Код рядка | На початок
року | На кінець
року
І. НЕОБОРОТНІ АКТИВИ
Нематеріальні активи
Залишкова вартість | 110 | - | -
Знос | 111 | - | -
Первісна вартість | 112 | - | -
Основні засоби
Залишкова вартість | 120 | 5485609,00 | 6842298,00
Знос | 121 | 5150528,00 | 5718393,00
Первісна вартість | 122 | 10636137,00 | 12560691,00
Інші необоротні матеріальні активи
Залишкова вартість | 130 | 233464,56 | 270727,88
Знос | 131 | - | -
Первісна вартість | 132 | 233464,56 | 270727,88
Незавершене капітальне будівництво | 140 | 6000,00 | 26144,70
ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ
Матеріали і продукти харчування | 150 | 170633,17 | 67282,04
Малоцінні та швидкозношувані предмети | 160 | 262940,00 | 317771,30
Інші запаси | 170 | - | -
Дебіторська заборгованість | 180 | 54142,46 | 16367,69
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками за
виконані роботи й надані послуги |
181 |
27744,00 |
15710,98
Розрахунки із податків та платежів | 182 | 2753,29 | -
Розрахунки із страхування | 183 | 23645,17 | 656,71
Розрахунки з відшкодування завданих збитків | 184 | - | -
Розрахунки за спеціальними видами платежів | 185 | - | -
Розрахунки з підзвітними особами | 186 | - | -
Розрахунки за іншими операціями | 187 | - | -
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей |
190 | - | -
Розрахунки за окремими програмами | 200 | 22893,00 | 22893,00
Короткострокові векселі одержані | 210 | - | -
Інші кошти | 220 | - | -
Грошові кошти в дорозі | 230 | - | -
Рахунки в банках | 240 | - | -
Рахунки загального фонду | 241 | - | -
Рахунки спеціального фонду | 242 | - | -
Рахунки в іноземній валюті | 243 | - | -
Інші поточні рахунки | 244 | - | -
Рахунки в казначействі загального фонду | 250 | - | -
Рахунки в казначействі спеціального фонду | 260 | 458758,35 | 593764,22
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих як плата за послуги |
261 |
450517,26 |
592154,13
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих за
іншими джерелами власних надходжень |
262 |
8241,09 |
1610,09
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку інших надходжень
спеціального фонду |
263 | - | -
Спеціальні реєстраційні рахунки для обліку коштів, отриманих на
виконання програм соціально-економічного та культурного розвитк регіонів |
264 | - | -
Інші рахунки в казначействі | 270 | - | -
Каса | 280 | 73,69 | 8,32
ІІІ. ВИТРАТИ
Видатки загального фонду | 290 | - | -
Видатки державного бюджету | 291 | - | -
Видатки місцевого бюджету | 292 | - | -
Видатки спеціального фонду | 300 | - | -
Видатки за коштами, отриманими як плата за послуги | 301 | - | -
Видатки за іншими джерелами власних надходжень | 302 | - | -
Видатки за іншими надходженнями спеціального фонду | 303 | - | -
Видатки за коштами, отриманими на виконання програм соціально-
економічного та культурного розвитку регіонів |
304 | - | -
310 | - | -
БАЛАНС | 320 | 6694514,23 | 8157257,15
ПАСИВ | Код
рядка | На початок
року | На кінець
року
1 | 2 | 3 | 4
І. ВЛАСНИЙ КАПІТАЛ
Фонд у необоротних активах | 330 | 5725073,56 | 7139170,8
Фонд у малоцінних та швидкозношуваних предметах | 340 | 262940,00 | 317771,30
Результат виконання кошторису за загальним фондом | 350 | -41899,25 | -14582,71
Результат виконання кошторису за спеціальним фондом | 360 | 594669,62 | 657167,68
Результати переоцінок |
370 |
- |
-
ІІ. ЗОБОВ’ЯЗАННЯ
Довгострокові зобов’язання | 380 | - | -
Короткострокові позики |
390 |
- |
-
Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями |
400 |
- |
-
Короткострокові векселі видані |
410 |
- |
-
Кредиторська заборгованість |
420 |
130837,30 |
34837,30
Розрахунки з постачальниками, підрядниками та замовниками
за виконані роботи й надані послуги |
421 |
- |
-
Розрахунки за спеціальними видами платежів | 422 | - | -
Розрахунки із податків та платежів | 423 | - | -
Розрахунки із страхування | 424 | - | -
Розрахунки із заробітної плати | 425 | - | -
Розрахунки зі стипендіатами | 426 | - | -
Розрахунки з підзвітними особами | 427 | - | -
Розрахунки за депозитними сумами | 428 | - | -
Розрахунки за іншими операціями
| 429 | 13087,30 | 34837,30
Розрахунки за операціями з централізованого постачання матеріальних цінностей |
430 |
- |
-
Розрахунки за окремими програмами |
440 |
22893,00 |
22893,00
ІІІ. ДОХОДИ
Доходи загального фонду | 450 | - | -
Доходи державного бюджету | 451 | - | -
Доходи місцевого бюджету | 452 | - | -
Доходи спеціального фонду |
460 |
- |
-
Доходи за коштами, отриманими як плата за послуги | 461 | - | -
Доходи за іншими джерелами власних надходжень | 462 | - | -
Доходи за іншими надходженнями спеціального фонду | 463 | - | -
Доходи за коштами, отриманими на виконання програм
соціально-економічного та культурного розвитку регіонів |
464 |
- |
-
465 |
- |
-
470 |
- |
-
БАЛАНС | 480 | 6694514,23 | 815257,15
Додаток Ж
Таблиця 4
Аналіз результатів дяльності коледжу фізичного виховання.
Актив | На поч.
року | На кін.
року | Відхи-лення | Питома вага, %
Основні засоби | 5485609,00 | 6842298,00 | 1356689,00 | 92,7
Інші необоротні матеріальні активи | 233464,56 | 270727,88 | 37263,32 | 2,9
Незавершене капітальне будівництво | 6000,00 | 26144,70 | 25544,7 | 1,7
Матеріали і продукти харчування | 170633,17 | 67282,04 | -103351,13 | -7,1
Малоцінні та швидкозношувані предмети | 262940,00 | 317771,30