Інші забезпечення | 410

Цільове фінансування | 420 | 8700,00 | 8700,00

Усього за розділом ІІ | 430 | 8700,00 | 8700,00

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків | 440

Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450

Відстрочені податкові зобов’язання | 460

Інші довгострокові зобов’язання | 470

Усього за розділом ІІІ | 480 | 0,00 | 0,00

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків | 500 | 180000,00 | 180000

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510

Векселі видані | 520

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 38830,00 | 39330,00

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів | 540

з бюджетом | 550 | 130,00

з позабюджетних платежів | 560

зі страхування | 570 | 81,84

з оплати праці | 580 | 220,00

з учасниками | 590

із внутрішніх розрахунків | 600

Інші поточні зобов’язання | 610

Усього за розділом ІV | 620 | 218830,00 | 219761,84

V. Доходи майбутніх періодів | 630

Баланс | 640 | 1229935,00 | 1230214,84

Керівник

Головний бухгалтер

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2000 р. N 356

________________________

Підприємство, організація

ЖУРНАЛ 1,

ВІДОМОСТІ ДЕБЕТОВИХ ОБОРОТІВ ЗА ______________ 20__ Р.

ЗА РАХУНКАМИ 30 "КАСА", 31 "РАХУНКИ В БАНКАХ", 33 ІНШІ КОШТИ", АНАЛІТИЧНІ ДАНІ ДО РАХУНКІВ 30, 31, 33

I. З кредиту рахунку 30 "Каса" в дебет рахунків

Номер запису | Дата звіту касира | 31 "Раху-нки в банках" | 33 "Ін-ші кош-ти" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 66 "Розра-хунки з оплати праці" | 84 "Інші операцій-ні витрати", 85 "Інші затрати" | 91 "Загальновиробничі витрати", 92 "Адміністративні витрати", 93 "Витрати на збут", 94 "Інші витрати операційної діяльності", 95 "Фінансові витрати", 97 "Інші витрати", 99 "Надзвичайні витрати" | 14, 15, 30, 35, 39, 41, 45, 46, 48, 50, 51, 52, 53, 55, 60, 61, 62, 65, 67, 68, 69, 76 | Усього

372 | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

1 | | | | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200

| Усьо-го | | | 1200 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1200

| Від-мітки | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

II. ВІДОМІСТЬ 1.1 в дебет рахунку 30 "Каса" з кредиту рахунків

Сальдо на початок місяця ______1200_______

Номер запису | Дата звіту касира | 31 "Раху-нки в банках" | 34 "Коротко-строкові векселі одер-жані" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 66 "Розра-хунки з оплати праці" | 70 "Доходи від реалізації", 71 "Інший операційний дохід", 73 "Інші фінансові доходи", 74 "Інші доходи", 75 "Надзвичайні доходи", 76 "Страхові платежі" | 14, 15, 16, 30, 41, 42, 45, 46, 48, 50, 52, 55, 60, 68, 69, 97 | Усього

N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N | N

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20

| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

| Усього | | | | | | | | | | | | | | | | | | 0

| Відмітки | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Усього за кредитом ____1200_______ за дебетом ___0____ | | Сальдо на кінець місяця _0______

III. З кредиту рахунку 31 "Рахунки в банках" в дебет рахунків

Номер запису | Дата випи-сок банку | 30 "Каса" | 33 "Ін-ші кош-ти" | 36 "Розрахунки з покупцями та замовниками", 37 "Розрахунки з різними дебіторами", 63 "Розрахунки з постачальниками та підрядниками" | 64 "Розра-хунки за подат-ками й плате-жами" | 84 "Інші операційні витрати", 85 "Інші затрати" | 91 "Загальновиробничі