- | 29,9
Балансовий прибуток | 1241 | 33 | 34142 | 103560 | 2753,8
За 2000 рік фактичний балансовий прибуток склав 34175 тисяч гривень при плані 33 тисяч гривень, тобто план перевиконано в 1035,6 разів.
Прибуток від перевезень становить 32841 тис. грн. Замість запланованих збитків в сумі 1337 тис. грн.
Збільшення прибутку обумовлено додатковим виділенням Управлінням залізниці доходів на покриття збитків від перевезень в минулі роки.
По підсобно-допоміжній діяльності виконання плану по прибутку склало 79,1% в зв’язку з ростом витрат, викликаних значним вводом в експлуатацію постільних приналежності та зйомного обладнання, збільшенням витрат на пральні матеріали та підвищенням цін на них.
Прибуток від реалізації робіт та послуг на сторону нетранспортним підприємствам та установам фактично склав 250 тис. грн., тобто завдання виконано на 16,7%.
Невиконання цього завдання обумовлено:
-
відсутністю фінансування з Держбюджету коштів за оренду спецвагонів в/ч 3001
-
зростанням курсової різниці (в доларовому обчисленні) при оплаті за користування природним газом;
-
віднесення виручки за продаж основних фондів на зменшення їх зносу;
-
зменшення реалізації матеріалів та палива.
Таблиця 2.2.6 — Аналіз виконання плану витрат по підсобно-допоміжній діяльності Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський за 2000 рік,
тис. грн.
Показник | план | факт | Абсолютне відхилення (+,-) | % виконання плану
Всього витрат
у тому числі: | 3025 | 3592 | +567 | 118,7
Фонд оплати праці | 898 | 979 | +81 | 109,0
Відрахування на соціальні заходи | 337 | 368 | +31 | 109,2
Матеріали | 723 | 1103 | +380 | 191,5
Електроенергія | 103 | 126 | +23 | 122,3
Амортизація | 196 | 173 | -23 | 88,3
Витрати по підсобно-допоміжній діяльності зросли на 18,7%. Це обумовлено:
-
перевиконанням на 5,2% плану по підготовленим і відправленим вагонам в рейс;
-
значним вводом в експлуатацію постільних приналежностей;
-
збільшенням витрат по послугам, що надаються пасажирам в поїздах по постільній білизні та по реалізації кондвиробів;
-
збільшенням об’єму випраної постільної білизни та зйомного обладнання;
-
збільшенням витрат пральних матеріалів та підвищенням цін на них;
-
значним подорожчанням газу.
Економія по іншим витратами досягнута за рахунок вводу в експлуатацію свердловин по забору води для прання.
Таблиця 2.2.7 — Структура основних фондів Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський.
Показник | Первісна вартість основних фондів на:
01.01.2000р. | 01.01.2001р.
Сума, тис. грн. | Питома вага, % | Сума, тис. грн. | Питома вага, %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
А. Виробничі основні засоби транспорту – всього
в тому числі | 1071325 | 100,0 | 1068221 | 100,0
1. Будівлі споруди та передавальні пристрої – всього з них: | 5884 | 100,0 | 5943 | 100,
Будівлі | 4927 | 83,8 | 4986 | 83,9
Споруди | 73 | 1,2 | 73 | 1,2
Передавальні пристрої | 884 | 15,0 | 884 | 18,9
2. Автотранспорт, меблі, прилади та інструменти, всього
з них: | 1104 | 100,0 | 1259 | 100,0
Автомобільний транспорт | 260 | 23,6 | 371 | 29,5
Електронно-обчислювальні машини | 91 | 8,2 | 121 | 9,6
Продовження таблиці 2.2.7
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Прилади та інструменти | 569 | 51,5 | 512 | 40,7
Інші | 184 | 16,7 | 255 | 20,2
3. Інші основні засоби – всього
з них: | 1064337 | 100,0 | 1061019 | 100,0
Транспортні засоби | 1061345 | 99,7 | 1057903 | 99,7
в т.ч. вагони пасажирські | 1061345 | - | 1057903 | -
Машини та обладнання | 2958 | 0,3 | 3080 | 0,3
Інші | 34 | - | 36 | -
Б. Невиробничі основні засоби – всього | 6 | - | 95 | -
в тому числі інші невиробничі засоби | 6 | - | 95 | -
Всього: | 1071331 | 100,0 | 1068316 | 100,0
Структура основних фондів на початок 2001 року практично не змінилась.
Доходи від перевезень на 1 гривню виробничих фондів склали:
-
за 1999 рік – 0,07 гривень
-
за 2000 рік – 0,11 гривень, або зросли на 57,1%
Прибуток від перевезень на 1 гривню виробничих фондів за 2000 рік склав 0,03 гривні. В 1999 році перевезення пасажирів були збитковими.
Фондоозброєність за 2000 рік виходячи з середньорічної вартості основних фондів і середньоспискової чисельності всього персоналу склала 188,4 тисячі гривень (1072107 / 5691).
Коефіцієнт вводу основних фондів – 0,26% (2797 / 1071331)
Коефіцієнт вибуття основних фондів – 0,54% (5812 / 1071331)
Коефіцієнт зносу основних фондів – 5,2% (55728 / 1071331)
Коефіцієнт придатності основних фондів – 94,8% (100-5,2)
Склад виробничих основних фондів на 01.01.2001 рік графічно можна зобразити у вигляді діаграми (див. рисунок 2.2.5).
Рисунок 2.2.5 — Склад виробничих основних фондів на 01.01.2001 рік.
Фінансове становище підприємства Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський наведено нижче.
За 2000 рік по фондам економічного стимулювання допущена перевитрата в сумі 1186 тисяч гривень, в тому числі:
-
по фонду соціального розвитку – 844 тис. грн.
-
по фонду матеріального заохочення – 342 тис. грн.
з нього
матеріальна допомога – 147 тис. грн.
одноразові премії – 125 тис. грн.
Відрахування на соціальні заходи – 70 тис. грн.
Таблиця 2.2.8 — Аналіз дебіторської заборгованості Вагонної дільниці станції Київ – Пасажирський,
тис. грн.
Показник | На 01.01.2000 | На 01.01.2000 | Збільшення (+), зменшення (-) | у %
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Дебіторська заборгованість – всього
у тому числі | 30015 | 30757 | +742 | 102,5
Розрахунки за товари, роботи і послуги, строк сплати яких не настав | 156 | 45 | -111 | 28,8
Розрахунки за товари, роботи