Д | К
С-до н. | 0 | С-до н. | 0
16) | 290000 | 16) | 290000 | 16) | 290000 | 15) | 362500
Об. | 290000 | Об. | 290000 | 17) | 24569 | 18) | 47931
С-до к. | 0 | 18) | 47931
19) | 47931
Об. | 410431 | Об. | 410431
С-до к. | 0
441 "Прибуток нерозподілений" | 30 "Каса"
Д | К | Д | К
С-до н. | 65000 | С-до н. | 200
19) | 47931 | 20) | 50000 | 21) | 50000
Об. | 0 | Об. | 47931 | Об. | 50000 | Об. | 50000
С-до к. | 112931 | С-до к. | 200
372 "Розрахунки з підзвітними особами" | 10 "Основні засоби"
Д | К | Д | К
С-до н. | 300 | С-до н. | 2432000
22) | 150 | 0 | 0
Об. | 150 | Об. | 0 | Об. | 0 | Об. | 0
С-до к. | 450 | С-до к. | 2432000
40 "Власний капітал" | 601"Короткострокові кредити банків у національній валюті"
Д | К | Д | К
С-до н. | 2702000 | С-до н. | 165300
0 | 0 | 0 | 0
Об. | 0 | Об. | 0 | Об. | 0 | Об. | 0
С-до к. | 2702000 | С-до к. | 165300
Шахова відомість
ДТ/КТ | 131 | 201 | 23 | 26 | 30 | 311 | 44 | 631 | 64 | 651 | 652 | 653 | 654 | 66 | 701 | 791 | 901 | 91 | 92 | Итого по КТ
201 | 30000 | 30000
203 | 6000 | 12000 | 3000 | 21000
23 | 18000 | 55000 | 10000 | 10560 | 627 | 528 | 396 | 33000 | 33987 | 162097,5
26 | 310000 | 310000
30 | 50000 | 50000
36 | 435000 | 435000
372 | 150 | 150
631 | 20000 | 20000
64 | 4000 | 4000
66 | 50000 | 50000
701 | 72500 | 362500 | 435000
791 | 47931 | 47931 | 290000 | 24569 | 410431
901 | 290000 | 290000
91 | 9000 | 3040 | 181 | 152 | 114 | 9500 | 21986,5
92 | 6000 | 6000 | 2240 | 133 | 112 | 84 | 7000 | 21569
Итого по ДТ | 33000 | 55000 | 310000 | 290000 | 50000 | 74150 | 47931 | 46000 | 78500 | 15840 | 941 | 792 | 594 | 49500 | 435000 | 410431 | 290000 | 45987 | 27569 | 2261234
Оборотна відомість.
Код рахунку | Назва рахунку | Сальдо на початок періода | Оборот звітного періоду | Сальдо на кінець періода
Д | К | Д | К | Д | К
10 | "Основні засоби" | 2432000 | - | 0 | 0 | 2432000 | -
131 | "Знос основних засобів" | - | 251000 | 0 | 33000 | - | 284000
201 | "Сировина й матеріали" | 306700 | - | 36000 | 55000 | 287700 | -
203 | "Паливо" | 25220 | - | 0 | 15000 | 10220 | -
23 | "Виробництво" | 295800 | - | 162098 | 310000 | 147897,5 | -
26 | "Готова продукція" | 75180 | - | 310000 | 290000 | 95180 | -
30 | "Каса" | 200 | - | 50000 | 50000 | 200 | -
311 | "Поточні рахунки в національній валюті" | 128200 | 0 | 0 | 74150 | 54050 | -
36 | "Розрахунки з покупцями та замовниками" | 0 | - | 435000 | 0 | 435000 | -
372 | "Розрахунки з підзвітними особами" | 300 | - | 150 | 0 | 450 | -
40 | "Статутний капітал" | - | 2702000 | 0 | 0 | - | 2702000
44 | "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)" | 0 | 65000 | 0 | 47931 | - | 112931
601 | Короткострокові кредити банків у національній валюті | 0 | 165300 | 0 | 0 | - | 165300
631 | "Розрахунки з вітчизняними постачальниками " | 0 | 28000 | 24000 | 50000 | - | 54000
64 | "Розрахунки за податками й платежами" | - | 0 | 4000 | 78500 | - | 74500
65 | "Розрахунки за страхуванням" | - | 0 | 0 | 18166,5 | - | 18166,5
66 | "Розрахунки з оплати праці" | 0 | 52300 | 50000 | 49500 | - | 51800
701 | "Дохід від реалізації готової продукції" | 0 | - | 435000 | 435000 | 0 | -
791 | "Фінансовий результат від основної діяльності" | 0 | - | 410431 | 410431 | 0 | -
901 | "Собівартість реалізованої готової продукції" | - | 0 | 290000 | 290000 | - | 0
91 | "Загальновиробничі витрати" | 0 | - | 33986,5 | 33986,5 | 0 | -
92 | "Адміністративні витрати" | 0 | - | 24569 | 24569 | 0 | -
Разом: | 3263600 | 3263600 | 2265234 | 2265234 | 3462697,5 | 3462697,5
БАЛАНС
на _______________________ 20 ___
