Рахунок №40 “Статутний капітал”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 2845000,00

- | - | - | -

Оборот | - | Оборот | -

Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 2845000,00

Рахунок №423 “Дооцінка активів”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 110000,00

- | - | - | -

Оборот | - | Оборот | -

Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 110000,00

Рахунок №471 “Забезпечення виплат відпусток”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 33000,00

- | - | - | -

Оборот | - | Оборот | -

Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 33000,00

Рахунок №48 “Цільове фінансування і цільові надходження”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 56000,00

- | - | - | -

Оборот | - | Оборот | -

Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 56000,00

Рахунок №60 “Короткострокові позики”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 11000,00

- | - | - | -

Оборот | - | Оборот | -

Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 11000,00

Рахунок №631 “Розрахунки з вітчизняними постачальниками”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 567000,00

7. | 750,00 | 8. | 750,00

11. | 1941,00 | - | -

Оборот | 2691,00 | Оборот | 750,00

Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 565059,00

Рахунок №641 “Розрахунки за податками”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 87000,00

6. | 214,00 | 3. | 472,13

7. | 125,00 | 15. | 340,00

13. | 28,00  

Оборот | 367,00 | Оборот | 812,13

Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 87445,13

Рахунок №644 “Податковий кредит”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | -

8. | 125,00 | 6. | 214,00

- | - | 7. | 125,00

Оборот | 125,00 | Оборот | 339,00

Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 214,00

Рахунок №65 “Розрахунки за страхуванням”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 260000,00

- | - | 3. | 99,00

- | - | 4. | 1214,40

Оборот | - | Оборот | 1313,40

Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 261313,40

Рахунок №661 “Розрахунки за заробітною платою”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 674000,00

3. | 571,13 | 2. | 3300,00

Оборот | 571,13 | Оборот | 3300,00

Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 676728,87

Рахунок №683 “Внутрішньогосподарські розрахунки”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | 2470000,00 | Початкове сальдо | - 

- | 1. | 194000,00

Оборот | - | Оборот | 194000,00

Кінцеве сальдо | 2276000,00 | Кінцеве сальдо | -

Рахунок №685 “Розрахунки з іншими кредиторами”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 670000,00

6. | 1284,00 | 5. | 28400,00

- | - | 13. | 168,00

Оборот | 1284,00 | Оборот | 28568,00

Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 697284,00

Рахунок №69 “Доходи майбутніх періодів”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | 76000,00

- | - | - | -

Оборот | - | Оборот | -

Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 76000,00

Рахунок №701 “Дохід від реалізації готової продукції”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | -

15. | 340,00 | 15. | 2040,00

Оборот | 340,00 | Оборот | 2040,00

Кінцеве сальдо | - | Кінцеве сальдо | 1700,00

Рахунок №92 “Адміністративні витрати”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | -

2. | 3300,00 | - | -

4. | 1214,40 | - | -

5. | 28400,00 | - | -

9. | 625,00 | - | -

10. | 189,00 | - | -

12. | 1941,00 | - | -

13. | 140,00 | - | -

16. | 18,00 | - | -

17. | 4013,89 | - | -

Оборот | 39841,29 | Оборот | -

Кінцеве сальдо | 39841,29 | Кінцеве сальдо | -

Рахунок №947 “Нестачі і втрати від псування цінностей”

Дебет | Кредит

Номер операції | Сума | Номер операції | Сума

Початкове сальдо | - | Початкове сальдо | -

14. | 111,00 | - | -

Оборот | 111,00 | Оборот | -

Кінцеве сальдо | 111,00 | Кінцеве сальдо | -

Оборотна – сальдова відомість на кінець звітного періоду має наступний вигляд.

Оборотно-сальдова відомість

за Жовтень 2003 р.

№ з/п | Найменування рахунків |