інші фінансові інвестиції | 045 | - | -

Довгострокова дебіторська заборгованість | 050 | - | -

Відстрочені податкові активи | 060 | 13,0 | 13,0

Iншi необоротнi активи | 070 | - | -

Усього за роздiлом I | 080 | 2468,0 | 2464,0

II. Оборотні активи 

Запаси :  | |

виробничi запаси | 100 | 302,0 | 299,9

тварини на вирощуваннi та вiдгодiвлi | 110 | - | -

незавершене виробництво | 120 | - | 39,8

готова продукцiя | 130 | - | -

товари | 140 | - | -

Векселі одержані | 150 | - | -

Дебіторська заборгованість за товари, роботи, послуги :  | |

чиста реалізаційна вартість | 160 | 42,0 | 44,0

первісна вартість | 161 | 43,0 | 45,0

резерв сумнівних боргів | 162 | 1,0 | 1,0

Дебіторська заборгованість за розрахунками  | |

з бюджетом | 170 | - | -

за виданими авансами | 180 | - | -

з нарахованих доходів | 190 | - | -

із внутрішніх розрахунків | 200 | 2470,0 | 2276,0

Інша поточна дебіторська заборгованість | 210 | 66,0 | 66,0

Поточні фінансові інвестиції | 220 | 7,0 | 7,0

Грошові кошти та їх еквіваленти:  | |

в національній валюті | 230 | - | 190,0

в іноземній валюті | 240 | - | -

Інші оборотні активи | 250 | - | -

Усього за роздiлом II | 260 | 2887,0 | 2922,7

III.Витрати майбутніх періодів | 270 | 34,0 | 33,8

БАЛАНС | 280 | 5389,0 | 5420,5

ПАСИВ | Код
рядка | На початок
року | На кінець звітного періоду

1 | 2 | 3 | 4

I. Власний капітал 

Статутний капiтал | 300 | 2845,0 | 2845,0

Пайовий капітал | 310 | - | -

Додатковий вкладений капiтал | 320 | - | -

Інший додатковий капітал | 330 | 110,0 | 110,0

Резервний капітал | 340 | - | -

Нерозподілений прибуток (непокритий збиток) | 350 | - | 1,7

Неоплачений капітал | 360 | - | -

Вилучений капітал | 370 | - | -

Усього за роздiлом I | 380 | 2955,0 | 2956,7

ІІ. Забезпечення наступних витрат і платежів 

Забезпечення виплат персоналу | 400 | 33,0 | 33,0

Інші забезпечення | 410 | - | -  

415 | - | -  

416 | - | -

Цільове фінансування | 420 | 56,0 | 56,0

Усього за роздiлом IІ | 430 | 89,0 | 89,0

IIІ. Довгостроковi забов'язання 

Довгострокові кредити банкiв | 440 | - | -

Інші довгостроковi фінансові зобов'язання | 450 | - | -

Відстрочені податкові зобов'язання | 460 | - | -

Інші довгостроковi зобов'язання | 470 | - | -

Усього за роздiлом IІІ | 480 | - | -

ІV. Поточні зобов'язання 

Короткострокові кредити банкiв | 500 | 11,0 | 11,0

Поточна заборгованість за довгостроковими
зобов'язаннями | 510 | - | -

Векселі видані | 520 | - | -

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 567,0 | 565,1

Поточні зобов'язання за розрахунками:  | |

з одержаних авансів | 540 | - | -

з бюджетом | 550 | 87,0 | 87,4

з позабюджетних платежів | 560 | - | -

зі страхування | 570 | 260,0 | 261,3

з оплати праці | 580 | 674,0 | 676,7

з учасниками | 590 | - | -

із внутрішніх розрахунків | 600 | - | -

Інші поточні зобов'язання | 610 | 670,0 | 697,3

Усього за роздiлом ІV | 620 | 2269,0 | 2298,8

V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 76,0 | 76,0

БАЛАНС | 640 | 5389,0 | 5420,5

Керівник         | / Берегова О. О. /

(підпис)

Гол.бухгалтер        | / Іванова М. Т. /

(підпис)

Первинні документи до господарських операцій |

Постачальник | Фірма “Контур”

ЄДРПОУ 18192535

Р/р 25000002514 в банку “Україна” МФО 300334

Адреса м. Київ, вул. Рейтерська 21

Одержувач | ПП “Магнат”

тел.

Платник | той самий

Рахунок-фактура № СФ-01

від 28 Вересня 2003 р.

№ | Назва | Од. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ

1 | Послуги електропостачання | Квт. Час. | 1775 | 16,00 | 28400,00

Всього | 28400,00

Всього на суму:

Двадцять вісім тисяч чотириста гривень 00 копійок без ПДВ

Виписав(ла):  

Рахунок дійсний до сплати до 01.10.03

Постачальник | Санепідемстанція

ЄДРПОУ 22142532

Р/р 2600485242 в банку “Україна” МФО 300334

Адреса м. Київ, вул. Житомірська 1

Одержувач | ПП “Магнат”

тел.

Платник | той самий

Рахунок-фактура № СФ-10

від 02 Жовтня 2003 р.

№ | Назва | Од. | Кількість | Ціна без ПДВ | Сума без ПДВ

1 | Послуги електропостачання | Шт.. | 1 | 1070,00 | 1070,00

Сума без ПДВ | 1070,00

ПДВ | 214,0

Всього з ПДВ | 1284,00

Всього на суму:

Одна тисяча двісті вісімдесят чотири гривні 00 копійок

Виписав(ла):  

Рахунок дійсний до сплати до 05.10.03

0410001

ПЛАТІЖНЕ ДОРУЧЕННЯ №1 | 1

Одержано банком

від 02 Жовтня 2003 г. | "____"__________ 20 р.

Платник | ПП "Магнат"

Код | 33336231

Банк платника | код