1. | Розробка і твердження технічного проекту |

200,0 | 1кв. 2007р. | 1кв. 2007р.

2. | Завершення будівництва будинку ресторану на 100 місць

Роботи, що необхідно зробити: - установка перекриття першого і другого поверху; - устрій статей; - облаштованість стріхи; - оздоба внутрішніх помешкань; - установка дверних і віконних блоків; - санітарно-технічні й електромонтажні роботи; - придбання і монтаж устаткування; - придбання меблів. | 1200,0 | Пкв. 2007р. | IY кв. 2007р.

3. | Облаштованість залу ігрових автоматів і більярда

Роботи, що необхідно зробити: - опоряджувальні робота; - устрій статей; - санітарно-технічні й електромонтажні роботи; - придбання й установка інвентарю. | 200,0 | Шкв. 2007р. | Шкв. 2007р.

4. | Будівництво оптової бази продовольчих товарів із виставковим павільйоном у тому числі: - будинки виставкового павільйону продуктів харчування і із складами; - будівництво 4-х окремо стоячих будинків складів продуктів харчування. Роботи, що необхідно зробити: - розробка робочого проекту; - будівельно-монтажні роботи; - придбання й установка торгового устаткування; - придбання меблів. | 1560,0 |

Пкв. 2007р. | IV кв. 2007р.

5. | Придбання 4-х вантажних автомобілів для обслуговування діяльності Торгового комплексу | 480,0

. | Шкв. 2007р. | Шкв.

2007р.

6. | Облаштованість цеху по розфасуванню сипучих продуктів харчування | 120,0 | Пкв.

2007р. | П кв.

2007р.

7. | Будівництво стоянки вантажних автомобілів, міні-кемпінгу і СТО | 600,0 | Шкв. 2007р. | IV кв.

2007 р.

8. | Постановочні витрати (формування штату, маркетинг, реклама, формування портфеля замовлень, інше) | 40,0 | IVКВ. 2007р. | IV/кв.

2007 р.

УСЬОГО | 4 400,0

Роботи з більшості етапів будуть здійснюватися паралельно, що забезпечить скорочення термінів реалізації проекту.

Розподіл витрат по тимчасових інтервалах. (тис. грн.)

№ |

Найменування заходів

проекту | Усього витрат | в тому числі по періодах

числеис

:по періодах

періодам

I кв. 2007 р. | II кв. 2007р. | Шкв. 2007р. | IV кв. 2007р.

1. | Розробка і твердження технічного проекту | 200,0 | 200,0 | - |

- |

-

2. | Завершення будівництва будинку ресторану на 100 місць | 1200,0 |

520,0 |

360,0 |

320,0

3. | Облаштованість залу ігрових автоматів і більярда | 200,0 |

200,0

4. | Будівництво оптової бази продовольчих товарів із виставковим павільйоном | 1560,0 |

520,0 | 800,0 | 240,0

5. | Придбання 4-х вантажних автомобілів для обслуговування діяльності Торгового комплексу | 480,0 |

480,0

6. | Облаштованість цеху по розфасуванню сипучих продуктів харчування | 120,0 |

120,0

7. | Будівництво стоянки вантажних автомобілів, міні-кемпінгу і СТО | 600,0 |

520,0 | 80,0

8. | Постановочні витрати | 40,0 | - | - | - | 40,0

РАЗОМ | 4400,0 | 200,0 | 1160,0 | 2360,0 | 680,0

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПРОЕКТУ

При розробці перспективного плану діяльності Торгового комплексу в якості вихідних даних використані такі дані: *

планові потужності всіх підрозділів Комплексу і терміни введення їх у дію (показники торгових і складських площ комплексу, відвідування комплексу, інше); *

сформований у районі розташування Комплексу контингент споживачів послуг і прогнозний рівень попиту на них; *

фінансово-економічні показники, досягнуті підприємством "СОФ" у процесі поточної діяльності; *

статистичні дані по організації діяльності підприємств профілю подібного МПП "СОФ"; *

рівень прямих і непрямих витрат, необхідних для функціонування комплексу; *

законодавча база в України.

Приймаючи до уваги, що початковий період діяльності Комплексу буде пов'язаний із значними проблемами, пов'язаними з процесом розгортання діяльності, організацією відповідного маркетингового супроводу, формуванням власного споживача послуг і т.п., стабілізація діяльності Комплексу реально очікується наприкінці 2008 року. Починаючи з 2009 року обсяги наданих послуг і товарообіг будут носити достатньо постійний характер, а їхній річний приріст буде знаходиться в межах 3-8%.

Виходячи з проведеного комплексу маркетингових досліджень і приймаючи в уваги весь комплекс відзначених вище чинників в укрупненому виді динаміка валових прибутків на найближчі п'ять років у розтині окремих видів діяльності виглядає в такий спосіб:

Розрахунки прогнозних фінансових показників функціонування Торгового комплексу в період із 1999 року по 2007 рік (1-е півріччя) здійснено виходячи з таких припущень:

- суворе дотримання графіка фінансування будівельно-монтажних робіт, передбачених проектом;

- упровадження всього запланованого комплексу заходів для розвитку Торгового комплексу;

- ефективне проведення рекламної кампанії з метою притягнення максимальної кількості споживачів послуг комплексу.

Фінансовий план діяльності Торгового комплексу поданий у виді трьох його основних складових: Балансового звіту, Звіту про прибутки, Звіту про потік готівки, що є невід'ємною частиною дійсного інвестиційного проекту .

МОЖЛИВІ РИЗИКИ, ЇХНЄ СТРАХУВАННЯ

У умовах перехідного періоду розвитку економіки України неможливо повною мірою уникнути можливих ризиків при реалізації проекту, але знизити їхній негативний вплив цілком реально. Нами проаналізовані можливості виникнення критичних ситуацій, що можуть зробити негативний вплив на здійснення проекту, серед них: ризик невчасного завершення робіт, ризик утрати майна, ризик зриву постачань, ринковий ризик, політичний ризик.

Розроблена і подана нижче програма захисту ризиків, не включає заходу щодо захисту від політичного ризику, тому що він не залежить від діяльності керівництва підприємства і діяльності МЧП "СОФ" у цілому. У той же час, загальна ситуація економічного розвитку України дозволяє розраховувати на подальший сприятливий розвиток торгівлі і сприятливої обставини для підприємництва.

Ризик невчасного завершення робіт.

Зменшення досягається жорстким дотриманням графіка робіт, максимальним використанням можливостей і наявного потенціалу МЧП "СОФ".

Ризик утрати майна (пожежа, крадіжка)

При проектуванні і будівництві Торгового комплексу будуть облічені всі необхідні міри протипожежної безпеки. Комплекс буде оснащений сучасною системою пожежної й охоронної сигнализації, укомплектований необхідним протипожежним устаткуванням. На комплексі буде забезпечена цілодобова охорона.

Ризик зриву постачань (виникнення в постачальника непередбачених ситуацій,