| 120830,6 | 187,81 | 251,73 | -4402,40 | 63,92
знос | -90109 | -85862 | -135,13 | -178,88 | 4247,00 | -43,75
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I | 35124 | 34968,6 | 52,67 | 72,85 | -155,40 | 20,18
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси | 2949 | 2939,9 | 4,42 | 6,12 | -9,10 | 1,70
тварини на вирощуванні та відгодівлі
незавершене виробництво | 1911,3 | 3,98 | 1911,30 | 3,98
готова продукція | 2375 | 1943,90 | 3,56 | 4,05 | -431,10 | 0,49
товари
Векселі одержані | 17960 | 689,90 | 26,93 | 1,44 | -17270,10 | -25,50
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість | 2049 | 2582,00 | 3,07 | 5,38 | 533,00 | 2,31
первісна вартість
резерв сумнівних боргів | ( ) | ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом | 1125,00 | 31,20 | 1,69 | 0,07 | -1093,80 | -1,62
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків | 3096,00 | 2299,50 | 4,64 | 4,79 | -796,50 | 0,15
Інша поточна дебіторська заборгованість | 593,70 | 1,24 | 593,70 | 1,24
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті | 38,00 | 39,90 | 0,06 | 0,08 | 1,90 | 0,03
в іноземній валюті
Інші оборотні активи | 1966,00 | 2,95 | -1966,00 | -2,95
Усього за розділом II | 31558 | 13031,30 | 47,33 | 27,15 | -18526,70 | -20,18
III. Витрати майбутніх періодів
Баланс | 66682 | 47999,90 | 100,00 | 100,00 | -18682,10
Аналіз структури активів підприємства „Ерроумейн України” за 2001-2002 рік
Види активів | Сума, тис. грн | Структура активів щодо підсумку | Відхилення
На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | +/-, тис грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Необоротні активи
Нематеріальні активи:
залишкова вартість
первісна вартість
накопичена амортизація
Незавершене будівництво | 39 | -39,00 | 0,00
Основні засоби:
залишкова вартість | 473410 | 35124,00 | 8,28 | 52,67 | -438286 | 44,39
первісна вартість | 156136 | 125233,00 | 2,73 | 187,81 | -30903,00 | 185,08
знос | -108795 | -90109,00 | -1,90 | -135,13 | 18686,00 | -133,23
Довгострокові фінансові інвестиції:
які обліковуються за методом участі в капіталі інших підприємств
інші фінансові інвестиції
Довгострокова дебіторська заборгованість
Відстрочені податкові активи
Інші необоротні активи
Усього за розділом I | 47380 | 35124,00 | 0,83 | 52,67 | -12256,00 | 51,85
II. Оборотні активи
Запаси:
виробничі запаси | 2780,00 | 2949,00 | 0,05 | 4,42 | 169,00 | 4,37
тварини на вирощуванні та відгодівлі
незавершене виробництво | 338,00 | 0,01 | -338,00 | -0,01
готова продукція | 4561,00 | 2375,00 | 0,08 | 3,56 | -2186,00 | 3,48
товари
Векселі одержані | 17960,00 | 26,93 | 17960,00 | 26,93
Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги:
чиста реалізаційна вартість | 803,00 | 2049,00 | 0,01 | 3,07 | 1246,00 | 3,06
первісна вартість
резерв сумнівних боргів | ( ) | ( )
Дебіторська заборгованість за розрахунками:
з бюджетом | 1125,00 | 1,69 | 1125,00 | 1,69
за виданими авансами
з нарахованих доходів
із внутрішніх розрахунків | 149,00 | 3096,00 | 4,64 | 2947,00 | 4,64
Інша поточна дебіторська заборгованість | 7,00 | -7,00 | 0,00
Поточні фінансові інвестиції
Грошові кошти та їх еквіваленти:
в національній валюті | 30,00 | 38,00 | 0,06 | 8,00 | 0,06
в іноземній валюті | 0,00
Інші оборотні активи | 1132,00 | 1966,00 | 0,02 | 2,95 | 834,00 | 2,93
Усього за розділом II | 9800,00 | 31558,00 | 0,17 | 47,33 | 21758,00 | 47,15
III. Витрати майбутніх періодів
Баланс | 57180 | 66682,00 | 1,00 | 100,00 | 9502,00
Додаток Б
Аналіз структури пасиву підприємства „Ерроумейн України” за 2002-2003 рік
Види активів | Сума, тис. грн | Структура активів щодо підсумку | Відхилення
На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | На початок звітного періоду | На кінець звітного періоду | +/-, тис грн | %
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7
I. Власний капітал
Статутний капітал | 7450 | 7450 | 11,17 | 15,52 | 4,35
Пайовий капітал
Додатковий вкладений капітал
Інший додатковий капітал
Резервний капітал | 54624 | 54624 | 81,92 | 113,80 | 31,88
Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | -25536 | -24504,9 | -38,30 | -51,05 | 1031,10 | -12,76
Неоплачений капітал | ( ) | ( )
Вилучений капітал | ( ) | ( )
Усього за розділом I | 36538 | 37569,1 | 54,79 | 78,27 | 1031,10 | 23,47
II. Забезпечення наступних витрат і платежів
Забезпечення виплат персоналу
Інші забезпечення
Цільове фінансування
Усього за розділом II
III. Довгострокові зобов'язання
Довгострокові кредити банків
Інші довгострокові фінансові зобов'язання
Відстрочені податкові зобов'язання | 441,9 | 0,92 | 441,90 | 0,92
Інші довгострокові зобов'язання
Усього за розділом III | 441,9 | 0,92 | 441,90 | 0,92
IV. Поточні зобов'язання
Короткострокові кредити банків | 4189 | 4000 | 6,28 | 8,33 | -189,00 | 2,05
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов'язаннями
Векселі видані | 21767 | 1995,7 | 32,64 | 4,16 |