нижче чим у конкурентів, розташованих у місті. Досягатися це буде за рахунок організації прямих постачань від виробників товару, а також придбанням продуктів харчування для ресторану і кафе в місцевих виробників сільгосппродукції. Такий підхід забезпечить ріст рівня прибутковості за рахунок збільшення обсягів продаж і високої оборотності засобів.
З метою притягнення нових споживачів буде організована відповідна реклама для населення за допомогою місцевих радіо і телебачення, рекламних оголошень у періодичних друкарських виданнях, постійного телефонного зв'язку (відповідей на питання), прайс-листів, створення зовнішньої реклами. Реклама послуг Торгового центру буде на власному автотранспорті, рекламних щитах розташованих у селищі та на автомагістралі. Фірмовий знак і реклама підприємства будуть використані на упаковуванні реалізованих товарів.
4.4.5. Керівництво проектом
Керівництво проектом буде здійснювати персонал на чолі з власником (директором) МПП "СОФ", що має вищу торгову освіту і 15- літній досвід роботи в сфері торгівлі.
У складі персоналу ввійдуть менеджер по організації суспільного харчування, спеціаліст - маркетолог, а також фінансовий директор.
4.5. ФІНАНСУВАННЯ І ПЛАНУВАННЯ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОЕКТУ
4.5.1 Вартість проекту
Виходячи з попередніх оцінних розрахунків загальна вартість проекту створення Торгового комплексу в Харківському районі міста Києва (мкр. Пирогово) на базі існуючого будинку, у якому розміщений магазин і кафе, складає 4,4 млн. грн. , тривалість періоду реалізації проекту - 10 місяців (орієнтовно березень - грудень 1999 року). Основними джерелами фінансування стануть: *
власні засоби МПП "СОФ" -400 000 гривень *
кредитні засоби - 4000 000 гривень
4.5.2. Основні етапи впровадження проекту
Розробка проекту по створенню Торгового комплексу передбачає що протягом 1998 року існуючий будинок магазина був цілком реконструйований, проведені ремонтні роботи в помешканнях даного будинку. У даному будинку розміщений магазин по реалізації продовольчих товарів і кафе на 44 посадкових місця. У помешканні магазину і кафе завезене і встановлене торгове устаткування імпортного виробництва. Починаючи з 1999 року магазин і кафе функціонують, додаткових засобів для поліпшення їхньої діяльності в процесі реалізації проекту не потрібно.
Процес реалізації проекту включає такі етапи робіт: *
розробка і затвердження технічного проекту; *
виконання будівельно-монтажних робіт; *
придбання й установка устаткування; *
вирішення організаційних питань діяльності Торгового комплексу,
Утримання, витрати і терміни виконання основних етапів реалізації проекту по функціонуванню Торгового комплексу подані в таблиці:
Таблиця. 4.1. Характеристика інвестицій.
№ |
Вартість | Період | виконання
п/п | Найменування заходів | (у тис. Грн) | Початок | Закінчення
1.* | Розробка і твердження технічного проекту |
200,0 | 1кв. 1999р. | 1кв. 1999р.
2.* | Завершення будівництва будинку ресторану на 100 місць
Роботи, що необхідно зробити: - установка перекриття першого і другого поверху; - устрій статей; - облаштованість стріхи; - оздоба внутрішніх помешкань; - установка дверних і віконних блоків; - санітарно-технічні й електромонтажні роботи; - придбання і монтаж устаткування; - придбання меблів. | 1200,0 | Пкв. 1999р. | IY кв. 1999р.
3.* | Облаштованість залу ігрових автоматів і більярда
Роботи, що необхідно зробити: - опоряджувальні робота; - устрій статей; - санітарно-технічні й електромонтажні роботи; - придбання й установка інвентарю. | 200,0 | Шкв. 1999р. | Шкв. 1999р.
4.* | Будівництво оптової бази продовольчих товарів із виставковим павільйоном у тому числі: - будинки виставкового павільйону продуктів харчування і із складами; - будівництво 4-х окремо стоячих будинків складів продуктів харчування. Роботи, що необхідно зробити: - розробка робочого проекту; - будівельно-монтажні роботи; - придбання й установка торгового устаткування; - придбання меблів. | 1560,0 |
Пкв. 1999р. | IV кв. 1999 р.
5.* | Придбання 4-х вантажних автомобілів для обслуговування діяльності Торгового комплексу | 480,0
. | Шкв. 1999р. | Шкв.
1999 р.
6.* | Облаштованість цеху по розфасуванню сипучих продуктів харчування | 120,0 | Пкв.
1999 р. | П кв.
1999 р.
7.* | Будівництво стоянки вантажних автомобілів, міні-кемпінгу і СТО | 600,0 | Шкв. 1999р. | IV кв.
1999 р.
8.* | Постановочні витрати (формування штату, маркетинг, реклама, формування портфеля замовлень, інше) | 40,0 | IVКВ. 1999р. | IV/кв.
1999 р.
УСЬОГО: | 4 400,0
Роботи з більшості етапів будуть здійснюватися паралельно, що забезпечить скорочення термінів реалізації проекту.
Таблиця 4.2.Розподіл витрат по тимчасових інтервалах. (тыс. Гривень)
№ | Найменування заходів | Усього | в тому числі по періодах
числеис
:по періодах
періодам
п/п | проекту | витрат | I кв. 99 р. | II кв. 99 р. | Шкв. 99р. | IV кв. 99 р.
1. | Розробка і твердження технічного проекту | 200,0 | 200,0 | - |
- |
-
2. | Завершення будівництва будинку ресторану на 100 місць | 1200,0 |
520,0 |
360,0 |
320,0
3. | Облаштованість залу ігрових автоматів і більярда | 200,0 |
200,0
4. | Будівництво оптової бази продовольчих товарів із виставковим павільйоном | 1560,0 |
520,0 | 800,0 | 240,0
5. | Придбання 4-х вантажних автомобілів для обслуговування діяльності Торгового комплексу | 480,0 |
480,0
6. | Облаштованість цеху по розфасуванню сипучих продуктів харчування | 120,0 |
120,0
7. | Будівництво стоянки вантажних автомобілів, міні-кемпінгу і СТО | 600,0 |
520,0 | 80,0
8. | Постановочні витрати | 40,0 | - | - | - | 40,0
РАЗОМ | 4400,0 | 200,0 | 1160,0 | 2360,0 | 680,0
4.5.3. План фінансування проекту
Дійсний проект створення Торгового комплексу передбачає такі умови фінансування: *
за рахунок власних коштів МПП "СОФ" - 400 000 гривень *
за рахунок кредитних засобів -4000 000 гривень
Виходячи з розрозділу витрат на реалізацію проекту найбільше оптимальним варіантом притягнення кредитних засобів по термінах є надання кредиту МПП "СОФ" одним платежем наприкінці першого кварталу 1999 року.
Фінансування витрат