2510770400000 | 4300,00

Номери рахунків | Сума цифрами

Ідентифікаційний код

________________________

Отримувач ПП «Магнат» |

Дата валютування ___02.03.02р _________________

Ідентифікаційний код | 33336231

Загальна сума словами ___ Чотири тисячи триста грн. 00 коп.___________________________________

_______________________________________________________________ грн. коп.

Призначення платежу ____ внесок в статутний фонд _____________________________________________

М.П. Бухгалтер Готівку прийняв касир

02 березня 2002 р.

(дата) |

ОРДЕР N _______ |

Рахунок |

Загальна сума цифрами

4300,00

Від кого ____ Капралов О.О._____________________

(найменування юридичної особи;

_____________________________________________

прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої

_____________________________________________

особи, яка вносить готівку)

Банк отримувача __ Банк «Україна» м. Київ _____

Ідентифікаційний код

Кредит

Код банку

300334

Отримувач | 2510770400000 | 4300,00

Номери рахунків | Сума цифрами

Дата валютування ___02.03.02р._____________________________

Ідентифікаційний код

Призначення платежу внесок в статутний фонд

Бухгалтер _______________________

(підпис) |

Касир ________________________

(підпис)

---------------------

* Дані пред'явленого документа, що посвідчує особу, заповнюються, якщо здійснюються операції з сумами, що перевищують еквівалент 10000 євро за офіційним курсом гривні до іноземної валюти, та/або сумнівні операції незалежно від суми.

Каса за "02" березня 2003 р.   | Аркуш 

№ документа | Від кого отримано або кому видано | Номер кореспондуючого рахунку | Прибуток  | Видаток  

Залишок на початок дня | - | -   

1  | Скоробогатов В.О. | 40 | 4300 | 00 | -

1 | В банк внесок в статут-  

Ний фонд | 31 | - | 4300 | 00                    

Разом за день | 4300 | 00 | 4300 | 00 

Залишок на кінець дня | - | - 

У тому числі на зарплату | - | -

Касир

Записи у касовій книзі перевирів та документи у кількості | Один 

прописом

прибуткових та | один | видаткових одержав

прописом

Бухгалтер*

по господарській операції 3 - скласти авансовий звіт довіреність на отримання калькулятора, прибуткову накладну

Організація | ПП "Магнат"    | Типова форма № 807

Відділ    | посада оператор 

Цех | професія  | Проводка №1

Прізвище і. п. | Капралов О. О. | від 20 Березня 2002 г. 

Дебет

Авансовий звіт № 1 від 20 Березня 2002 г. | Раху-нок | карт. | сума

Призначення аванса     | 15  | 130 | 0 

  | |    

Сума | Доцільність проведеного видатку підтверджую

_____ 20 г. |   | |  

  | |

Перевидаток/залишок | 0,00 |   | |

попереднього аванса  

Отримано (від кого і дата)  | Підпис  | Кредит

1. Всього отримано  | 0,00 | Звіт перевірений  | 37  | 130 | 0

2. Всього повернено  | 0,00 | Розділ___т.___    

3.    | до затвердження 130 грн 00 коп.

Всього отримано | 0,00 | 20 Березня 2002г

Витрачено . . . . . . . . . . . . . | 130,00 | Бухгалтер   | Бухгалтер 

Залишок/ перевидаток | 130,00 | Звіт підтверджую у сумі 

130 грн . 00 коп.

Додаток ___ документів     

20 Березня 2002г. | Подпись  

Залишок внесений/перевидаток виданий у сумі

20 Березня 2002 г. | Підпис

Дата  | Порядковий № документа | Кому, за що і по якому документу заплачено  | Сума | Дебет

Рахунок | Карт.

20.03.02 - 20.03.02 | 1 | Калькулятор | 130 | 0 | 15 

Разом . . . . . . .  | 0 | 0  

ПДВ . . . . . . . . .  | 0  

Разом з ПДВ .  | 0  

Підпис підзвітної особи:_____________

ПП “Магнат”  | Бланк суворої звітності

підприємство-одержувач і його адреса | Типова форма № М-2

М.Київ, вул.. Червоноармійська 12  | Затверджена наказом Мінстату України

21.06.96 р. № 192

Ідентифікаційний код ЄДРПОУ   | Код за УКУД

ПП “Магнат”  

підприємство-платник і його адреса

М.Київ, вул.. Червоноармійська 12  

Рахунок 2510770400000 | МФО 300334 

Банк “Україна м. Київ | Довіреність дійсна до 30 березня 20 02р.

(найменування банку)

ДОВІРЕНІСТЬ | № 25900°

Дата видачі 20 березня 2002р.

Видано Капралові О.О.

(посада, прізвище, ім'я, по батькові)

Документ, що засвідчує особу ________________________________________

серія ________ № ____________ від ____________ _р.

Виданий ______________________________________________________

(ким виданий документ)

На отримання від ТОВ “Мікроном”

(найменування організації постачальника)

цінностей за ____________________________________________________

(№ і дата наряду)

Перелік цінностей, які належить отримати:

№№ п/п | Найменування цінностей | Одиниця виміру | Кількість (прописом) 

. | Калькулятор | Шт.. | Один                    

Підпис засвідчую 

(зразок підпису особи, що одержала довіреність)

Керівник підприємства

Головний бухгалтер

Місце печатки

Постачальник | ТОВ "МІКРОНОМ"

ЕГРПОУ 98723476

Р/с 260087654678 в АКБ ЕКСІЮ Банк МФО 322885

Адрес м.Київ,вул.О.Гончара,16

Одержувач | ПП "Магнат"

тел.

Платник | той самий

Замовлення | Счет-фактура

Умова продажу: | Попередня оплата

Видаткова накладна № РН-0000001

від 20 Березня 2003 р.

№ | Товар | Од. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ

1 | Калькулятор | Шт.. | 1 | 130,00 | 130,0

Разом без ПДВ: | 130,00

ПДВ: | 0,0

Всього з ПДВ: | 130,00

Всього на суму:

Сто тридцять гривень 00 копійок

ПДВ: 0.00 грн.

Відвантажив(ла) | Отримав(ла)

за дов. № від . .*

по господарській операції 4 - заповнити чек на отримання грошей з банку; скласти прибутковий і видатковий касові ордери та касовий звіт за 20.03.2002 року.

ПП "Магнат" | Типова форма № КО-1 | ПП "Магнат"

Затверджена наказом Мінстату 

Код за | України від 15.02.96р. №51 

ЄДРПОУ | 33336231 | Код за УКУД      

ПРИБУТКОВИЙ КАСОВИЙ ОРДЕР  | КВИТАНЦІЯ

Номер
доку-
мента | Дата
складан-ня  |

Кореспондуючий
рахунок,
субрахунок | Код
аналі-
тичного
обліку | Сума | Код
цільового
призна-
чення    |

до прибуткового касового ордеру № 2

2 | 20.03.02 | 31 | 130,00  | Прийнято від

З банку “Україна” 

Прийнято від | З банку “Україна” 

прізвище, ім'я, по-батькові  | Підстава

Підстава   | Авансовий звіт  

Сто

Сума | Сто тридцять гривень