1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24

1 | | | | 1000 | 1000

2 | | | | 200 | 200

3 | | | | 1200 | 1200

4 | | | | 100 | 100

5 | | | | 100 | 100

6 | | | | 200 | 200

7 | | | | 200 | 200

8 | | | | 7200 | 7200

9 | | | | 6100 | 6100

10 | | | | 5000 | 5000

| Усього за рахунком 37 | | 15000 |

1200 | 300 | 7200 | 11100 | 19800 | 1300 | 200 | 1500 | 33300

"___" __________________ 20__ р. | Виконавець ____________________

(підпис)

ВІДОМІСТЬ 3.3

аналітичного обліку розрахунків з постачальниками та підрядниками (до рахунку 63)

за ________________ 20__ р.

Реєстра-ційний номер | Номер документа, дата | Постачальник | Номер прибуткового документа (акта), дата | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 63 з кредиту рахунків 24, 30, 31, 34, 36, 37, 41, 46, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 64, 68, 70, 71, 73, 74 | З кредиту рахунку 63 в дебет рахунків 15, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 39, 47, 64, 68, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 99 | Сальдо на кінець місяця (кредит)

Дата виникнення заборгованості | Кредит | Дата | 311 | 361 | N | N | Усього за дебетом | 641 | 154 | 28 | N | N | N | N | Усього за кредитом

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21

1 | 2000 | 2000

2 | 400 | 400

3 | 2400 | 2400

4 | 500 | 500

5 | 1000 | 1000

7 | 833,33 | 833,33

8 | 166,67 | 166,67

9 | 2000 | 2000

10 | 400 | 400

11 | 2400 | 2400

12 | 5000 | 5000

13 | 1000 | 1000

14 | 6000 | 6000

15 | 20000 | 20000

16 | 4000 | 4000

17 | 24000 | 24000

Усього за рахунком 63 | 38830 |

3400 | 32400 | 35800 | 5966,67 | 10333,33 | 20000 | 36300 | 39330

"___" __________________ 20__ р. | Виконавець ____________________

(підпис)

ВІДОМІСТЬ 3.5

аналітичного обліку розрахунків за іншими операціями (до рахунку 68)

за ________________ 20__ р.

Номер запису | Номер документа | Найменування кредитора (підзвітна особа, назва організації) | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 68 з кредиту рахунків 14, 19, 30, 31, 33, 34, 36, 37, 41, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55, 60, 62, 63, 64, 65, 70, 71, 73, 74 | З кредиту рахунку 68 в дебет рахунків 12, 14, 15, 20, 22, 23, 24, 28, 30, 31, 33, 35, 37, 39, 47, 50, 60, 63, 64, 65, 66, 70, 80, 84, 85, 91, 92, 93, 94, 95, 97, 99 | Сальдо на кінець місяця

Дата виникнення заборго-ваності | Дебет | Кредит

Дата | 311 | N | N | N | N | Усього за дебетом | Дата | 377 | 641 | 154 | N | N | N | Усього за кредитом | Дебет | Кредит

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23

1 | 200 | 200

2 | 33,33 | 33,33

3 | 120 | 120

4 | 20 | 20

5 | 266,67 |

266,67

Усього | 0 | 320 | 320 | 53,33 | 266,67 | 320 | 0 | 0

"___" __________________ 20__ р. | Виконавець ____________________ (підпис)

ВІДОМІСТЬ 3.6

аналітичного обліку розрахунків з бюджетом

за _________________ 20__ р.

N пор. | Показник | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 64 з кредиту рахунків | Усь-ого за дебе-том | З кредиту рахунку 64 в дебет рахунків | Усього за креди-том | Сальдо на кінець місяця

17 "Відстрочені податкові активи" | 31 "Рахунки в банках" | 63 "Розрахунки з постачаль-никами та підряд-никами" | 15, 34, 36, 37, 48, 50, 51, 54, 55, 60, 62, 64, 65, 68, 74, 98, 99 | 66 "Розра-хунки з оплати праці" | 84 "Інші опера-ційні витрати", 85 "Інші затрати" | 91 "Загально-виробничі витрати", 92 "Адміністра-тивні витрати", 93 "Витрати на збут" | 15, 23, 31, 39, 64, 68

Дебет | Кредит

Дебет | Кредит | 372 |