10 | 54 "Відстрочені податкові зобов'язання" | | х | х | х | х | х | | х | х |

11 | 64 "Розрахунки за податками й платежами" | | х | х | | | х | -1848,33 | х | х | -1848,33

12 | 84 Інші операційні витрати" | х | х | х | х | х | х | | х | х |

13 | 85 "Інші затрати" | | х | х | | х | х | | х | х |

14 | 91 "Загальновиробничі витрати" | х | х | х | х | х | х | | х | х |

15 | 92 "Адміністративні витрати" | х | х | х | х | х | х | | х | х |

16 | 93 "Витрати на збут" | х | х | х | х | х | х | | х | х |

17 | 94 "Інші витрати операційної діяльності" | х | х | х | х | х | х | | х | х |

18 | 10, 11, 12, 16, 24, 28, 35, 37, 39, 40, 41, 42, 45, 47, 48, 51, 52, 53, 54, 55, 60, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 70, 71, 74, 82, 95, 98, 99 | 702 | | | | | | | 4400 | | | 4400

361 | | | | | | | 1000 | | | 1000

712 | | | | | | | 1000 | | | 1000

976 | | | | | | | 4000 | | | 4000

| | | | | | | | | |

19 | Усього | | | | | | 8551,67 | 8551,67

20 | Відмітки | | | | | | | | | |

ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ______________ 20__ р. | Виконавець ____________________ (підпис)

У Головній книзі суми оборотів відображено

"___" _______________ 20__ р. | Головний бухгалтер _____________ (підпис)

ВІДОМІСТЬ 3.1

аналітичного обліку розрахунків з покупцями та замовниками (до рахунку 36)

за ___________________ 20__ р.

Номер запису | Номер документа | Найменування (замовника) | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 36 з кредиту рахунків 30, 31, 70, 71, 76 | З кредиту рахунку 36 в дебет рахунків 30, 31, 34, 35, 37, 38, 50, 51, 60, 62, 63, 64, 65, 68, 70, 76, 84, 85, 93, 94, 99 | Сальдо на кінець місяця (дебет)

Дата виник-нення заборго-ваності | Дебет | Дата | 702 | 12 | 641 | 712 | Усього за дебетом | Дата | 631 | N | N | N | N | N | N | N | Усього за кредитом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22

1 | | | | | 2400 | 2400 | 2400 | 2400

2 | | | | | 5000 | 5000

3 | | | | | 1000 | 1000

4 | | | | | 6000 | 6000

5 | | | | | 6000 | 6000

6 | | | | | 24000 | 24000

7 | | | | | 24000 | 24000

Усього за рахунком 36 | | 0 | 26400 | 5000 | 1000 | 6000 | 38400 | 32400 | 32400 | 6000

"___" __________________ 20__ р. | Виконавець ____________________

(підпис)

ВІДОМІСТЬ 3.2

аналітичного обліку розрахунків з різними дебіторами (до рахунку 37)

за ________________ 20__ р.

Номер запису | Номер доку-мента | Наймену-вання дебітора рахунків (підзвітна особа, назва організації тощо) | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 37 з кредиту рахунків 10, 11, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 36, 39, 50, 60, 64,68, 69, 70, 71, 73, 74, 75 | З кредиту рахунку 37 в дебет рахунків 10, 11, 12, 14, 15, 16, 20, 22, 23, 25, 26, 28, 30, 31, 33, 34, 35,48, 50, 51, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 | Сальдо на кінець місяця

Дата виник-нення заборго-ваності | Дебет | Кредит

Дата | 301 | 311 | | 141 | 732 | N | Усього за дебетом |