Таблиця 20

Кошторис затрат на проект (в тис. дол. США)

№ | Назва |

Вартісь |

Наявність розшифровки затрат

Всього | В тому числі

Власні |

Позика

1. |

Проектно-кошторисна документація |

572,7 |

572,7— |

Є в наявності

2. |

Конструкція |

1983,6 |

699,7 |

1283,9

3. |

Коробка будинку з відкритими пройомами |

1487,7— |

1487,7

4. |

Коробка будинку з закритими пройомами |

991,8— |

991,8

5. |

Фасад |

991,8— |

991,8

6. |

Внутрішнє оздоблення (без обладнання) |

1487,7— |

1487,7

7. |

Обладнання, устаткування |

2479,5— |

2479,5

8. |

Благоустрій |

297,5— |

297,5

9. |

Зовнішні і інженерні мережі |

198,5— |

198,5

10. |

Меблі |

3099,2— |

3099,2

ВСЬОГО на проект |

13590,0 |

1272,4 |

12317,6

Таблиця 21

Звіт про фінансові результати.

Звіт про фінансові результати (2005-й та 2006-й роки діяльності) *

№ п/п |

Найменування показника | 2005 рік |

2006 рік

Прибутки |

Збитки |

Прибутки |

Збитки

Тис. грн. | Тис. дол. США | Тис. грн. | Тис. дол. США | Тис. грн. | Тис. дол. США | Тис. грн. | Тис. дол. США

1. |

Виручка від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) |

36741,5 |

7188 |

Х |

X |

56042,5 |

10964 |

X |

X

2. |

ПДВ |

Х |

X |

6123,6 |

1198 |

Х |

X |

9340,4 |

1827

3. |

Затрати на виробництво реалізованої продукції (робіт, послуг) |

Х |

X |

19019,9 |

3721 |

Х |

X |

30168,1 |

5902

4. |

Комерційні витрати |

Х |

X |

9957,2 |

1948 |

Х |

X |

10422,3 |

2039

5. |

Результат від реалізації | 1640,8 |

321—— |

6111,7 |

1196——

6. |

Інші операційні доходи і витрати |

306,7 |

60 |

296,5 |

58 |

306,7 |

60 |

296,5 |

58

7. |

Інші позареалізаційні доходи і витрати |

5,1 |

1—— |

15,3 |

3 |

5,1 |

1

8. |

ВСЬОГО прибутків і збитків |

1952,6 |

382 |

296,5 |

58 |

6433,7 |

1259 |

301,6 |

59

9. |

Прибуток або збиток звітного періоду |

1656,1 |

324—— |

6132,1 |

1200——

10. |

Податок на прибуток |

X |

X |

496,8 |

97 |

X |

X |

1839,6 |

360

11. |

Інше використання прибут-ку** |

X |

X |

1160,3 |

227 |

X |

X |

4293,7 |

840

12. |

Погашення кредиту та процентів по ньому. |

X |

X—— |

X |

X——

13. |

Нерозподілений прибуток (непокриті збитки) звітного року.————————

* - при здійсненні розрахунків за основу взято курс гривні відносно долара на момент складання бізнес-плану: (1 USD = 5,1115 грн.)

** - одержаний прибуток за 1-й та 2-й роки діяльності буде направлено на поповнення власних обігових коштів.

Таблиця 22

Прогнозний баланс

Прогнозний баланс (початковий стан, 2005, 2006 роки діяльності).

