І | ІІ | III | IV

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

І. Джерела формування та надходження коштів      

Прибуток від звичайної діяльності до оподаткування | 010 | - | - | - | - | -

Нерозподілений прибуток минулих періодів | 020 | - | - | - | - | -

Амортизаційні відрахування | 030 | 344,35 | 72,31 | 79,20 | 89,53 | 103,31

Довгострокові кредити банків | 040 | 130,75 | 27,46 | 30,07 | 34,00 | 39,23

Інші довгострокові фінансові зобов'язання | 050 | 125,00 | 62,50 | 62,50 | - | -

Інші довгострокові зобов'язання | 060 | - | - | - | - | -

Короткострокові кредити банків | 070 | 558,64 | 117,31 | 128,49 | 145,25 | 167,59

Суми авансів, одержаних від поставок продукції, виконання робіт, надання послуг | 080 | - | - | - | - | -

Векселі видані | 090 | 693,25 | 145,58 | 159,45 | 180,25 | 207,98

Товари, роботи, послуги, отримані на умовах відстрочення платежу | 100 | 6,68 | 1,40 | 1,54 | 1,74 | 2,00

Цільове фінансування і цільові надходження, усього | 110 | 24,00 | 5,04 | 5,52 | 6,24 | 7,20

у тому числі:      

субсидії, асигнування з бюджету (розшифрувати види бюджетних асигнувань) | 111 | - | - | - | - | -

кошти спеціальних цільових фондів (розшифрувати): надходження з фонду охорони навколишнього середовища | 112 | 24,00 | 5,04 | 5,52 | 6,24 | 7,20

Інші джерела (розшифрувати) | 120 | - | - | - | - | -

II. Приріст активів підприємства      

Капітальні інвестиції, усього | 130 | 603,84 | 126,81 | 138,88 | 157,00 | 181,15

у тому числі:      

капітальне будівництво | 131 | 307,96 | 64,67 | 70,83 | 80,07 | 92,39

придбання (виготовлення) основних засобів | 132 | 205,31 | 43,12 | 47,22 | 53,38 | 61,59

Придбання (виготовлення) інших необоротних активів | 133 | 54,35 | 11,41 | 12,50 | 14,13 | 16,31

придбання (створення) нематеріальних активів | 134 | 36,23 | 7,61 | 8,33 | 9,42 | 10,87

1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7

Модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, реконструкція) основних засобів | 140 | 120,52 | 25,31 | 27,72 | 31,34 | 36,16

Довгострокові фінансові інвестиції | 150 | 220,00 | - | 220,00 | - | -

Приріст оборотних активів підприємства | 160 | 438,64 | 92,11 | 100,89 | 114,05 | 131,59

Поточні фінансові інвестиції | 170 | - | - | - | - | -

Інші витрати (розшифрувати) | 180 | - | - | - | - | -

III. Повернення залучених коштів, усього | 190 | 872,34 | 183,19 | 200,64 | 226,81 | 261,70

у тому числі:      

довгострокові кредити банків | 191 | 130,75 | 27,46 | 30,07 | 34,00 | 39,23

інші довгострокові фінансові зобов'язання | 192 | 87,19 | 18,31 | 20,05 | 22,67 | 26,16

інші довгострокові зобов'язання | 193     

короткострокові кредити банків | 194 | 654,40 | 137,42 | 150,51 | 170,14 | 196,32

повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на зворотній основі з бюджету | 195 | - | - | - | - | -

відшкодування витрат бюджету, пов'язаних з виконанням гарантійних зобов'язань | 196 | - | - | - | - | -

IV. Витрати, пов'язані з внесенням обов'язкових платежів до бюджету та державних цільових фондів | 200     

сплата поточних податків та обов'язкових платежів до бюджету, всього | - | - | - | - | - | -

у тому числі:      

податок на прибуток  | - | - | - | - | -

інші податки та обов'язкові платежі | 201 | - | - | - | - | -

Внески до державних цільових фондів, усього | 210 | 125,33 | 26,32 | 28,83 | 32,59 | 37,60

у тому числі:      

внески на загальнообов'язкове (державне) пенсійне страхування | 211 | 106,50 | 22,37 | 24,50 | 27,69 | 31,95

внески на соціальне страхування | 212 | 12,51 | 2,63 | 2,88 | 3,25 | 3,75

внески на страхування на випадок безробіття | 213 | 6,32 | 1,33 | 1,45 | 1,64 | 1,90

Погашення податкової заборгованості, яка виникла на початок планованого періоду, у тому числі реструктуризовані та відстрочені суми, що підлягають сплаті в планованому році | 214 | - | - | - | - | -

Інші обов'язкові платежі (розшифрувати): ПДВ та Акцизний збір. | 220 | 3194,25 | 670,79 | 734,68 | 830,51 | 958,28

V. Покриття збитків минулих періодів | 230 | - | - | - | - | -

Керівник підприємства

(підпис) | (розшифрувати)

ВИСНОВКИ

Зробивши відповідні розрахунки (проаналізувавши собівартість продукції, дохід (виручку) від реалізації, а також: доходи від різних видів діяльності), можна сказати, що підприємство є збиткове.

Це в першу чергу пов'язано високою собівартістю продукції і низькою націнкою. Великими є адміністративні витрати і витрати на збут. Незначну частку становлять фінансові втрати.

Для виведення підприємства з ряду збиткових потрібно здійснити такі заходи:

1)