сучасного реверсивного стану «1700» і блоку колпакових печей для рекристаллизационного отжига в 100% середовищі водню.
Основні показники проекту:
§
обсяг виробництва продукції – 300 тис.т у рік холоднокатаного листа товщиною 0.4 – 2.0 мм, шириною 850 – 1550 мм;
§
Передбачуваний обсяг продажів – $ 158.4 млн.;
§
Прибуток, що залишається в розпорядженні підприємства (після сплати податку в бюджет) – $ 42 млн.;
§
термін реалізації проекту – 28 – 30 місяців з моменту підписання контракту;
§
обсяг капітальних вкладень – $ 78.8 млн.;
§
строк окупності – 2 роки.
Забезпечення ресурсами: Ліцензії, технології, сировина, енергозабезпечення, персонал, зв'язок – 100%;
Виробничі площі – 98%.
Стадія готовності: Стадія розробки документації.
Підписано контракт із фірмою ЛОЇ ЕССЕН (ФРН) на постачання печей і підготовлений проект контракту на постачання прокатного стану з фірмою «Квернер Метолз клесим» (Франція).
Джерела одержання і погашення засобів:
Джерело фінансування – кредит іноземних партнерів.
Джерело погашення кредиту – засобу від реалізації металлопродукции комбінату.
Погашення кредиту передбачається протягом 5 років після завершення реконструкції.
Гарантії погашення кредиту: застава майна, передача акцій.
Короткі зведення про комбінат «Запорожсталь»
Найбільше металургійне підприємство України з повним металургійним циклом.
Основна продукція: аркушевий прокат – горячекатаний і холоднокатаний, товщиною 0.5-6.0 мм з углеродистих, низьколегованих, легованих і нержавіючих марок сталей, для автомобільної промисловості, машинобудування, електронної, хімічної й іншої галузей.
Вартість основних фондів: на 1.01.2002р. - $ 545 млн.
Обсяг продажів: за 2001 р. - $ 699 млн., у тому числі експорт - $ 480 млн.
Балансовий прибуток: за 2001 р. - $ 79.8 млн.
Зростання виробництва: у 2000-2001р.м. у порівнянні з 1999 р. склав 35.2%.
Чисельність основного персоналу: 16.2 тис. чіл.
Інженерний персонал: 3.1 тис. чіл.
Форма власності: Відкрите акціонерне товариство.
Статутний фонд: $ 148 млн.
2. Фактори інвестиційної привабливості
2.1. Фактори виробництва
§
технічний рівень і потужність виробництва;
§
близькість сировинної й енергетичної бази Наддніпрянщин;
§
коло ділових відносин з вітчизняними й іноземними фірмами;
§
кваліфікований персонал;
§
забезпеченість земельною ділянкою, виробничими площами і відповідною інфраструктурою.
2.2. Ринкові фактори:
§
відродження вітчизняного автомобілебудування і збільшення попиту на внутрішньому ринку;
§
вихід на міжнародні ринки збуту;
§
використання прямих форм оптової реалізації продукції;
§
цінова політика;
§
відсутність могутніх конкурентів. Разом з тим, конкуренція стає більш гострою. ВАТ «Запорожсталь» може зштовхнутися з впливом конкурентного середовища не тільки на експортних ринках, де працюють всесвітньо відомі європейські, японські й американські виробники металлопроката, але і на внутрішньому (11 металургійних комбінатів). Погроза обумовлена диверсифікованістю виробництва на ведучих вітчизняних комбінатах, імпортом із країн СНД і Східної Європи і ростом впливу нецінової конкуренції – підвищення вимог до якості продукції, гнучких графіків постачань і ін. Однак, протекціоністська політика уряду щодо випуску вітчизняного автомобільного листа й інноваційний проект створюють умови утримання комбінатом «Запорожсталь» конкурентних позицій по випуску холоднокатаного листа.
