3.2 Аналіз управління фінансами в компанії

Основні параметри Холдингу:

Щорічний товарообіг — 600 млн. дол.

Реалізація нафтопродуктів в Україні — 2002 р. — 440 тис. тонн запланована в 2003 р. — 550 тис. тонн

Кількість працівників понад — 3  чол.

Середня зарплата — 1  грн. (350 дол.)

Податкові й обов’язкові платежі в  р.очікувані) — понад 40 млн. дол.

Інвестиції в  р.  — понад 50 млн. дол.

Напрямки діяльності Холдингу:

підвищення наскрізної економічної ефективності циклу нафтопереробки і реалізації нафтопродуктів;

оптимізація фінансово-товарних потоків;

розробка і реалізація комплексних інвестиційних програм розвитку;

координація діяльності підприємств холдингу в сферах виробничої і фінансово-економічної діяльності, забезпечення безпеки, взаємодії з державними органами управління і контролю, громадських зв’язків, доброчинності і спонсорства, інформаційно-технічного забезпечення.

Склад Холдингу:

ДП «ЛІТАСКО Україна» (товарний оператор);

ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеській НПЗ» (підприємство нафтопереробки);

ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» (регіональне збутове підприємство).

Структура холдингу «ЛУКОЙЛ-Україна» наведена в Додатку 3. Структура Холдингу містить у собі Раду директорів Холдингу й Апарат управління Холдингом.

Рішення про створення Холдингу прийнято в рамках Програми реструктуризації Групи компаній «ЛУКОЙЛ» в Україні, затвердженої Правлінням ВАТ «ЛУКОЙЛ». Охарактеризуємо нижче підприємства, які входять до складу холдингу.

ВАТ „Одеський НПЗ”

Одеський нафтопереробний завод уведено в експлуатацію в  році. До складу заводу входили установки термічного крекінгу і вакуумної перегонки, на яких переробляли бакинські мазути за паливним варіантом.

У роки війни підприємство було евакуйовано в м. Сизрань. У  році завод відновлено на попередньому місці.

У результаті реконструкції 70-х років уведено в дію установки вторинної переробки бензинів і каталітичного риформінгу. У  р. введено в експлуатацію установку гідроочистки дизельного палива й авіагасу.

У  р. установку каталітичного риформінгу переведено на новий каталізатор, що дозволило розпочати випуск високооктанових неетилованих бензинів марок А–80, А–92, А–95.

У квітні 1999 р. на конкурсній основі акції ВАТ «Одеський НПЗ» придбала компанія «ЛУКОЙЛ».

На час приходу «ЛУКОЙЛа» на НПЗ (у  році) завантаженість заводу складала 30%, глибина переробки нафти була найнижчою в Україні.

Із приходом на завод НК «ЛУКОЙЛ»:

у  році обсяг переробки нафти зріс майже удвічі, а частка заводу в українській нафтопереробці зросла до ,7% — більше ніж удвічі;

Одеський НПЗ першим в Україні освоїв випуск бензину А–98 і реактивного палива;

у  році обсяг переробки нафти склав 2,5 млн. тонн, глибина переробки склала 51,1%;

інвестовано в технічне переоснащення і модернізацію заводу за станом на .06.03 — 46,3 млн. дол. (при інвестиційних зобов’язаннях — 29,2 млн.).

Сьогодні завод може запропонувати споживачеві такі види нафтопродуктів:

бензини автомобільних марок А–80, А–92, А–95, А–98, якість яких відповідає вимогам українського стандарту ДСТУ –2001;

дизельне паливо літнього і зимового видів, із вмістом сірки не більше 0,2% мас., а також дизельне паливо, що відповідає вимогам європейського стандарту EN , із вмістом сірки не більше 0,035%;

паливо для реактивних двигунів марки РП, яке відповідає вимогам міжнародного стандарту jet-А-1;

нафтобітуми шляхових, покрівельних та будівельних марок.

Потужність НПЗ із переробки нафти складає 3,6 млн. т за рік.

Обсяг переробки нафти на ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» за  місяців 2003 року склав 1,5 млн. т. У  р. заплановано переробити 2,6 млн. тонн нафти, такий же обсяг переробки заплановано і на  рік.

У травні 2002 р. «Бюро Верітас Україна» видало ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» (перший випадок у нафтопереробній галузі країни) міжнародний сертифікат ISO–9001:2000, підтвердивши тим самим високі стандарти управління якістю на заводі, який за підсумками 2002 року названо в числі переможців Всеукраїнського конкурсу якості. У липні 2003 р. одержано офіційне підтвердження про отримання ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» сертифікатів на відповідність системи екологічного менеджменту міжнародному стандарту ISO і системи менеджменту в області промислової безпеки та охорони праці міжнародному стандарту OHSAS . До  року завод планує пройти атестацію за цілим рядом інших програм і отримати відповідні сертифікати.

Наразі проводиться робота з модернізації установки каталітичного риформінгу з будівництвом блока ізомеризації, що дозволить довести якість бензинів, що виробляються, до рівня вимог, які ставляться європейським стандартом EN :2000: вміст бензолу — не більше %, ароматичних вуглеводнів — не більше %. Частка високооктанових бензинів у загальному обсязі їх виробництва на підприємстві складе близько 90%, що спричинить повну відмову від виробництва А–80.

