При проведенні документу формуються проводки, які можна проглянути в журналі операцій. Для цього необхідно, відкривши журнал операцій:

"Журнали" - "Журнал операцій"

встановити наступну опцію:

"Журнали" - "Журнал операцій" –«Дії» - «Показувати проведення».

Документ «рахунки вихідні» призначений для відображення акцепту рахунку постачальника.

Документ може бути використаний як замовлення при виконанні передоплати за запаси, які ще не оприбутковані.

При заповненні цього документу потрібно обов'язково вказати постачальника; валюту, в якій буде виписаний рахунок та курс цієї валюти. Всі інші реквізити даного документу повністю відповідають аналогічним реквізитам прибуткової накладної.

При проведенні документу проводки не формуються. Для перегляду введеного рахунку необхідно виконати такі команди:

"Журнали" - «Рахунки вихідні»

Документ «Повернений постачальнику» призначений для реєстрації факту повернення придбаних запасів постачальнику.

В групі реквізитів «Постачальник» потрібно вибрати підприємство, якому повертаються запаси; рахунок обліку взаєморозрахунків ; валюту. За яку придбані об’єкти, які повертаються і курс цієї валюти відносно гривні. В реквізиті «Місце зберігання» визначається той склад, з якого будуть списані запаси, що повертаються.

В табличній частині документа вказуються наступна інформація

· назва запасів, які підлягають поверненню постачальнику;

· партія, яка має бути списана при проведенні документу (за обліковими цінами якої здійснюється списання запасів);

· кількість запасів, що повертаються;

· одиниці виміру запасів;

· коефіцієнт перерахунку для вибраної одиниці виміру;

· ціна без ПДВ

· сума без ПДВ

· сума ПДВ

· загальна сума з ПДВ

· поточний залишок по запасах на вибраному складі

В закладці «Дополнительно» цього документу можна в казати дату про осіб, які відпускають і отримують запаси.

Для автоматизації руху, переоцінка та списання запасів використовуються наступні документи:

1. «Переміщення»

2. «Переоцінка ТМЦ »

3. «Списання ТМЦ»

4. « Видаткова накладна»

5. «Рахунок-фактура»

Документ «переоцінка ТМЦ» використовується для зміни як торгівельної націнки товарів, що знаходяться в роздрібній торгівлі, і відповідно встановлення нової роздрібної ціни, як і зміни облікової ціни запасів, що знаходяться на складі підприємства.

При проведенні документу «Переоцінка ТМЦ» формуються бухгалтерські проведення і змінюється періодичний реквізит «Роздрібна цінна» у довіднику «ТМЦ» для перерахованих у табличній частині документа елементів довідника «ТМЦ»

Проведення документа можна виконати, не закриваючи його діалогової форми. Для перегляду документів необхідно виконати наступні команди.

«Журнали»-«Повний журнал».

Для відображення в обліку операцій по списанню запасів у типовій конфігурації призначений документ «списання ТМЦ» .

Заповнення форми документа слід почати з вибору складу, з якого будуть списані запаси, витратного рахунку, на який буде списано облікову вартість об’єктів, а також відповідних статей аналітики цього рахунку.

У Формі документа можна вказати причину списання запасів, необхідна для формування друкованої форми акту списання.

Вибір документу-підстави відбувається відповідно до загальноприйнятих

правил. Всі реквізити основної закладки документу відповідають документу «Рахунок-фактура»

Для редагування суми, попередньої оплати потрібно-встановити параметр – «В казати сумму попередньої оплати вручную".

При проведенні документа автоматично формуються бухгалтерські проведення, склад яких залежить від типу номенклатури, виду торгівлі і позичання витратної накладної в ланцюгу взаєморозрахунків з клієнтом Крім того, якщо при операції, що оформляється накладною у підприємства виникло податкове зобов'язання і константа "Автоматичні створення накладних" вловлено у значенні "Так", то при її проведенні буде сформовано документ податкова накладна.

При реалізації запасів складається документ «Рахунок-фактура» та «Видаткова накладна».

Документ «Рахунок-фактура» (або просто «Рахунок») призначений для оформ-лення попередніх домовленостей на продаж запасів покупцям.

При продажу запасів за попередньо виписаним рахунком потрібно виписувати документ «Видаткова накладна» на основі даного рахунку (в режимі введення документу підстави). Специфікація "Видаткової накладної" в цьому випадку заповнюється автоматично.

При заповненні документу необхідно вказати покупця, обравши його з довідника "Контрагенти"; валюту, в якій буде виписаний рахунок та її курс до національної валюти. Після вибору покупця в реквізит «Вид торгівлі» встано-виться те значення, яке вказано по замовчуванню для кожного покупця в довід-нику. Якщо облік розрахунків ведеться у розрізі договорів, то в полі : електрона проведення за обліковими цінами.

При оформленні даним документом переміщенням запасів можна скористатися кнопкою «Заповнити», що дає можливість заповнити специфікацію документа автоматично використовуючи інформацію з документів «переміщенням» чи « Прибуткова накладна»

Документ » Роздрібна накладна « призначений для відображення факту про дату товару через роздрібну мережу підприємства ( тобто у магазинах) .

В типовій конфігурації передбачається , що товар , який відпускається за роздрібною накладною , повинен зберігатись на складі за роздрібними цінами , з націнкою ( формування націнки відбувається при переміщенні товару на роздрібний

склад документом « Переміщення »).У документі « Роздрібна накладна » використовується механізм розрахунку сум від ціни ПДВ.

У реквізиті « Контрагент» необхідно вибрати покупця .

За допомогою документа « Роздрібна накладна» товар можна продати за цінами які відрізняються від тих роздрібних цін, за якими він у даний момент обліковується в магазині в цьому випадку при проведенні документа будуть сформовані коригуючі проведення на націнці.

Для відображення факту повернення товару ( продукції) у магазин роздрібним покупцем у типовій конфігурації передбачений документ «повернення (роздріб)».

Документ « Повернення (роздріб)» потрібно вводити на підставі документу «Роздрібна накладна» , по якому даний товар був проданий покупцю ( якщо є така інформація ) . У цьому випадку специфікація документа заповниться автоматично , після чого залишиться лише знищити непотрібні рядки , щоб залишилися тільки товари, які потрібно повернути і правильно встановити кількість .

При проведенні документ «Повернення (роздріб)» формує відповідний набір