Таблиця 16

№ п/п | Документ та його реквізити | Короткий зміст (суть і важливість для проекту)

1. | Статут підприємства "Надія" у новій редакції зареєстрований Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 20.09.97 року за № 12510. | Підприємство є юридичною особою, має самостійний баланс, розрахунковий та валютний рахунки, печатку, діє на основі повного господарського розрахунку та самофінансування. Засновниками є болгарське підприємство "Варна" і українська виробничо-комерційна фірма "Онікс" Лтд.

2. | Договір про діяльність підприємства "Надія" зареєстрований у новій редакції Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів 20.09.97 року за № 12510. | Затверджено статутний фонд підприємства в сумі 9'305,00 тис. грн., що становить 5'000,00 тис. дол. США, в тому числі внесок ВКФ "Онікс" 4'950,00 тис. дол. США, або 99 % статутного фонду.

3. | Свідоцтво про державну реєстрацію № 24399178 від 10.10.97 року видане Виконкомом Луцької міської Ради народних депутатів. | Відомості про місцезнаходження підприємства

4. | Державна ліцензія на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ВЛ № 00164 від 18.10.97 року | Надає право на виконання будівельно-монтажних робіт за затвердженим переліком.

5. | Державна ліцензія на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ВЛ № 00165 від 18.10.97 року. | Надає право на виконання інжинірингових робіт в будівництві за затвердженим переліком.

6. | Державна ліцензія на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ВЛ № 00201 від 05.12.97 року. | Надає право на виконання реставраційних робіт за затвердженим переліком.

7. | Державна ліцензія на виконання спеціальних видів робіт у проектуванні та будівництві ВЛ №00298 від 14.01.98 року. | Надає право на виконання будівельно-монтажних робіт з улаштуванням зовнішніх інженерних мереж і устаткування.

8. | Державний акт на право постійного користування землею ІІ-ВЛ № 001567 від 29.04.01 року виданий Луцькою міською радою народних депутатів Волинської області. Акт зареєстровано в книзі записів за № 813. | Надано право постійного користування землею площею 2,7463 га по пр. Молоді згідно з планом землекористування.

9. | Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради народних депутатів "Про закріплення земельних ділянок в постійне користування" від 16.05.01 року № 540. | Виділено 0,2497 га землі по вул. Шопена.

Підтримка і пільги

В реалізації проекту зацікавлені органи виконавчої влади Волинської області, які підтримують даний проект.

Таблиця 17

№ п/п |

Документ і його реквізити |

Короткий зміст (суть і важливість для проекту)

1. |

Рішення виконавчого комітету Луцької міської ради від 16.05.01 року № 540. |

Право постійного користувння землею площею 0,2497 га по вул. Шопена м. Луцьку.

2. |

Гарантія Застави Ресурсів адміністрації Волинської області. |

Адміністрація гарантує повернення кредиту та процентів по ньому власним майном та ресурсами.

Організаційна структура реалізації проекту

Підприємство "Надія" буде здійснювати контроль за будівництвом та реконструкцією комплексу які проводить болгарське підприємство "Деніс-Буд". Розрахунки з болгарським підприємством "Деніс-Буд" будуть проводитись згідно підписаних контрактів за фактом виконання певних етапів робіт. Реалізація проекту: початок – 15.06.01, закінчення всіх видів робіт - 15.09.04.

Фінансовий план

Таблиця 18

Податки

Назва | Ставка, % | Регулярність виплат | Стаття, що обкладається податком (відзначе-на +)

Прибуток | Обсяг вирбленої продукції та товарообіг | Обсяг реалізації | Вид діяльності | Зарплата | Активи | Вартість найманого житла | Дод. вартість

Земля | Основні фонди і нематеріальні активи | Транспортні засоби

Податок на прибуток | 30 | щоквартально | +

Податок на додану вартість | 20 | щомісячно | +

Плата за землю | 0,99 коп./м.кв. | щомісячно | +

Відрахування в пенсійний фонд | 32 | щомісячно | +

Відрахування на соціальне страхування включаючи і відрахування на безробіття | 5 | щомісячно | +

Податок з власників транспортних засобів | Euro/об’єм двигуна | До 1 липня | +

Амортизаційні відрахування | 10 | щомісячно | +

Відрахування коштів на дорожні роботи | 1,2 або 0,06 | щомісячно | +

Плата за торговий патент на деякі види діяльності | В грн. Від видів діяльності | щоквартально | +

Комунальний податок | 10 | щомісячно | +

Готельний збір | 20 | щомісячно | +

Спосіб віднесення виплат та процентів по кредитах.

Виплата основного боргу та процентів по кредиту, по мірі здійснення витрат, буде відноситися на збільшення балансової вартості відповідної групи основних фондів з поступовим віднесенням на зменшення скоригованого прибутку у межах норм амортизаційних відрахувань.

Таблиця 19

Виручка від реалізації продукції.

Назва | Виручка від реалізації по роках *

2005 рік |

2006 рік**

тис. грн |

тис. дол.

США |

тис.грн |

тис.дол. США

Пекарня |

445 |

87 |

521,4 |

102

Ковбасний цех | 1335 |

261 |

1630,6 |

319

Готель | 1410,8 |

276 |

1482,3 |

290

Ресторан | 1263,4 |

247 |

1410,8 |

276

Інші заклади громадського харчування |

1185,9 |

232 |

1620,3 |

317

Дискотека |

296,5 |

58 |

373,1 |

73

Сауна |

178,9 |

35 |

194,2 |

38

Кегельбан | 117,6 |

23 |

132,9 |

26

Казино | 235,1 |

46 |

265,8 |

52

Станція технічного обслуговування |

429,4 |

84 |

460 |

90

Здача приміщень в аренду | 373,1 |

73 |

373,1 |

73

Магазини по торгівлі продовольчими товарами | 13959,5 | 2731 | 21228,1 | 4153

Магазини по торгівлі промисловими товарами | 15886,5 | 3108 | 26722,9 | 5228

РАЗОМ: |

37116,7 |

7261 |

56415,5 |

11037

* - при здійсненні розрахунків за основу взято курс гривні відносно долара на момент кладання бізнес-плану. (1 USD = 5,1115 грн.)

** - збільшення виручки від реалізації починаючи з 2 року обраховане в процентному іідношенні збільшення виходячи з умовних цін, визначених в USD та перерахованих по курсу ривні