Запланована програма модернізації НПЗ надасть можливість збільшити виробництво світлих нафтопродуктів за рахунок скорочення відбору продуктів низького ступеню переробки. Глибина переробки нафти зросте більше ніж на третину — з % у  році до % у  р. Таким чином, у  році завод значно випередить середній рівень нафтопереробних підприємств як України, так і Росії.

Після виконання всіх заходів з реконструкції та модернізації заводу буде досягнуто зниження рівня втрат нафти до ,95% і в  році розпочнеться випуск бензинів за нормами ЄВРО–3.

У  році обсяг випуску сертифікованого дизпалива за–590 складе 150 тисяч тонн. Надалі заплановано реконструкцію комплексу гідроочистки, і з  року все дизпаливо буде випускатися із вмістом сірки до  мас., що відповідає нормам ЄВРО–4.

12 вересня 2003 року в Одесі відбулася церемонія вручення керівництву Одеського НПЗ представниками «Бюро Верітас» сертифікатів на відповідність системи екологічного менеджменту міжнародному стандарту ISO і системи менеджменту в області промислової безпеки та охорони праці міжнародному стандарту OHSAS .

ВАТ «ЛУКОЙЛ-Одеський НПЗ» визнане переможцем Всеукраїнського конкурсу «Лідер паливно-енергетичного комплексу 2003» в номінації «Підприємство (організація)».

У  р. «ЛУКОЙЛ» планує загалом завершити програму модернізації Одеського НПЗ. Вперше в Україні буде введено в експлуатацію установку ізомеризації бензинів, що дозволить розпочати виробництво екологічно безпечних нафтопродуктів відповідно до найновіших стандартів Євросоюзу.

ДП „ЛІТАСКО-Україна”

ДП «ЛІТАСКО-Україна» є ексклюзивним товарним оператором ВАТ «ЛУКОЙЛ», який здійснює поставку корпоративної нафти з Росії на Одеський НПЗ для переробки на умовах процесингу та подальші оптові поставки нафтопродуктів регіональним збутовим підприємствам Групи «ЛУКОЙЛ» в Україні, Молдові, Румунії.

Компанія «ЛІТАСКО-Україна» є дочірнім підприємством компанії «LITASKO» (Швейцарія) — найбільшого корпоративного оператора ВАТ «ЛУКОЙЛ» з поставок нафти й нафтопродуктів.

Підрозділи «LITASKO» присутні в усіх регіонах діяльності ВАТ «ЛУКОЙЛ» і виконують функцію товарного забезпечення нафтопереробних потужностей та регіональних збутових мереж компанії.

Історія ДП «ЛІТАСКО-Україна» починається зі створення 21.02.2000 р. ПІІ «ЛУКОЙЛ-Одеса». 25 грудня 2002 р. компанію було реорганізовано в ДП «ЛІТАСКО-Україна».

Основні середньомісячні показники виробничої діяльності в  р.:

поставка російської нафти компанії на Одеський НПЗ — 250—300 тис. т;

реалізація нафтопродуктів:

ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» — 60—80 тис. т;

на експорт — 180—200 тис. т.

У  р. завантаженість Одеського НПЗ було збільшено до  тис. тонн на місяць. З метою повного забезпечення роздрібної мережі та зниження витрат на поставку нафтопродуктів у віддалені від Одеського НПЗ регіони, «ЛІТАСКО-Україна» щомісячно постачає 100 тис. тонн нафти на Кременчуцький і Лисичанський НПЗ.

У  р. компанія планує активніше інтегруватися в міжнародний нафтотрейдинг. Основною передумовою цього є збільшення вільних ресурсів світлих нафтопродуктів у зв’язку із завершенням проекту підтримки збутових підприємств «ЛУКОЙЛа» в Румунії та Молдові, а також переходом Одеського НПЗ на виробництво палива європейської якості.

ПІІ „ЛУКОЙЛ-Україна”

ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» створено у листопаді 1999 року для організації роздрібної мережі реалізації нафтопродуктів в Україні.

Відкриттям дочірнього підприємства «ЛУКОЙЛ-Україна» «ЛУКОЙЛ» завершив створення замкненого виробничого циклу в Україні: постачання сировини, виробництво нафтопродуктів, їх транспортування та продаж кінцевому споживачеві.

Основні напрями діяльності ПІІ «ЛУКОЙЛ-Україна» у  році:

збільшення обсягів реалізації всіх видів нафтопродуктів виробництва ВАТ «ЛУКОЙЛ»;

реалізація інвестиційної програми розширення роздрібної збутової мережі під брендом «ЛУКОЙЛ» на всій території України з охопленням нових регіонів;

реструктуризація моделі експлуатації об’єктів роздрібної збутової мережі нафтопродуктозабезпечення на основі впровадження системи дилерства;

впровадження високих технологій у сфері оснащення АЗС, автоматизації управлення і контролю якості, розвитку мережі корпоративних продуктів, інформаційно-технічного забезпечення.

Результати виробничої діяльності за підсумками 7 місяців 2003 р.:

у ,6 рази збільшено обсяги роздрібної реалізації світлих нафтопродуктів та дизельного палива — реалізовано