Таблиця 7.2

Потік від інвестиційної діяльності

Притік | відтік

Устан капітал:  | Придбанні основнні ресурси | 3051100

Власні ресурси | 2600000 | Придбані матеріал.ресурси | 135582

Позиченні ресурси | 600000 | Реклама | 1000

Всього: | 3200000 | Всього: | 3187682 

Притік | Відтік

Виручка від реалізації | Собівартість | Єдин.податок на прибуток | всього:

1 кв. | 1245244 | 876678 | 74715 | 951393

2 кв. | 1203503 | 860187 | 72210 | 932397

3 кв. | 1299811 | 893169 | 77989 | 971157

4 кв. | 1404174 | 942640 | 84250 | 1026891

всього: | 5152732   | 3881838

Потік від фінансовоїдіяльості

Притік | відтік

Власний капітал | 2600000 | Погашення основного боргу | 200000

Запозиченний капітал | 600000 | Погашення % по кредиту | 96309

Всього: | 3200000 | Всього: | 296309

Балансовий план

Актив | Пассив

Внеоборотні активи | Капітал і резерви

Основні засоби | 3051100 | Уставний капітал | 2600000

Оборотні активи | Нерозпреділений прибуток звітного року | 1270894

Запаси | 1649063 | Довгострокові пасиви

Запозичені засоби | 600000

Грошові засоби | 1419794 | Короткострокові пасиви

Кредиторска заборгованість | 1649063

Баланс | 6119957 | Баланс | 6119957

Висновок

На закінчення можна підвести підсумок: даний проект створення піцерії є вельми перспективним і прибутковим. Рентабельність діяльності або співвідношення виручки і собівартості в середньому за рік складе 144%, або кожен вкладений рубель принесе 44 копійки доходу зверху, це вельми добрий результат в перший рік роботи підприємства, яке, як неодноразово наголошувалося вище, дає прибуток з першого дня своєї роботи. Якщо передбачити, що прибуток кафе буде приблизно така ж і в подальші роки, то первинні витрати окупляться всього через два з невеликим роки. Цей момент є ще одним плюсом проекту.

Звичайно, очікуються і всілякі труднощі, пов'язані як з організацією бізнесу, оформленням необхідних договорів і встановленням зв'язків з надійними постачальниками, так і із завоюванням частки ринку і веденням конкурентної боротьби у сфері громадського харчування. Полегшить вирішення цих завдань використання конкурентних переваг кафе, до яких можна віднести вигідне місце розташування, ефект новизни пропонованої продукції, високу її якість і професіоналізм персоналу.

В цілому всі розраховані економічні показники доводять, що цей проект вельми привабливий з інвестиційної точки зору. А гідна реклама і заходи щодо стимулювання збуту неодмінно сформують позитивну думку у споживачів, задоволення потреб яких в смачній і якісній їжі є головною метою створення піцерії «Нова піца»

Список використаної літератури

1. Лапуста М. Р., Старостін Ю. Л. Малоє підприємництво. - М.: 2002;

2. Горемикин В. А. Бізнес план: Методика розробки. 25 реальних зразків бізнес- плану (2-е видавництво) - М.: «Вісь-89», 2003;

3. Бізнес-планерування. Під ред. В. М. Попова і С. І. Ляпунова. - М.: Фінанси і статистика, 2002;

4. Федеральний закон РФ від 8 .02.98 №14 - ФЗ "О товариствах з обмеженою відповідальністю".

5. Фінансовий бізнес план. Під ред. Ст М. Попова. - М.: Фінанси і статистика, 2000;