Додаток 1.

Форма балансу промислового підприємства (грн.)

Актив | на поч. періоду | на кінець періоду

1. Основні засоби та інші позаобігові активи

Основні засоби за залишковою вартістю (балансова вартість)

Нематеріальні активи за залишковою вартістю

Незавершені капітальні вкладення

Устаткування

Довготермінові фінансові вкладення

ВСЬОГО по розділу 1 | 474168

31

30029

90088

73

594 389 | 530630

70

131031

24023

305

686 059

2. Запаси і витрати

Виробничі запаси

Малоцінні і швидкозношувані предмети за залишковою вартістю

Незавершене виробництво

Витрати майбутніх періодів

Готова продукція

ВСЬОГО по розділу 2 | 6447

1920

6205

3400

1856

19828 | 21586

2756

16290

1539

11396

53966

3. Грошові кошти, розрахунки та інші активи

Розрахунки з дебіторами:

за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав

за товари, роботи і послуги, не сплачені в строк по веселях одержаних

з податкових розрахунків

з бюджетом

по авансах виданих

З іншими дебіторами

Короткотермінові фінансові вкладення

Грошові кошти:

каса

розрахунковий рахунок

валютний рахунок

інші грошові кошти

використання позикових коштів

інші оборотні активи

ВСЬОГО по розділу 3 | 30560

830

1200

--

25234

14 820

--

--

623

787

--

566

459

75079 | 120993

7800

2409

--

35279

29 670

--

3434

1830

9020

--

--

309

210744

БАЛАНС | 690 771 | 962 672

Пасив | на поч. періоду | на кінець періоду

1.Джерела власних та прирівнених до них коштів

Статутний фонд

Додатковий капітал

в тому числі фонд індексацій балансової

вартості майна

Резервний фонд

Фінансування капітальних вкладень

Спеціальні фонди та цільове фінансування

Амортизаційний фонд на повне відновлення

Відстрочена податкова заборгованість

Резерви наступних витрат і платежів

Нерозподілений прибуток звітного року

ВСЬОГО по розділу 1 | 313435

2050

--

142714

4690

780

459

4509

14 0029

--

608 666 | 399891

6087

--

110851

8907

1208

1578

89 078

30 260

78 560

726 420

Пасив | на поч. періоду | на кінець періоду

2. Довготермінові пасиви

Довготермінові кредити банків

довготермінові позикові кошти

ВСЬОГО по розділу 2 | 3489

539

4 026 | 435

907

1 342

3. Розрахунки та інші пасиви

Короткотермінові кредити банків

Короткотермінові позикові кошти

Короткотермінові кредити та позики не погашені в строк

Розрахунки з кредиторами:

за товари, роботи, послуги, строк сплати яких не настав

за товари, роботи, послуги не сплачені в строк

по векселях виданих

по авансах одержаних

з податкових розрахунків

з бюджетом

по позабюджетних платежах

по страхуванню

по оплаті праці

з іншими кредиторами

Короткотермінові пасиви

ВСЬОГО по розділу 3 | 5679

---

3524

8907

--

5670

8907

7806

8970

9080

15078

2890

1568

--

78079 | 14593

1790

38885

1256

3478

43241

12424

1976

7677

12280

46469

7805

4245

38791

234910

БАЛАНС | 690 771 | 962 672

Таблиця 1.1.

Порівняльний аналітичний баланс

(грн.)

Показники | Абсолютні величини | Часткова вага | Зміни

початок

періоду | кінець

періоду | початок

періоду | кінець

періоду | в абсолютн.

величинах | у відносних величинах | у % до

величин

на поч.

