За допомогою функції:

"Учет"— "Остатки материальных ценностей" є можливість виконувати переформування реєстру залишків запасів відповідно до даних інвентарної картотеки. Причому якщо в умовах відбору інвентарної картотеки вказаний який-небудь рахунок, переформування залишків запасів здійснюється лише по цьому рахунку. Якщо такий рахунок не вказано, здійснюється переформування залишків запасів по всіх рахунках, що мають типову форму аналітичного обліку "Основные средства ".

Наприкінці введення залишків по рахунках необхідно здійснити перевірку відповідності сум введених залишків запасів і залишків по дебіторській (кредиторській) заборгованості з введеними синтетичними залишками в розділі "Остатки средств по счетам", для чого необхідно виконати такі дії:

"Учет"- "Остатки средств по счетам".

У вікні "Остаток средств по счету: Условия отбора" в групі "Остаток на:" виберіть необхідний місяць і рік. У вікні "Остаток средств по счету" встановіть курсор на рядок залишку по рахунку і в контекстному меню виберіть команду "Проверка увязки".

Звітність. Програма "Парус-Предприятие 7.11" дозволяє формувати велику кількість звітів. Частина з них - стандартні. Вони задаються при проектуванні програми і не можуть бути змінені. Для стандартних звітів у додатках передбачені спеціальні пункти головного і контекстних меню.

Програма дозволяє користувачу створювати свої власні додаткові звіти. Програмною програмою передбачено також формування основних типових звітних документів та фінансових звітів, декларацій. Крім того, для підготовки додатків до балансу, звітних форм по розрахунках податків і інших звітних документів довільної форми в програмі є спеціальні засоби: табличні додатки (на базі Microsoft Excel) та додаткові звіти.

Оборотні відомості використовуються в програмі як засіб оперативного контролю фінансового стану підприємства, а також як зручний інструмент для пошуку і виправлення помилок в бухгалтерському обліку. Не виходячи із оборотної відомості, можна отримати повний список господарських операції, на підставі яких сформований певний рядок відомості, виправити будь-який із реквізитів операції або сформувати нову господарську операцію для виправлення знайдених в обліку помилок.

Оборотна відомість формується за будь-який період часу між двома вказаними датами. Період формування оборотної відомості може збігатись з обліковим періодом, включати частину облікового періоду чи облікових періодів (повністю або частково) (табл. 4.7).

Таблиця 4.7.

Характеристика типів обрототно-сальдових відомостей.

№ з/п | Оборотно-сальдова відомість |

Характеристика

1 | «Оборотная ведомость по денежным средствам» | Звіт призначений для контролю руху коштів по синтетичних рахунках з типовою формою аналітичного обліку «Денежные средства». Для кожного такого рахунку у відомості формуються рядки – по одному на кожен день, в якому зафіксовані обороти. Якщо облік по рахунку ведеться в кількох валютах, то для кожної валюти створюється окремий рядок. В цій відомості для кожного синтетичного рахунку (окремо для кожного виду валюти) відображаються обороти по дебету і по кредиту, що входять у вхідні і вихідні залишки

2 | «Оборотная ведомость по аналитическим счетам» | Звіт призначений для контролю руху коштів по аналітичних рахунках. Кожний рядок відомості формується для унікального поєднання показників: синтетичний рахунок, набір аналітичних рахунків і валюта. При формування рядків звіту програма враховує аналітичні рахунки тільки тих порядків, які задаються користувачем.

3 | «Оборотная ведомость по счетам» | Звіт призначений для контролю руху коштів по синтетичних рахунках. Кожний її рядок формується для унікального поєднання показників: синтетичний рахунок і валюта. Для кожного рядку формується в одному рядку на кожний вид валюти, залишки і обороти якої зареєстровані в період формування відомості. Можна групувати рахунки по дебету і по кредиту, враховувати всі аналітичні рахунки або аналітичні рахунки певних порядків, складати відомості в розмірі певних рахунків і валют.

4 | «Оборотная ведомость по материальными ценностям» | Звіт призначений для контролю руху запасів. Тут відображаються залишки і обороти по рахунках обліку запасів в розрізі матеріально відповідальних осіб і найменування запасів та валюти, в які оцінено запаси.

Важлива особливість оборотних відомостей полягає в тому, що, встановивши курсор на певний рядок і викликавши функцію «Хозяйственные операции», користувач отримує можливість переглянути список тих операцій, які ввійшли в поточний рядок відомості, де її можна виправити чи зареєструвати нову господарську операцію.

Програма дозволяє формувати велику кількість різного роду звітів. Передусім мова йде про стандартні документи, які обов’язково повинна складати бухгалтерія будь-якого підприємства: баланс, оборотна відомість. Головна книга, касова книга, відомості аналітичного обліку (журнали, відомості), інвентаризаційна відомість.

Для задоволення потреб керівництва в точній і оперативній інформації, стандартних звітів недостатньо. А тому розробники програми передбачили спеціальні засоби, додатки і генеральні звіти, за допомогою яких можна отримувати будь-які звіти необхідної форми для відображення інформації як із журналу обліку господарських операцій, так із інших облікових регістрів програми. Вся інформація з регістрів може бути виведена безпосередньо в програму Microsoft Excel, та знайти своє графічне відображення у вигляді різного роду діаграм. Працюючи з Excel, користувач отримує в своє розпорядження додаткові функції, що дозволяють отримувати будь-яку інформацію безпосередньо із баз даних програми.

Побудований табличний процесор програми служить для підготовки додатків до балансу, звітних форм по розрахунку податків та інших видів звітів, що використовують дані бухгалтерського обліку. В стандартній поставці більшість звітних форм вже існують і вони не потребують серйозного попереднього налагоджування (як правило, достатньо тільки підправити номера рахунків відповідно до прийнятим на підприємстві плану рахунків). Переналагодження може знадобитися тільки при створенні нового табличного додатку (наприклад, для формування нової форми звітності), для врахування особливостей підприємства чи при змінах в законодавстві.

Працюючи з розділом "Табличные приложения", можна завантажити потрібний додаток в Microsoft Excel (в разі необхідності