтех» розташоване в Миколаєві, що займає стратегічно вигідне положення – крупний залізничний і автотранспортний вузол, вантажопасажирський аеропорт і річковий порт.
Підприємство має:
- автомобільні, залізничні під'їзні шляхи, близько розташований аеропорт;
- необхідні енергетичні ресурси;
кваліфіковані інженерні і робочі кадри.
Вартість основних виробничих фондів 915 тис. грн., з середнім зносом 42%. Загальна кількість устаткування – 1500 од., зокрема металообробного – 249 од. Облікова чисельність працюючих на 01.01.2003 – 1100 чіл.
Підприємство має в своєму складі наступні технологічні виробництва: пресове; гарячого кування; механообробки; зварювальне; гальванопокритій (цинкування, нікель-хром, оксидування); порошкового полімерного напилення; термообробки; забарвлення; складальне.
Юридичний статус: ТОВ «Медтех» зареєстроване …………………………
Юридична адреса підприємства: м. Миколаїв
У зв'язку з конструктивними особливостями нової продукції і переходом до випуску принципово нової для діючого виробництва техніки потрібне проведення реконструкції і технічного переозброєння ряду виробництв. Для цього необхідні: придбання устаткування, будівельно-монтажні роботи, пов'язані з монтажем і демонтажом устаткування, необхідні проектно-конструкторські роботи, технологічна підготовка виробництва, проведення маркетингу.
Загальна потреба в інвестиціях складає на період 2004-2007 рр. 76583,5 тис. грн., в т.ч. в 2004р. – 29297,4 тис. грн. Найбільших вкладень вимагає поповнення оборотних коштів, оскільки на підприємстві повністю відсутні власні оборотні кошти.
Потреба в інвестиціях по роках планованого періоду, тис. крб.
Табл.1
Назва інвестицій | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Разом
Загальна потреба в інвестиціях - всього | 29297,5 | 14886 | 18450 | 13950 | 76583,5
зокрема:
придбання нестандартного устаткування | 2100 | 2100
придбання оснащення і спецінструменту | 4075,0 | 4075
ноу-хау | 102 | 75 | 75 | 252
технологічна підготовка виробництва | 252 | 75 | 75 | 402
реконструкція виробництва | 6564 | 6564
поповнення оборотних коштів | 15870 | 14715 | 18000 | 13500 | 62085
проведення маркетингу | 183 | 90 | 150 | 150 | 573
невраховані витрати | 151,5 | 81 | 150 | 150 | 532,5
Динаміка показників підприємства табл. 2
Показники | 2004 | 2005 | 2006 | 2007
Повна собівартість об'єму виробництва товарної продукції | 28719 | 111466,8 | 198198 | 272749,7
Прибуток | 9522,4 | 36421,2 | 129857 | 245245,3
Об'єм виробництва в оптових цінах | 38241,4 | 147888 | 328055 | 517995
Рентабельність % | 33 | 33 | 65 | 89
Об'єм виробництва у відпускних цінах | 43500 | 172500 | 380500 | 608000
Протягом 2004-2007 рр. весь чистий прибуток підприємства буде направлений на розвиток виробництва і поповнення оборотних коштів. У 2004р. починається погашення кредиту і виплата гарантованих дивідендів інвестору в сумі 12500 тис. грн. Починаючи з 2006р. нарахування дивідендів передбачається все учасникам проекту. Повернення кредиту можливе в кінці 2006р.
Забезпеченням по кредиту є:
застава майна підприємства з коефіцієнтом покриття кредиту 0,32;
участь кредитора в статутному капіталі підприємства.
Гарантії позичальника під наданий кредит:
застава майна ТОВ «Медтех»;
прибуток, одержуваний підприємством, зокрема від інших напрямів виробничо-господарської діяльності.
Дослідження ринку
Проведені підприємством маркетингові дослідження по пропонованій продукції свідчать про існування попиту на модифікації медичної техніки, що випускаються.
Потенційними споживачами є:
лікувально-профілактичні установи;
клінічні установи;
лікарні швидкої допомоги;
реабілітаційні центри;
удома інвалідів і старезних;
госпіталі;
оздоровчі центри і установи;
індивідуальні споживачі.
В даний час ведуться переговори і підписані протоколи намірів по укладенню договорів на поставку медичної техніки з українськими обласними і районними установами охорони здоров'я, медтехніки і медсервіса.
Основними конкурентами є:
зарубіжні постачальники з Німеччини і Фінляндії;
постачальники з країн СНД.
Підприємством виявлена потенційна потреба ринків на період до 2007р. Сегментація ринків медичної техніки проведена по географічній ознаці.
Маркетингові дослідження, проведені по ринку медичної техніки, свідчать про те, що ринок – олігополістичний і при існуючому рівні цін і якісних параметрах продукції ТОВ «Медтех» може стати ведучим по виробництву медичної техніки вказаних модифікацій.
Перспективи розвитку ринку медичної техніки дозволяють прогнозувати збільшення об'ємів продажів і відповідне завантаження виробничих потужностей підприємства.
Виробничий план
Медична техніка пропонованих видів пройшла етап експериментального освоєння і відробітку технології і пробного маркетингу.
Виробництво медичної техніки організовується на діючих площах ТОВ «Медтех» з використанням існуючого устаткування. Проте для її серійного виробництва необхідні витрати на технічну підготовку виробництва, придбання додаткового устаткування і потрібних оборотних коштів, а також на реконструкцію виробництва у зв'язку з організацією спеціалізованої ділянки по виробництву медичної техніки. Потреба в засобах для вказаних цілей відображена в табл. 5.
Зіставлення можливого об'єму продажів, встановленого за наслідками маркетингових досліджень з виробничими можливостями підприємства, дозволило спрогнозувати об'єми виробництва і реалізації продукції до 2007 року (табл.6).
Необхідні засоби для технічної підготовки і розвитку виробництва. Табл. 5
Стаття витрат | Кількість устаткування, ед. | Сума витрат, тис. грн. | Фірма-
виготівник
Конвейєр збірки | 1 | 1512 | Завод "КОНОРД"
Установка для віброполіровки деталей | 1 | 588 | Завод "КОНОРД"
Штампове оснащення | 69