року | у % до

змін підсумку

балансу

Актив

1. Позаобігові активи | 594 389 | 686 059 | 86,0 | 71,27 | + 91 670 | - 14,73 | + 15,4 | + 33,71

2. Обігові

активи, включаючи:

Запаси і витрати

Дебіторська

заборгованість

Грошові кошти | 96 382

19 828

72 644

2 435 | 276 613

53 966

196 151

14 593 | 14,0

2,9

10,5

0,4 | 28,73

5,61

20,37

1,51 | + 180 231

+ 34 138

+ 123 507

+ 12 158 | +14,73

+ 2,71

+9,87

+1,11 | + 187,0

+ 172,2

+ 170,0

+ 499,3 | + 66,29

+ 12,56

+ 45,42

+ 4,47

БАЛАНС | 690 771 | 962 672 | 100,0 | 100,0 | + 271 901 | - | + 39,4 | 100,0

Пасив

1. Власний

капітал | 608 666 | 726 420 | 88,1 | 75,46 | + 117 754 | - 12,64 | + 19,4 | +43,3

2. Позиковий

капітал

включаючи:

Кредити та займи

Кредиторська

заборгованість | 82 105

4 026

78 079 | 236 252

1 342

234 910 | 11,9

0,58

11,3 | 24,54

0,14

24,4 | + 154 147

- 2 684

+156 831 | + 12,64

- 0,44

+13,1 | + 187,7

-66,7

+200,9 | +56,7

-1,00

+57,70

БАЛАНС | 690 771 | 962 672 | 100,0 | 100,0 | + 271 901 | - | +39,4 | 100,0

Додаток 2.

Таблиця 2.1.

Аналіз фінансової усталеності

(грн.)

Показники | Умовні означення | На початок періоду 01.01. | На кінець періоду 01.01. | Зміни за період

1.Джерела формування власних обігових коштів | ІрП | 608 666 | 726 420 | + 117 754

2.Позаобігові активи | ІрА | 594 389 | 689 059 | + 91 670

3. Наявність власних обігових коштів

(ряд. 1 + ряд.2) | ВОК | 14 277 | 40 361 | + 26 084

4. Довгострокові пасиви | ІIрП | 1 867 | 622 | - 1 254

5. Наявність власних та довгострокових позикових джерел формування коштів | ВД | 16 144 | 40 983 | + 24 839

6. Короткострокові позикові кошти | КПК | 2 159 | 720 | - 1 439

7. Загальна величина запасів (ряд.5 + ряд.6) | ЗД | 18 303 | 41 703 | + 23 400

8.Загальна величина запасів | З | 19 828 | 53 966 | + 34 138

9. Надлишок (+), нестача (-) ВОК

(ряд.3 - ряд.8) | D ВОК | - 5 551 | - 13 605 | - 8 054

10. Надлишок (+), нестача (-) власних та довгострокових позикових джерел формування запасів

(ряд.5 - ряд.8) | D ВД | - 3 684 | - 12 983 | - 9 299

10. Надлишок (+), нестача (-) загальної величини основних джерел формування запасів

(ряд.5 - ряд.8) | D ЗД | - 1 525 | - 12 263 | - 10 738

Таблиця 2.2.

Зміна цін на послуги фірми “Custom Office” протягом 12 періодів.

(USD)

№

періоду | місяць | митне очищення вантажів

(тип 1) | оформлення митних декларацій

(тип 2)

1 | червень | $180, 00 | $70,00

2 | липень | $200, 00 | $85,00

3 | серпень | $170, 00 | $50,00

4 | вересень | $ 190,00 | $65,00

5 | жовтень | $150, 00 | $55,00

6 | листопад | $165, 00 | $60,00

7 | грудень | $200, 00 | $85,00

8 | січень | $170, 00 | $65,00

9 | лютий | $ 150,00 | $45,00

10 | березень | $190, 00 | $75,00

11 | квітень | $210, 00 | $90,00

12 | травень | $200, 00 | $80,00

Додаток 3.

Таблиця 3.1.

Аналіз рівнів, динаміки та структури фінансових результатів діяльності підприємства

(грн.)

Показник | IV квартал, 1998