80000 | 200000 | 0 | 300000 | 0 | 550000
Будівництво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9-
13 | Ведення госп.діяльності | 100000 | 100000 | 100000 | 100000 | 150000 | 150000
14 | Купівля господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашення % | 85000 | 83000 | 76000 | 74000 | 72000 | 70000
Погашення кредиту | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000 | 150000
Чистий грошовий потік | 2338 | -3320 | 6404 | 19776 | -64120 | 41040
Сальдо на кінець | 103969 | 100649 | 107053 | 126829 | 62709 | 103749
|
Квітень 2008 | Травень 2008 | Червень 2008 | Липень 2008 | Серпень 2008 | Вересень 2008
1 | Сальдо на почат, місяця | 103749 | 48243 | 66263 | 86363 | 100033 | 59833
2 | Всього надходжень | 1601700 | 1590020 | 1920000 | 1992370 | 2185500 | 2244480
3 | Кредитні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4 | Виручка від реалізації | 1601700 | 1590020 | 1920000 | 1992370 | 2185500 | 2244480
5 | Яйця | 1601700 | 1590020 | 1920000 | 1992370 | 2185500 | 2244480
6 | Птиця | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
7 | Всього витрат | 1657206 | 1572000 | 1899900 | 1978700 | 2225700 | 2255000
8 | Закупка товарів | 989206 | 1065000 | 1346900 | 1580700 | 1780700 | 1612000
Комбікормів | 489206 | 565000 | 546900 | 580700 | 580700 | 562000
Птиці | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Зерна | 500000 | 0 | 800000 | 800000 | 800000 | 800000
Обладнання | 0 | 500000 | 0 | 200000 | 400000 | 250000
Будівництво | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
9-13 | Ведення госп.діяльності | 150000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
14 | Купівля господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашення % | 68000 | 57000 | 53000 | 48000 | 45000 | 43000
Погашення кредиту | 450000 | 250000 | 300000 | 150000 | 200000 | 400000
Чистий грошовий потік | -55506 | 18020 | 20100 | 13670 | -40200 | -10520
Сальдо на кінець | 48243 | 66263 | 86363 | 100033 | 59833 | 49313
|
Жовтень 2008 | Листопад 2008 | Грудень 2008 | Січень 2009 | Лютий 2009 | Березень 2009
Сальдо на почат, місяця | 49313 | 109963 | 69163 | 356313 | 223713 | 75813
Всього надходжень | 2328350 | 2254200 | 2397850 | 2266100 | 1986600 | 1934300
Кредитні кошти | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Виручка від реалізації | 2328350 | 2254200 | 2397850 | 2266100 | 1986600 | 1934300
Яйця | 2328350 | 2254200 | 2397850 | 2266100 | 1986600 | 1934300
Птиця | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Всього витрат | 2267700 | 2295000 | 2110700 | 2398700 | 2134500 | 1938700
Закупка товарів | 1780700 | 1862000 | 880700 | 1830700 | 1774500 | 1580700
Комбікормів | 580700 | 562000 | 580700 | 580700 | 524500 | 580700
Птиці | 0 | 0 | 0 | 800000 | 800000 | 400000
Зерна | 800000 | 800000 | 0 | 0 | 0 | 0
Обладнання | 400000 | 0 | 0 | 450000 | 450000 | 600000
Будівництво | 0 | 500000 | 300000 | 0 | 0 | 0
Ведення госп.діяльності | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000 | 200000
Купівля господарства | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Погашення % | 37000 | 33000 | 30000 | 18000 | 10000 | 8000
Погашення кредиту | 250000 | 200000 | 1000000 | 350000 | 150000 | 150000
Чистий грошовий потік | 60650 | -40800 | 287150 | -132600 | -147900 | -4400
Сальдо на кінець | 109963 | 69163 | 356313 | 223713 | 75813 | 71413
|
Квітень 2009 | Травень 2009 | Червень 2009
1 | Сальдо на почат, місяця | 71413 | 97633 | 168380
2 | Всього надходжень | 2621760 | 1089200 | 1430400
3 | Кредитні кошти | 0 | 0
4 | Виручка від реалізації | 2621760 | 1089200 | 1430400
5 | Яйця | 1721760 | 1089200 | 1430400
6 | Птиця | 900000 | 0
7 | Всього витрат | 2595540 | 1018453 | 1400613
8 | Закупка товарів | 2241540 | 616453 | 598613
Комбікормів | 441540 | 416453 | 398613
Птиці | 0 | 0 | 0
Зерна | 400000 | 0 | 200000
Обладнання | 1000000 | 0 | 0
Будівництво | 400000 | 200000 | 0
9-
13 | Ведення госп.діяльності | 200000 | 200000 | 200000
14 | Купівля господарства | 0 | 0 | 0
Погашення % | 4000 | 2000 | 2000
Погашення кредиту | 150000 | 200000 | 600000
Чистий грошовий потік | 26220 | 70747 | 29787
Сальдо на кінець |