2.3. Правові фактори:
§
технологія, пропонована для інноваційного проекту, захищена патентами України UA 8053А, 96083143;
§
наявність статуту ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запорожсталь» ім.Ордженикидзе», зареєстрованого розпорядженням Запорізької міської Ради народних депутатів від 4 січня 2001р. № 1р.;
§
наявність свідчення про державну реєстрацію суб'єкта підприємницької діяльності – юридичної особи ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запорожсталь».
2.4. Макроекономічні і політичні фактори:
§
пріоритети инновационно-промишленной політики України до 2005 року;
§
екологічна стабілізація і спрямованість на економічний розвиток;
§
включення Запорізької області в першу з чотирьох груп регіонів із пріоритетною інвестиційною привабливістю;
§
ріст виробництва в Україні в 2002 році.
2.5. Фактори господарської і фінансової привабливості:
§
збереження достатнього рівня платоспроможності ВАТ «Запорожсталь».
Аналіз фінансово-господарської діяльності комбінату за 2001р. свідчить про те, що фінансовий стан підприємства є хитливим. Оборотні кошти ($ 230.6 млн.) ледь покривають короткострокову заборгованість ($ 207.6 млн.). Загальний коефіцієнт покриття знизився за рік з 1.3 до 1.11 (нормативний 1.5 – 2).
Підприємство, мобілізувавши усі свої оборотні активи, зможе погасити короткострокову заборгованість, що свідчить про платоспроможність, але не буде здатним продовжувати виробничу діяльність.
Низька ліквідність підприємства, що має тенденцію зменшуватися (з 0.035 до 0.006 за рік при нормативному коефіцієнті 0.2 – 0.25), свідчить про недостатність активів у ліквідній формі для термінового задоволення вимог кредиторів.
Однак, реалізація інноваційного проекту дозволить підприємству знизити матеріалоємність виробництва, що забезпечить прискорення оборотності оборотних коштів, тим самим підвищити платоспроможність комбінату (коефіцієнт покриття підвищиться до нормативного).
3. Загальна характеристика підприємства
В даний час ВАТ «Запорожсталь» займає 4-і місце серед найбільш успішно функціонуючих підприємств України.
Запорізький металургійний комбінат «Запорожсталь» створений у 1933 році, є одним з найбільших металургійних підприємств України з повним металургійним циклом.
Комбінат стійко працююче підприємство, що забезпечило в 2000-2001р.м. збільшення виробництва продукції в порівнянні з 1999 р. на 35.2%.
Підприємство не має боргів перед бюджетом, регулярно розплачується з постачальниками сировини, палива й енергії.
Співробітничаючи більш ніж з п'ятьма тисячами споживачів, комбінат зарекомендував себе надійним партнером, що забезпечує своєчасні постачання по договорах і висока якість продукції.
3.1. Фінансово-економічний стан підприємства на 1.07.2002 р.
АКТИВИ (млн. $)
Оборотні кошти | 278.7
Основні засоби | 710.7
Загальна сума активів | 989.5
ПАСИВИ (млн. $)
Короткострокові зобов'язання | 265.3
Довгострокові зобов'язання | 0.7
Власний акціонерний капітал | 723.5
Загальна сума пасивів | 989.5
БАЛАНСОВИЙ ПРИБУТОК ЗА 2001 РІК | 79.8
3.2. Структура керування
Відповідно до Статуту ВАТ «Запорізький металургійний комбінат «Запорожсталь» ім.Орджонікідзе», керування Суспільством здійснюють:
§
вищий орган Суспільства – загальні збори акціонерів;
§
наглядацька рада;
§
правління Суспільства;
§
ревізійна комісія.
Функції кожної з цих структур відповідають чинному законодавству України.
3.3. Кадровий склад керування підприємством
П.І.Б. | Рік народження | Посада | Освіта | Досвід роботи
Сацкий Віталій Антонович | 1930 | Голова правління, Генеральний директор | вище | близько 50 років
Горлов Геннадій Васильович | 1943 | Перший заступник Голови правління, головний інженер | вище | більш 30 років
Рибальченко Анатолій Андрійович | 1939 | Голова наглядацької ради, співробітник ФГИ України |