2.2 | акції | 50000 | 50000 | 2100

2.3 | облігації | 103659 | 612 | 104271 | 339

2.4 | інші

3 | Поточні фінансові інвестиції:

3.1 | еквіваленти грошових коштів

3.2 | інші поточні фінансові інвестиції

4 | Усього | 165659 | 25800 | 612 | 10000 | 16000 | 8000 | 210 | 2700 | 228981 |

29199 | 199782

"___" __________________ 20__ р. | Виконавець ____________________

(підпис)

ВІДОМІСТЬ 4.3 аналітичного обліку нематеріальних активів

за ______________ 20__ р.

Номер інвен-тарної одиниці | Вид, назва, коротка характеристика | Місце використання, прізвище відповідальної особи | Дата оприбут- кування | Первісна (переоцінена) вартість | Сума зносу | Термін корисного використання (місяців) | Місячна норма амортизації | Відомості про зміну (збільшення, зменшення) | Вибуття

Причина, дата | Первісної вартості | Зносу | Дата, номер доку-мента | Сума

Первісної (переоці-неної) вартості | Зносу

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14

1 | 3266,67

2 | 981,84

3 | 833,33

4 | 3300

5 | 2000

6 | 500

7 | 5000

8 | 5000

9 | 1000

10 | 1500

11 | 75

12 | 1000

13 | 3000

14 | 2000

15 | 18000

16 | 1000

17 | 10000

18 | 1000

19 | 20000

20 | 1000

21 | 5000

Усього | 16381,84 | 61075 | 8000

"___" __________________ 20__ р. | Виконавець ____________________

(підпис)

Затверджено Наказом Міністерства фінансів України

від 29 грудня 2000 р. N 356

_________________________

Підприємство, організація

ЖУРНАЛ 5

за __________________ 20__ р.

За кредитом рахунків:

20 "Виробничі запаси",

22 "Малоцінні та швидкозношувані предмети",

23 "Виробництво",

24 "Брак у виробництві",

25 "Напівфабрикати",

26 "Готова продукція",

28 "Товари",

39 "Витрати майбутніх періодів",

65 "Розрахунки за страхуванням",

66 "Розрахунки з оплати праці",

класу 9 "Витрати діяльності".

I. З кредиту рахунків 90, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99 в дебет рахунків

N пор. | Дебет рахунків | Кредит рахунків | Усього

N 90 | N 92 | N 93 | N 94 | N 95 | N 96 | N 97 | N 98 | N 99

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12

1 | 79 "Фінансові результати" | | | | | 339 | 19000 | 47175 | | 5000 | 71514

2 | | | | | | | | | | |

3 | Усього | | | | | 339 | 19000 | 47175 | | 5000 | 71514

4 | Відмітки | | | |

II. Витрати з податку на прибуток, витрати фінансової та інвестиційної діяльності, інші витрати

N пор. | Дебет рахунків | Кредит рахунків з журналів 1, 2, 3, 4, 6 | Усього

12 | 641 | 141 | |

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8

1 | Фінансові витрати | | | | | |

1.1 | Відсотки за кредит | | | | | |

1.2 | Інші фінансові витрати | | | 339 | | | 339

1.3 | Усього за рахунком 95 "Фінансові витрати" | | | 339 | | | 339

2 | 96 "Втрати від участі в капіталі" | | | 19000 | | | 19000

3 | Інші витрати | | | | | |

3.1 | Собівартість реалізованих необоротних активів | 41000 | | | | | 41000

3.2 | Втрати від неопераційних курсових різниць | | | | | |

3.3 | Уцінка необоротних активів і фінансових інвестицій | | | 2100 | | | 2100

3.4 | Списання необоротних активів | 75 | 4000 | | | | 4075

3.5 | | | | | | |

3.6 | | | | | | |

3.7 | Усього за рахунком 97 "Інші витрати" | 41075 | 4000 | 2100 | | | 47175

4 | 98 "Податки на прибуток" | | | | | |

5 | Усього | 41075 | 4000 | 21439 | | | 66514

III. Витрати діяльності

N пор. | Дебет рахунків | Кредит рахунків

20

"Виробничі запаси" | 22

"Малоцінні та швидко-зношувальні предмети" | 23

"Вироб-ництво" | 24

"Брак у вироб-ництві" | 25

"Напів-фабрикати" | 26

"Готова продукція" | 28

"Товари"

201 | N 281(282) | N

285

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11

1 | "Виробництво"

1.1 | 23

1.2

1.3

1.4

1.5

1.6

1.7 | Усього за рахунком 23 «Виробництво»

2 | 90 «Собівартість реалізації» | х | х | х

3 | Загальновиробничі витрати

3.1 | Витрати на управління виробництвом

3.2 | Амортизація необоротних активів загальновироб-ничого призначення

3.3 | Витрати на утримання, експлуатацію та ремонт основних засобів загальновиробничого призначення

3.4

3.5

3.6

3.7 | Усього за рахунком 91 «Загальновиробничі витрати»

4 |