можуть наклеюватися на прозорий папір за розміром банкноти. Склеювання частин банкнот потрібно виконувати впритул без накладання однієї частини на іншу.
3.10. Відправлення банкнот здійснюється тільки через Службу інкасації з дотриманням вимог Постанови НБУ №337 та Інструкції з організації перевезення валютних цінностей та інкасації коштів в установах банків України (Постанова Правління Національного банку України від 3 грудня 2003 року N 520 ).
3.11. У день відправлення банкнот в Головний офіс, банкноти прибуткуються на рахунок 9831 "Документи і цінності, відіслані на інкасо":
Д-т – 9831 «Документи і цінності, відіслані на інкасо»
К-т – 9830 «Документи і цінності, прийняті і прислані на інкасо»
3.12. Департамент валютно-обмінних операцій Казначейства ГО на підставі повноважень і відкритої ліцензії на вивезення іноземної валюти, здійснює відправлення інкасових банкнот у банк-кореспондент.
3.13. Для одержання відшкодування по банкнотах, прийнятих на «інкасо з негайною виплатою», філія направляє на адресу: DEP_CORP_UDKO вимогу на відшкодування.
3.14. Форма вимоги на відшкодування наступна:
Вимога на відшкодування №______ від_______________________________________
(дата відправлення банкнот)
коштів по банкнотах іноземних держав, прийнятих на “інкасо з негайною виплатою”
Найменування РУ/філії____________________________________________
Дата виплати | Сума прийнятих банкнот
Всього до відшкодування
№ рахунку 2809___________________, МФО___________________________
Відповідальний виконавець:_________________________________________
(ПІП і контактний телефон)
Для відміток Департамент касових операцій ГО
Банкноти отримані ________________Касир_____________________
(дата) (ПІП)
Для відміток Департаменту забезпечення операційної діяльності (БОІК):
Відшкодування філії зараховане___________
(дата)
Ім'я файлу, що містить вимогу на відшкодування: FF_$$DDMM. txt, де FF- буквений код філії, DDMM- дата (день відправлення, місяць).
3.15. Одержавши від філії банкноти на «інкасо з негайною виплатою» і відповідну вимогу на відшкодування, Департамент касових операцій робить підтверджуючі записи у вимозі і направляє її в Департамент забезпечення операційної діяльності Бізнесу обслуговування індивідуального клієнта (БОІК).
3.16. Одержавши вимогу на відшкодування, Департамент забезпечення операційної діяльності БОІК робить зарахування відшкодування філії:
Д-т – 2809 «Інша дебіторська заборгованність по операціях з клієнтами» (БОІК)
К-т – 2809 «Інша дебіторська заборгованість по операціях з клієнтами» (філії)
3.17. Після одержання відшкодування від банку-кореспондента, бухгалтерія ГО зараховує на рахунок БОІК, відшкодування по банкнотах прийнятих на інкасо з негайною виплатою для покриття понесених раніше витрат.
Д-т – 1500 «Кор. рахунок»
К-т – 2909 «Інша кредиторська заборгованість по операціях з клієнтами” (БОІК)
3.18. Після одержання відшкодування по інкасованим банкнотам на свій рахунок 2909, Департамент забезпечення операційної діяльності БОІК робить зарахування цієї суми на рахунок 2809:
Д-т - 2909 «Інша кредиторська заборгованість по операціях з клієнтами» (БОІК)
К-т - 2809 «Інша дебіторська заборгованість по операціях з клієнтами» (БОІК)
3.19. Якщо в партії банкнот, відправлених до банку-кореспондента, виявлені фальшиві банкноти - банк-кореспондент надсилає Департаменту валютно-обмінних операцій Казначейства ПриватБанку інформацію про серії та номери таких банкнот.
3.20. Виявлені фальшиві банкноти банк-кореспондент не повертає і вартість їх не відшкодовує.
3.21. Департамент валютно-обмінних операцій Казначейства ГО передає факс-копію з інформацією про виявлені фальшиві банкноти Департаменту касових операцій.
