Для складання звіту вибирається пункт “Касова книга” в меню “Звіти” головного меню й у формі введення вказується період ( дата ), за яким необхідно сформувати звіти , номер листа касової книги і каси , для якої буде сформовано даний звіт.

При встановленні довільного періоду формування звіту він буде

сформований на кожен касовий день окремим листом касової книги.

Каса вибирається з довідника “Рахунки нашої фірми”, тому можна одержати касову книгу для кожної готівки окремо. Якщо реквізити

“ Каса” діалогової форми запиту залишити незаповненим, то звіт

сформується по всіх готівкових коштах в касі у гривневому покритті.

У формі запиту параметрів звіту можна також визначити форму останнього листа касової книги : чи буде це звичайний лист, останній лист у місяці чи в році. Крім того, якщо період формування звіту обрано один день , то додатково можна вказати суму, виплачену з каси підприємства.

Сформований звіт відкривається у вигляді табличного документа, який потім може бути роздрукований . При використанні кнопки “Ок” після формування вікна форми настроювання параметрів звіту закривається. При використанні кнопки “Сформувати” вікно залишається відкритим , що дозволяє змінити параметри звіту і сформувати інший звіт.

Сформований звіт буде містити залишки на початок дати по рахунку 30 по обраній готівці ( чи по всіх коштах підприємства ), всі проведення по рахунках 30 по обраній готівці на цю дату , а також підсумкові обороти і залишок на кінець дня.

Облік операцій на поточному рахунку в банку.В процесі фінансово-господарської діяльності у підприємства виникають розрахункові відносини з постачальниками матеріальних цінностей і послуг, із замовниками послуг і покупцями продукції, з фінансовими органами, банками, з працівниками підприємства та іншими підприємствами і особами. Розрахунки між підприємствами здійснюються переважно в безготівковій формі. Безготівкові розрахунки здійснюються шляхом перерахування грошових коштів з поточного рахунку платника на рахунок одержувача.

Для збереження безготівкових коштів і здійснення всіх видів розрахункових, кредитних і касових операцій юридичним та фізичним особам банки відкривають рахунки.

З поточного рахунку здійснюються операції, які забезпечують комерційну та іншу діяльність підприємства.

Оскільки підприємство може мати декілька поточних рахунків в різних банках, то в типові конфігурації облік на рахунку 31 “Рахунки в банку” ведеться в розрізі субконто “Наші грошові кошти”, що має тип довідника “Рахунки нашої фірми”.

Приймання та видачу грошей і безготівкові перерахування банк здійснює на підставі розрахунково-грошових документів встановленої форми, одним з яких є платіжне доручення.

Для виписки платіжних доручень у типовій конфігурації передбачено документ “Платіжне доручення”

Платіжні доручення нумеруються окремо по кожному з поточних рахунків.

У реквізиті “Р\Рахунок вибирається той рахунок, з якого передбачається здійснити платіж. Черговий номер вихідного документа по обраному поточному рахунку автоматично пропонується в реквізиті “Номер платіжки.”

Якщо платіжне доручення оформлюється на перерахування податків, внесків, інших обов’язкових платежів слід встановити параметр “Сплата податку (відрахувань)”, після чого в реквізити “Вид податку” вибрати з довідника “Податки і відрахування” відповідний вид податку, У реквізиті “Контрагент” вибирається підприємство, якому перераховують гроші. Рахунок обліку взаєморозрахунків з контрагентом вказується в реквізити “Рахунок”. У випадку оплати чи повернення грошей постачальниками покупцям необхідно також зазнати замовлення. Для вибору замовлення призначена кнопка “...”.При натисканні на неї відкривається журнал “Відбір замовлень”. Подвійне клацання на рядку із замовленням призведе до вибору замовлення в документі” Платіжне доручення». При виборі замовлення сума і ПДВ автоматично заповнюються з залишку по обраному замовленню, їх також можна відкоригувати вручну .

Для заповнення призначення платежу можна скористатися списком типових призначень платежу, обраних з довідника “Призначена платежу” .

При проведенні документу “Платіжне доручення” не формуються бухгалтерські проведення. Факт руху грошей на поточному рахунку в типовій конфігурації відображається документом “банківська виписка”.

Уповноважені представники чи підприємства , що мають право підпису грошових документів, періодично одержують з банку виписку з поточного рахунку. Тобто перелік здійснених за звітний період операцій з додатком відповідних первинних документів.

Для відображення операцій, пов’язаних з рухом коштів підприємства по поточних рахунках у гривнях і у валюті в типовій конфігурації призначений документ “Банківська виписка”.

Слід зазначити, що типова конфігурація вимагає внесення окремих банківських виписок по поточному рахунку п-ва.

Реквізит ”Розрахунковий рахунок “ призначений для зазначення грошового рахунку з довідника “Рахунки нашої фірми”.

Кожен рядок табличної частини відповідає одному платежу. Специфікацію табличної частини документа варто заповнити в наступній послідовності

- встановити ознаку того , який платіж реєструється: вхідний чи вихідний,

- визначити вид надходження( витрачання грошей ) шляхом вибору відповідного елемента зі запропонованого списку в реквізиті “Вид надходження-видатку” визначити кореспондуючий рахунок до рахунку 31 “Рахунки в банках”.

- вибрати із запропонованого списку вид ПДВ по даній операції,

додаткові - вказати те замовлення покупця (постачальника),по якому надходять(витрачаються) гроші