№ п/п |

Назва |

Початковий стан |

1-й рік |

2-й рік

Тис. грн. | Тис. дол. США | Тис. грн. | Тис. дол. СШ | Тис. грн. | Тис. дол. СШ

Актив

1. |

Основні засоби та нематеріальні активи |

69465,3 |

13590 |

69465,3 |

13590 |

69465,3 |

13590

2. |

Незавершені капітальні вкладення——————

3. |

Довгострокові фінансові вкладення——————

4. |

Товаро-матеріальні запаси—— |

1431,2 |

280 |

2361,5 |

462

5. |

Розрахунки з дебіторами—— |

3710,9 |

726 |

5643,1 |

1104

6. |

Грошові кошти—— |

1185,9 |

232 |

1482,3 |

290

7. |

Інші оборотні активи—— |

5,1 | 1 | 5,1 | 1

Підсумок активу | 69465,3 | 13590 | 75798,4 | 14829 | 78957,3 | 15447

Пасив

8. |

Статутний фонд |

6501,8 |

1272 |

6501,8 |

1272 |

6501,8 |

1272

9. |

Інші джерела власних та прирівнених до них коштів—— |

1160,3 |

227 |

5454 |

1067

10. |

Нерозподілений прибуток——————

11. |

Довгострокові кредити бан-ків |

62963,5 |

12318 |

62963,5 |

12318 |

62963,5 |

12318

12. |

Короткострокові кредити—— |

1364,8 |

267 |

843,4 |

165

13. |

Розрахунки з кредиторами—— |

3803 |

744 |

3190 |

624

14 |

Інші короткострокові паси-ви—— |

5,1 |

1 |

5,1 |

1

Підсумок пасиву |

69465,3 |

13590 |

75798,5 |

14829 |

78957,8 |

15447

Джерела фінансування і виплат

Власний (акціонерний капітал)

Підприємство "Надія" за рахунок власних коштів в сумі 1272 тис. дол. США розпочало реалізацію проекту. Після введення в дію торгового комплексу вказані кошти будуть внеском підприємства "Надія" в статутний фонд новоствореного дочірнього підприємства.

Позичений капітал (кредити)

Для реалізації проекту необхідною умовою є одержання кредиту в сумі 12317,6 тис. дол. США терміном на 144 місяці з погашенням основної суми та процентів по ньому починаючи з 36 місяця від початку діяльності. Погашення кредиту та процентів по ньому буде проводитися один раз в рік, починаючи з 36 місяця від початку діяльності з нарахуванням процентів у розмірі 6 % річних починаючи з 24 місяця:

Інтегральні показники ефективності реалізації проекту.

Термін окупності проекту: 144 місяці.

Індекс прибутковості (РІ):

PI = Дисконтована сума поступлень / Дисконтована сума виплат =

= (163’616,00 тис.дол. США)/ (16’785,6 тис.дол.США) = 9,7475

Чистий валовий дохід (NPV):

NPV = Сума дисконтованих поступлень – Сума дисконтованих виплат =

= 163’617,00 тис.дол. США – 16’785,6 тис.дол. США = 146’831,4 тис.дол. США

середня внутрішня норма рентабельності (IRR) протягом 144 місяців: 23,8 %.

Значення (масштабність) проекту

Таблиця 23

№ п/п | Масштаб | Значення

1.

2.

3. | м. Луцьк

Волинська область

Україна і зарубіжні країни | Отримає нову архітектурну споруду у вигляді багатофунк-ціонального будинку, що забезпечить жителів м. Луцька та приїзджих:*

хлібобулочними виробами;*

м'ясо-ковбасними виробами;*

широким асортиментом продовольчих товарів;*

широким асортиментом промислових товарів;*

послугами у сфері громадського харчування;*

готельними послугами;*

здача невикористаних площ в оренду;*

послугами у сфері сервісного обслуговування та ремонту транспортних засобів;*

розважальними послугами та послугами у сфері грального бізнесу.

Висновок

Сучасні готелі, які обслуговують туристів, практично стають повносервісними готелями. В сервісне обслуговування готельного господарства входить багато різноманітних послуг. Перелік послуг постійно поповнюється, змінюється та дифференцюється в залежності від розмірів готелю, його місцезнаходження, рівня комфортабельності. Тенденція розвтку готельної індустрії направлена на розширення спектра послуг в готелях різного призначення. Тому, щоб проконтролювати якість пропонуючих послуг, створюються державні стандарти.

Активне і раціональне вживання стандартів (в першу чергу, міжнародних) дозволяє забезпечити необхідну якість продукції та послуг, організувати налагодженний та непреривний технологічний процес, а також призводить до подолання технічних бар'єрів на зовнішних ринках, розширенню бази суспільного виробництва з западними партнерами, встановленню більш високого рівня цін на продукцію та послуги і збільшувати рівень конкурентноспроможності українських підприємств на світовому ринку.

Список використаної літератури:

Ефремова М.В. Основы технологии туристского бизнеса. – Ось –89, М., 1999