| | 1000 | | | | | | | | 1000
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
18 | Усього | | | 3910 | | | | 3000 | | | | 6910
19 | Відмітки | | | | | | | | | | |
ЖУРНАЛ ЗАКІНЧЕНО "___" ___________ 20__ р. | Виконавець _______________
(підпис)
У Головній книзі суми оборотів відображено
"___" __________________ 20__ р. |
Головний бухгалтер ____________________
(підпис) |
ВІДОМІСТЬ 7.1
аналітичних даних рахунку 42 "Додатковий капітал"
за __________________ 20__ р.
N пор. | Субрахунки | Сальдо на початок місяця | У дебет рахунку 42 з кредиту рахунків | Усього за дебе-том | З кредиту рахунку 42 у дебет рахунків | Усього за креди-том | Сальдо на кінець місяця | Усього з початку року
10 "Основні засоби" | 13 "Знос необо-ротних активів" | 44 "Нероз-поділені прибутки (непо-криті збитки)" | 11, 12, 14, 15, 20, 22, 28, 35, 40, 41, 43, 45, 46, 74 | 10 "Основні засоби" | 30 "Каса" | 31 "Раху-нки в банках" | 11, 12, 13, 14, 15, 20, 22, 25, 26, 28, 35, 46, 48
Дебет | Кре-дит
Дебет | Кре-дит
745 | 141 | | | | 141 | 12 | |
Дебет | Кре-дит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25
1 | 421 "Емісійний дохід" | 210 | 210
2 | 422 "Інший вкладений капітал"
3 | 423 "Дооцінка активів" | 560 |
560 | 2700 | 2700
3.1 | Дооцінка основних засобів
3.2 | Уцінка основних засобів
3.3 | Дооцінка незавершеного будівництва
3.4 | Уцінка незавершеного будівництва
3.5 | Дооцінка нематеріальних активів
3.6 | Уцінка нематеріальних активів
3.7 |
Усього за субрахунком 423 |
560 |
560 |
2700 |
2700
4 | 424 "Безоплатно одержані необоротні активи" | 20 | 20 | 1000 | 1000
5 | 425 "Інший додатковий капітал"
6 |
7 | Усього | 214200 |
20 | 560 | 580 | 2910 | 1000 | 3910 | 217530
"___" __________________ 20__ р. | Виконавець ____________________
(підпис)
ВІДОМІСТЬ 7.2
аналітичних даних рахунку 44 "Нерозподілені прибутки (непокриті збитки)"
за ________________ 20__ р.
N пор. | Субрахунки | Сальдо на початок місяця | В дебет рахунку 44 з кредиту рахунків | Усього за дебетом | З кредиту рахунку 44 в дебет рахунків | Усього за кредитом | Сальдо на кінець місяця | Усього з початку року
40 "Статут-ний капітал" | 43 "Резерв-ний капітал" | 79 "Фінан-сові резуль-тати" | 41, 44, 67 | 41 "Пайо-вий капі-тал" | 42 "Додат-ковий капі-тал" | 43 "Резерв-ний капі-тал" | 44 "Нерозпо-ділені прибутки (непок-риті збитки)" | 79 "Фінан-сові резуль-тати"
Дебет | Кре-дит | Дебет | Кре-дит
| |
Дебет | Кре-дит
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21
1 | 441 "Прибуток нерозподілений" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
2 | 442 "Непокриті збитки" | | | | | 6982 | | | | 6982 | | | | | | | | | |
3 | 443 "Прибуток, використаний у звітному періоді" | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.1 | Виплати власникам нараховані (дивіденди) | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.2 | Спрямування прибутку до статутного капіталу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.3 | Відрахування до резервного капіталу | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
3.4 | Інше використання прибутку | | | | |