2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006

Надходження | тис. грн | доля, % | тис. грн | доля, % | тис. грн | доля, % | тис. грн | доля, % | тис. грн | доля, %

за рахунок собівартості продукції | 10,00 | 84,37 | 10,00 | 25,91 | 10,00 | 21,43 | 10,00 | 17,75 | 10,00 | 15,51

з фонду розвитку виробництва | 1,85 | 15,63 | 28,60 | 74,09 | 36,66 | 78,57 | 46,35 | 82,25 | 54,48 | 84,49

РАЗОМ, надходжень | 11,85 | 100,00 | 38,60 | 100,00 | 46,66 | 100,00 | 56,35 | 100,00 | 64,48 | 100,00

Витрати на маркетинг:

реклама | 8,30 | 70,00 | 13,51 | 35,00 | 9,33 | 20,00 | 8,45 | 15,00 | 9,67 | 15,00

маркетингові дослідження | 1,19 | 10,00 | 5,79 | 15,00 | 9,33 | 20,00 | 14,09 | 25,00 | 16,12 | 25,00

розробка нових послуг | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7,00 | 15,00 | 8,45 | 15,00 | 9,67 | 15,00

мироприємства „Паблік Рилейшнз” |

0,00 | 0,00 | 3,86 | 10,00 | 9,33 | 20,00 | 11,27 | 20,00 | 12,90 | 20,00

Новорічні подарунки постійним клієнтам | 2,37 | 20,00 | 7,72 | 20,00 | 7,00 | 15,00 | 8,45 | 15,00 | 9,67 | 15,00

Конкурси | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 10,00 | 2,33 | 5,00 | 2,82 | 5,00 | 3,22 | 5,00

Підвищення якості обслуговування клієнтів | 0,00 | 0,00 | 3,86 | 10,00 | 2,33 | 5,00 | 2,82 | 5,00 | 3,22 | 5,00

РАЗОМ ВИДАТКІВ | 11,85 | 100,00 | 38,60 | 100,00 | 46,66 | 100,00 | 56,35 | 100,00 | 64,48 | 100,00

Організаційний план

5.1. Форма власності і структура фірми

Виходячи з потреби в капіталі й умов створення приватних підприємств і господарчих товариств в Україні, регульованих законами України "Про підприємства" і "Про господарчі товариства", найбільш прийнятною організаційною формою підприємства для даного проекту є Товариство з обмеженою відповідальністю. Надалі з метою морального і матеріального стимулювання працівників планується перетворення підприємства в Закрите акціонерне товариство.

Засновниками Товариства з обмеженою відповідальністю, відповідно до установчого договору виступають:

Петров А. В. – 45% від суми заявленого статутного фонду;

Сидорова М.В. – 20% від суми заявленого статутного фонду;

Іванов О.В. – 35% від суми заявленого статутного фонду.

Петров А.В. і Іванов О.В. мають вищу технічну освіту і значний досвід роботи у фотофірмі, Сидорова М.В. має вищу економічну освіту. Таким чином, така стратегія створення фірми дозволить на першому етапі її існування забезпечити їй ефективне керування і контроль над діяльністю.

Структурні підрозділи фірми:

Головний офіс і торговий павільйон;

Склад.

До 2004 року планується відкрити додатковий пункт прийому фотознімків в Центральному універмазі, а до 2005 року – пункт прийому замовлень в ЖІТІ та Агроекологічній академії.

5.2. Організаційна структура керування фірмою

Планується наступна схема керування фірмою:

Схема 1. – Організаційна структура керування підприємством.

На схемі суцільними лініями показані взаємодії безпосереднього підпорядкування, крапками – функціональні взаємозв'язки, що носять непрямий, рекомендаційний характер.

Повноваження установчих зборів і директора товариства визначаються статутом товариства.

До функцій технічного директора відносяться:

1. він є заступником генерального директора;

2. контроль над дотриманням техніки безпеки і вимог до охорони праці на підприємстві;

3. контроль над станом устаткування, забезпечення своєчасного ремонту і профілактичних робіт;

4. контроль якості матеріалів, моніторинг запасів матеріалів, своєчасна доставка запасів зі складу.

До функцій економіста – маркетолога відносяться:

1. є заступником головного бухгалтера;

2. моніторинг, аналіз і планування поточної діяльності підприємства;

3. проведення маркетингових досліджень з можливим залученням фахівців на тимчасову роботу;

4. планування і керування запасами підприємства;

5. надання щорічного звіту в органи правління товариства.

До функцій головного бухгалтера відносяться:

1. ведення бухгалтерського і податкового обліку відповідно до національних стандартів і нормативних актів, що діють на Україні;

2. надання податкової, фінансової і статистичної звітності в терміни й органи, установлені чинним законодавством;

3. надання щорічного звіту в органи правління товариства.

Таблиця 5.2.

Штатний розклад адміністративно-управлінського персоналу.

Посада | оклад, грн. | річний ФОП, грн. | Відрахування, грн.

Генеральний директор | 1 | 900 | 10800 | 4050

Технічний директор | 1 | 800 | 9600 | 3600

Економіст – маркетолог | 1 | 800 | 9600 | 3600

Головний бухгалтер | 1 | 750 | 9000 | 3375

Консультант | 3 | 500 | 6000 | 2250

Фотограф | 2 | 550 | 6600 | 2475

Оператор | 1 | 173 | 2076 | 778,5

Прибиральниця | 2 | 150 | 1800 | 675

РАЗОМ | 12 | 55476 | 20803,5

5.3. Робоча сила, не зв'язана з керуванням. Кадрова політика фірми

Так як проектоване підприємства відноситься до сфери обслуговування, то планується режим роботи у зимовий період з 9.00 до 20.00 та у літній період (із травня по жовтень) з 9.00 до 21.00. Таким чином, відповідно до вимог „Кодексу законів про працю” режим роботи робітників встановлюється в літній період один день через два, у зимовий – день через день, без перерв. Вихідні дні встановлюються 1 січня, і один раз у півроку два вихідних дні для профілактики устаткування. Режим роботи фотографа – з 10.00 до 20.00 чотири дні в тиждень, режим роботи адміністративно-управлінського персоналу – з 9 до 18 ч з перервою на обід, п'ять днів у тиждень.

Устаткування і характер роботи обумовлює наступні кваліфікаційні вимоги