3.22. Департамент касових операцій перевіряє по надісланим філіями зведеним реєстрам, якою з філій були надіслані фальшиві банкноти. Філіям, якими були прийняті фальшиві банкноти, надсилається факс-копія, надана банком-кореспондентом.
3.23. Інформацію про виявлені фальшиві банкноти надіслані конкретними філіями Департамент касових операцій передає в Департамент забезпечення операційної діяльності БОІК .
3.24. Департамент забезпечення операційної діяльності БОІК відшкодовує номінал фальшивих банкнот з філії, якій було зараховане відшкодування по цим інкасовим банкнотам.
3.25. Відповідальність по виявленим закордонним банком фальшивим банкнотам несе філія, яка прийняла дану банкноту до сплати на “інкасо з негайною виплатою”.
Додаток 1
до Положення
________________________________________
________________________________________
назва, місцезнаходження уповноваженого банку
(уповноваженої фінансової установи)
ЗАЯВА
про приймання до сплати на інкасо банкнот іноземної валюти
"___" _______________ 200 _ р.
Від _________________________________________________________________________
прізвище, ім'я та по батькові)
Адреса ____________________________________________________________________.
(постійне місце проживання або місцезнаходження юридичної особи, номер телефону)
Документ, що посвідчує фізичну особу, _______________________________
номер, серія, дата, ким і коли виданий)
Прошу/просимо прийняти до сплати на інкасо банкноти:
Найменування банкнот іноземних держав | Дата, номер та серія | Номінальна вартість
_________________________________________________________________
(загальна сума цифрами та словами)
Після одержання коштів за банкнотами прошу/просимо:
виплатити готівкою в іноземній валюті банкноти;
виплатити готівкою в гривнях за курсом купівлі банку (установи);
зарахувати на поточний рахунок в іноземній валюті, відкритий в банку (установі);
________________________________________________________________,
(назва банку (установи) та номер рахунка)
зарахувати на поточний рахунок у гривнях;
_________________________________________________________________
назва банку (установи) та номер рахунка)
Зобов'язуюсь сплатити всі потрібні комісійні винагороди незалежно від надходження чи ненадходження коштів від платника за банкнотою, що прийнята до сплати на інкасо.
Підпис _____________________
Додаток 2
до Положення
Форма № 377-і
__________________________________
(назва, місцезнаходження уповноваженого
банку/фінансової установи)
Квитанція №
про прийняття на інкасо банкнот iноземних держав
"____" _____________200_ р.
________________________________________________________________________
(прiзвище, iм`я, по батьковi фізичної особи)
________________________________________________________________________
(постійне місце проживання)
________________________________________________________________________
(серiя, номер, дата і місце видачі документа, що засвiдчує особу)
________________________________________________________________________________________________
(найменування юридичної особи)
Найменування банкнот іноземних держав | Дата, номер та серія | Номінальна вартість
Підпис касира______________
Місце для штампа
Додаток 3
до Положення
__________________________________
(назва, місцезнаходження уповноваженого банку/фінансової установи)
Реєстр
приймання на інкасо банкнот іноземних держав
за “ ” _____________ 200 _ р.
№ з/п | Назва прийнятих
банкнот | Серія та номер прийнятих банкнот | Номінальна вартість | Номер виданої квитанції
Підпис касира______________
Місце для штампа
Додаток 4
до Положення
_____________________________________________________
________________________________________
(назва, місцезнаходження уповноваженого банку/фінансової установи)
Зведений реєстр
прийнятих на інкасо банкнот іноземних держав
дата складання “ ” _____________ 200 _ р.
№ з/п | Назва прийнятих
Банкнот | Серія та номер прийнятих банкнот | Номінальна вартість
Всього по реєстру:______________________________________
Підпис касира______________
Місце для штампа
рахунок філії для зарахування відшкодування:2909______________________________МФО_____________
Додаток 5
до Положення
__________________________________
(назва,