| 14800 | -
Разом | 148542 | 122989 | 25553
Табл.12
Кошторис загально виробничих і адміністративних витрат
№/п.п. | Найменування витрат | Сума грн..
1 | 2 | 3
1 | Утримання адміністративного персоналу | 150360
2 | Відрахування на соц. Потреби | 56385
3 | Утримання будівель і споруд
а) енергія для освітлення | 3456
Продовження табл.12
1 | 2 | 3
б) вода для побутових потреб | 3132
в) опалення | 7200
г) матеріали для прибирання приміщення | 500
4 | Поточний ремонт:
а) будівель і споруд | 5000
б) госп. інвентар я | 500
5 | Амортизація:
а) будівель і споруд | 38720
б) малоцінний інвентар | 3000
6 | Відшкодування зношення малоцінного і швидкозношуваного інвентар я | 6000
7 | О. витрати | 15000
Разом | 289253
Табл.13
Калькуляція ціни виробу
№/п.п | Статті витрат | Одн.
вим. | Шерстяна
48 - 52 | Бавовняна
48 – 52 | Шерстяна
52 - 56 | Бавовняна
52 – 56
1 | Матеріали та комплектуючі | Грн.. | 119,21 | 83,21 | 133,87 | 93,07
2 | ТЗВ | Грн. | 5,96 | 4,16 | 6,69 | 4,65
3 | Основна З/П | Грн. | 20,75 | 20,75 | 20,75 | 20,75
4 | Відрахування на соц. Потреби | Грн. | 7,78 | 7,78 | 7,78 | 7,78
5 | ВУУ (20,5%) | Грн. | 5,19 | 5,19 | 5,19 | 5,19
6 | ЗВВ (40%) | Грн. | 8,3 | 8,3 | 8,3 | 8,3
7 | Загальновиробнича собівартість | Грн. | 167,19 | 129,39 | 182,58 | 139,74
8 | Витрати на збут | Грн. | 0,6 | 0,5 | 0,71 | 0,54
9 | Повна собівартість | Грн. | 167,19 | 129,89 | 183,29 | 140,28
10 | Прибуток (20%) | Грн. | 33,56 | 25,98 | 36,66 | 28,06
11 | Гуртова ціна | Грн. | 201,35 | 155,87 | 219,95 | 168,34
12 | ПДВ | Грн. | 40,27 | 31,17 | 43,99 | 33,67
13 | Ціна з ПДВ | Грн. | 241,62 | 187,04 | 263,94 | 202,01
VI. Організаціїно-юридичний план
Організаційна структура нашого підприємства складається з наступних ланок:
Виробнича;
Обслуговуюча;
Спеціалісти;
Керівник;
Структура можна зобразити графічно:
Рис.1
Структура
Керівництво підприємством буде здійснюватися одним із учасників товариства який є власником ідеї і несе відповідальність за організаційні моменти бізнес-плану. Решта учасників залучають інвестиції за рахунок кредитів.
Отже завдання і відповідальність кожного керівника відділу і служби здійснюється згідно організаційної структури. Дана структура є лінійно-функціональною тобто підпорядкування відділів і служб здійснюється безпосередньо функціональним керівниками, які звітують керівникові підприємства. Кадрова політика підприємства повинна бути орієнтованою на підбір спеціалістів з досвідом роботи в даній галузі і не старших за 35 років, основні робітники повинні відповідати вимогам їхнього розряду і проходити випробувальний термін 3 тижні.
Розрахунок всіх працівників проведемо в таблицях:
Табл.14
Штатний розклад
Посада | Чисельність,
чол. | Посадова ставка,
грн. | Сума на рік
тис. грн.
Керівники: | 4 | 52,68
1. Директор | 1 | 1200 | 14,4
2. Гол. Інженер | 1 | 1000 | 12
3. Заст. Директора | 1 | 1090 | 13080
4. Нач. відділу в-ва | 1 | 1100 | 13200
Спеціалісти: | 8 | 74,64
1. Гол. Бухгалтер | 1 | 980 | 11,76
2. Економіст-інженер | 1 | 950 | 11,4
3. Маркетолог | 2 | 710 | 17,04
4. Модельєр-дизайнер | 1 | 810 | 9,72
5. Бухгалтер | 1 | 680 | 8,16
6. Технолог | 1 | 650 | 7,8
7. Механік-енергетик | 1 | 730 | 8,76
Службовці | 4 | 23,04
1. Завскладу | 1 | 530 | 6,36
2. Завгосп | 1 | 590 | 7,08
3. Охоронець | 2 | 400 | 9,6
Разом | 16
Табл.15
Розрахунок робітників (основних)
Вид робіт | Кількість робітників чол.. | Розряди робітників
Розрахункова | Прийнята | II | III | IV | V | VI
1. Розкрійні роботи | 5,04 | 5 | - | - | 5 | - | -
2.Обметувальні роботи | 8,41 | 8 | - | - | - | 8 | -
3.Зшивальні роботи | 63,92 | 64 | - | - | - | 64 | -
4.Облицювальні роботи | 30,27 | 30 | - | - | - | - | 30
5.Контрольні роботи | 3,96 | 3 | - | - | - | - | 3
Разом | 111 | 110 | - | - | 5 | 72 | 33
Дане підприємство за юридичним статусом відноситься до товариства з обмеженою відповідальністю – це означає що всі учасники товариства вносять певні частки до статутного фонду та несуть обмежену відповідальність в межах своїх внесків. Відповідно до статуту розподіл прибутку здійснюється між засновниками ТзОВ, робітники приймають участь у розподілі прибутку кільки при перевиконанні плану.
VII. Фінансовий план
Головне завдання даного плану є узагальнення результатів і обгрунтування доцільності реалізації даного проекту. Розрахунки зведемо в таблицю:
Табл.16
План доходів та витрат
Показники | Місяці | Усього
на рік
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
1. Загальний обсяг продажу |
543644 |
543644 |
543644 |
543644 |
543644 |
543644 |
543644 |
543644 |
543644 |
543644 |
543644 |
543653,5 |
6523757,5
2. Собівартість проданих товарів разом в т. ч. |
411928 |
411928 |
411928 |
411928 |
411928 |
411928 |
411928 |
411928 |
411928 |
411928 |
411928 |
411934,25 |
4943142,2
- матеріальні
