Бухгалтер | 3 | 900 | Щомісяця, весь проект

Головний економіст | 1 | 2500 | Щомісяця, весь проект

Виробництво | 22678

Робітник на виробництві ТСБ | 10 | 667 | Щомісяця, весь період виробництва

Робітник на виробництво молочних продуктів | 13 | 667 | Щомісяця, весь період виробництва

Робітник на виробництві комбікормів | 11 | 667 | Щомісяця, весь період виробництва

Маркетинг | 4872

Виробництво ТСБ | 2 | 812 | Щомісяця, весь період виробництва

Виробництво про молочних продуктів | 2 | 812 | Щомісяця, весь період виробництва

Виробництво комбікормів | 2 | 812 | Щомісяця, весь період виробництва

УСЬОГО: | 50 | 46210

8. Фінансовий план

Основними напрямками використання інвестицій при реалізації проекту є:

передпроектні і проектні роботи;

будівельно-монтажні роботи відповідно до технічних вимог, наданими фірмою-виробником устаткування;

придбання стандартного і виготовлення нестандартного устаткування для переробки бобів сої в комплекті;

транспортування, митне очищення, страхування устаткування;

пусконалагоджувальні роботи, уведення устаткування в експлуатацію;

підготовка до виробництва, освоєння, «стартові» оборотні кошти.

Таблиця

Інвестиційний план комплексу по переробці бобів сої

Назва етапу | Вартість (грн.)

Об'єкт 1 «Організація переробки соєвих бобів у ТСБ» | 8566020

Проектування | 136300

Будівельно-монтажні роботи | 1334000

Придбання устаткування | 4582000

Доставка, митне очищення, страховка устаткування | 1000500

Пусконалагоджувальні роботи | 348000

Підготовка до виробництва, освоєння | 1165220

Об'єкт 2 «Організація переробки соєвих бобів у молочні продукти» | 2888400

Проектування | 104400

Будівельно-монтажні роботи | 597400

Придбання устаткування | 1418100

Доставка, митниця, страховка устаткування | 147900

Пусконалагоджувальні роботи | 319000

Підготовка до виробництва, освоєння | 301600

Об'єкт 3 «Організація виробництва комбікормів» | 3045580

Проектування | 131080

Будівельно-монтажні роботи | 464000

Придбання устаткування | 1624000

Доставка, страховка устаткування | 217500

Пусконалагоджувальні роботи | 261000

Підготовка до виробництва, освоєння | 348000

РАЗОМ інвестицій: | 14500000

Повний термін реалізації проекту складає 8 місяців.

Функції дирекції споруджуваних об'єктів комплексу буде виконувати ЗАТ «СВС», що здійснює:

підготовку повного комплекту інвестиційних документів;

заключення контракту з фірмами на постачання комплекту устаткування і технології переробки бобів сої, а також виконання монтажу і пуску устаткування;

висновок договорів із проектними і будівельними організаціями, контроль за якістю виконання робіт;

контроль за дотриманням графіків виконання робіт на всіх етапах реалізації проекту;

керування фінансами в рамках проекту, контроль за їхнім використанням;

коректування (при необхідності) графіка реалізації проекту у відповідності з кон'юнктурою ринку, що складається.

Потреба у фінансуванні даного проекту складає 14500000 грн., якими будуть покриті всі інвестиційні витрати проекту і початковий оборотний капітал (з урахуванням дисконтирування всіх грошових потоків проекту).

Даний інвестиційний проект цілком фінансується за рахунок позикових коштів – довгострокового банківського кредиту під заставу майнового комплексу по переробці бобів сої.

Умови і схема кредитування:

Інвестиційні кошти надходять на рахунок ЗАТ «СВС» одним траншем 01.08.2003 р. у розмірі 14500000 грн. під гарант адміністрації Київської області;

Плата за надання кредиту - 16% річних.

Відстрочка першої виплати відсотків складе 1 місяць.

Подальші надходження відсотків за кредит відбуваються регулярно – раз на місяць.

Погашення кредиту починається через 1 рік після дати введення в експлуатацію комплексу по переробці соєвих продуктів (тобто повернення суми кредиту відстрочено до 01.03.2005 року).

Починаючи з 01.03.2005 р. погашення кредиту відбувається щомісяця.

Список використаної літератури

Липшиц И.В. Бизнес-план – основа успеха. - М., 2001.

Менеджмент в бизнесе: бизнес-план, под ред. Питателева В.А.- М.: «ДеКА», 2000.

Перерва П.Г. Управління маркетингом на підприємстві. - Харків, 2000.

Практикум керівника. Бізнес-план. – К., 2001.

Справочник директора предприятия / Под ред. М.Г. Лапусты. - М.: ИНФРА-М, 2001.

Уткин Э.А. Управление компанией. - М.: Ассоциация авторов и издателей «ТАНДЕМ». - М., 2002.