| - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | 3672000,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №11 “Інші необоротні матеріальні активи”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | 461000,00 | Початкове сальдо | -
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | 461000,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №12 “Нематеріальні активи”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | 38000,00 | Початкове сальдо | -
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | 38000,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №131 “Знос основних засобів”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 1486000,00
- | - | 17. | 4013,89
Оборот | - | Оборот | 4013,89
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 1490013,89
Рахунок №132 “Знос інших необоротних матеріальних активів”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 214000,00
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 214000,00
Рахунок №133 “Знос нематеріальних активів”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 16000,00
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 16000,00
Рахунок №17 “Відстрочені податкові активи”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | 13000,00 | Початкове сальдо | -
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | 13000,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №201 “Сировина й матеріали”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | 184000,00 | Початкове сальдо | -
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | 184000,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №203 “Паливо”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | 52000,00 | Початкове сальдо | -
8. | 625,00 | 9. | 625,00
Оборот | 625,00 | Оборот | 625,00
Кінцеве сальдо | 52000,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №22 “Малоцінні та швидкозношувані предмети”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | 66000,00 | Початкове сальдо | -
- | - | 10. | 189,00
- | - | 12. | 1941,00
Оборот | - | Оборот | 2130,00
Кінцеве сальдо | 63870,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №31 “Рахунки в банках”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | -
1. | 194000,00 | 6. | 1284,00
7. | 750,00
11. | 1941,00
18. | 2728,87
Оборот | 194000,00 | Оборот | 6703,87
Кінцеве сальдо | 187296,13 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №33 “Інші кошти”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | Початкове сальдо | -
18. | 2728,87 | - | -
Оборот | 2728,87 | Оборот | -
Кінцеве сальдо | 2728,87 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №35 “Поточні фінансові інвестиції”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | 7000,00 | Початкове сальдо | -
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | 7000,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №361 “Розрахунки з вітчизняними покупцями”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | 43000,00 | Початкове сальдо | -
15. | 2040,00
Оборот | 2040,00 | Оборот | -
Кінцеве сальдо | 45040,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №372 “Розрахунки з підзвітними особами”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | 3000,00 | Початкове сальдо | -
- | - | 16. | 18,00
Оборот | - | Оборот | 18,00
Кінцеве сальдо | 2982,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №375 “Розрахунки за відшкодуванням завданих збитків”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | 8000,00 | Початкове сальдо | -
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | 8000,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №377 “Розрахунки з іншими дебіторами”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | 55000,00 | Початкове сальдо | -
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | 55000,00 | Кінцеве сальдо | -
Рахунок №38 “Резерв сумнівних боргів”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 1000,00
- | - | - | -
Оборот | - | Оборот | -
Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 1000,00
Рахунок №39 “Витрати майбутніх періодів”
Дебет | Кредит
Номер операції | Сума | Номер операції | Сума
Початкове сальдо | 34000,00 | Початкове сальдо | -
- | - | 14. | 111,00
Оборот | - | Оборот | 111,00
Кінцеве сальдо |