Рівновага на ринку благ встановлюється в результаті прирівнювання друг до друга обсягів заощаджень інвестицій.

Особливості функцій заощадження й інвестицій у моделі Калдора приводять до того, що їхні графіки можуть перетинатися одночасно в трьох крапках, як це показано на мал. 3 додатку А.

Крапки А, В, С представляють різні варіанти статичної рівноваги на визначений момент часу. При чому рівновага в крапці В хитливо, а в крапках А и С стійко.

У крапці В рівновагу хитливо, тому що при уА<y<yВ заощадження перевищують інвестиції і на ринку благ утвориться надлишок, що буде сприяти подальшому скороченню виробництва. Коли yВ<y<yС, через перевищення обсягу інвестицій над обсягу заощаджень виникає дефіцит благ, що стимулює розширення виробництва.

У крапках А и С рівновага стійка.

Відхилення від А чи З вправо приводить до надлишку благ і скороченню їхнього виробництва, а відхилення вліво – до дефіциту і розширення виробництва.

Хоча рівновага в крапках А и С стійко, але ця рівновага короткого періоду. Стан економічної кон'юнктури, що відповідає крапці А, характеризується малим обсягом інвестицій, що недостатній навіть для повного відшкодування зношеного капіталу. Скорочення діючого капіталу через якийсь час збільшить схильність підприємців до інвестицій і попит на них зросте, що відобразиться на мал. 3 додатку А зрушенням графіка I(y,t) нагору. У результаті рівновага порушиться крапка З представляє рівноважний стан при високій економічній активності. Якщо воно протриває в плині декількох періодів, то в результаті досягнення оптимального розміру капіталу попит на інвестиції почне знижуватися, що відобразиться на мал. 3 додатку А зрушенням графіка інвестицій униз, економіка вийде з рівноважного стану.

Рівновага короткого періоду може порушитися й у результаті зміни згодом граничної схильності до заощадження.

Розглянемо тепер процес зміни економічної кон'юнктури. Нехай у вихідному моменті національний доход дорівнює комусь у0 (мал. 3 додаток А). Оскільки в цьому випадку інвестиції перевищують заощадження, на ринку благ утвориться дефіцит, що стимулює зростання виробництва. Коли національний доход зросте до вус, тоді установиться стійка рівновага. Якщо такий стан кон'юнктури збережеться на довго, то через стійке підвищення добробуту домашні господарства збільшать розмір заощаджень, зміщаючи графік S нагору. Одночасно крива інвестицій унаслідок наближення обсягу капіталу до оптимального розміру почне зрушуватися вниз. Зустрічний рух графіків функцій заощаджень і інвестицій приведе до сполучення крапок В и С (мал. 4 додаток А).

У результаті короткострокова рівновага зі стійкого перетворитися в хитливе. Як тільки національний доход стане менше уВ,Із заощадження будуть перевищувати інвестиції і через виниклий надлишку на ринку благ виробництво почне скорочуватися, поки економіка не досягне нової короткострокової стійкої рівноваги в крапці А. На якийсь час установиться стійка рівновага при низькому рівні економічної активності.

При такий економічний кон'юнктуру розмір заощаджень почне скорочуватися, що відіб'ється зрушенням кривої S униз. Крім того, якщо протягом ряду років обсяг виробництва збережеться на низькому рівні, то запаси готової продукції поступово скоротяться. У визначений момент виникне дефіцит благ, і це послужить сигналом до розширення виробництва і збільшенню попиту на інвестиції. Крива Іначнет зміщати нагору.

У результаті зустрічного руху кривих S і I крапки А и В сполучаться (мал. 5 додатоок А).

У крапці А, У рівновагу хитливо. Отже, коли при пожвавленні економіки обсяг виробництва буде перевищувати уА,У, на ринку благ виникне дефіцит, що буде усунутий тільки при обсязі національного доходу, рівному вус.

Так, пройшовши через кон'юнктурний цикл, економіка знову на якийсь час стабілізується в умовах високої економічної активності. Згодом за названими вище причинами S почне рух нагору при одночасному зсуві кривої I униз, і це знаменує початок чергового економічного циклу.

4.МОДЕЛЮВАННЯ ЕКОНОМІЧНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

4.1. Модель Самуэльсона-Хікса на прикладі України.

Вивчивши модель Самуэльсона-Хикса, я вирішив застосувати її до України. Для цього, використовувавши таблицю 1 додатку Б, а також формули для розрахунку мультиплікатора й акселератора необхідно було порахувати їхнє значення для кожного року. Отримані результати відображені в таблиці 2 додатку Б.

Наближене значення і Cy буде обчислюватися як середнє отриманих величин:

середнє | 0,23

Cy середнє | 0,56

В економіці розвинених країн >1, в Україні ж <1, на підставі чого можна зробити висновок про необхідність залучення інвестицій, впровадження іновацій та нових методів розвитку внутрішнього ринку.

Застосувавши формулу дискримінанта D=(Cy+ч)2-4ч я одержав, що дискримінант

D=-0,29<0,

тобто зміна ВВП відбувається коливально. Т.к. ч <1, то можна зробити припущення, що рівновага установиться на визначеному рівні. Умовою, що розділяє, коливальний і неколивальний характер є , тобто, підставляючи значення ,

Су оптимальне=0,73.

Т.к. Cy знайдене < Су оптимальне, то до нової рівноваги економіка України прийде через хвилеподібну зміну величини національного доходу з загасаючою амплітудою (область II). Змодельовані значення ВВП України знаходяться з наступних умов: нехай автономний попит дорівнює сумі валових інвестицій, чистого експорту товарів і послуг і державного споживання, тоді значення ВВП для перший і другий роки будуть розраховані по формулі

,

тобто Y0=1,63212, a Y1=3,11407. Для розрахунку величини національного продукту в наступні роки потрібно скористатися рівнянням 2.1. Отримані значення представлені в таблиці 3.1.

Табл. 4.1. – моделювання значень