Забезпечення витрат персоналу | 400 | 86 | 122 | 114,00

Інші забезпечення | 410

Цільове фінансування | 420

Усього за розділом ІІ | 430 | 86 | 122 | 114,00

ІІІ. Довгострокові зобов’язання

Довгострокові кредити банків | 440 | 100 | 280,00

Інші довгострокові фінансові зобов’язання | 450

Відстрочені податкові зобов’язання | 460

Інші довгострокові зобов’язання | 470 | 10 | 10 | 10,00

Усього за розділом ІІІ | 480 | 10 | 110 | 290,00

ІV. Поточні зобов’язання

Короткострокові кредити банків | 500 | 35 | 810,3 | 1060,00

Поточна заборгованість за довгостроковими зобов’язаннями | 510

Векселі видані | 520 | 8,8 | 14 | 23,50

Кредиторська заборгованість за товари, роботи, послуги | 530 | 104,3 | 772,6 | 1597,40

Поточні зобов’язання за розрахунками:

з одержаних авансів | 540 | 540 | 590 | 513,00

з бюджетом | 550

з позабюджетних платежів | 560

зі страхування | 570

з оплати праці | 580

з учасниками | 590

із внутрішніх розрахунків | 600

Інші поточні зобов’язання | 610 | 1,7 | 10,9 | 12,30

Усього за розділом ІV | 620 | 689,8 | 2197,80 | 3206,20

V. Доходи майбутніх періодів | 630 | 50 | 90,40

Баланс | 640 | 6861,8 | 7887,7 | 8014,30

ДОДАТОК Б

Звіт про фінансові результати ТОВ “Гермес-Н” за 2000 – 2002 рр.

Стаття | Код
рядка | 2000 | 2001 | 2002

1 | 2 | 3 | 4 | 5

Доход ( виручка ) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) | 010 | 23840,1 | 26600,2 | 30147,6

Податок на додану вартість | 015 | 3973,35 | 4433,37 | 5024,6

Акцизний збір | 20

25

Інші вирахування з доходу | 30 | 5 | 4

Чистий доход(виручка) від реалізації продукції ( товарів, робіт, послуг) | 35 | 19866,75 | 22161,83 | 25119

Собівартість реалізованої продукції(товарів, робіт, послуг) | 40 | 16362,75 | 17235,6 | 19458,7

Валовий:
прибуток | 50 | 3504 | 4926,23 | 5660,3

збиток | 55

Інші операційні доходи | 60 | 2846,9 | 2776,6 | 2947,3

Адміністративні витрати | 70 | 790,6 | 878,9 | 907,2

Витрати на збут | 80 | 9,4 | 41 | 56

Інші операційні витрати | 90 | 2533,1 | 2688,2 | 2458,6

Фінансові результати від операційної діяльності:
прибуток | 100 | 3017,8 | 4094,73 | 5185,8

збиток | 105

Доход від участі в капіталі | 110 | 0,3 | 1,4

Інші фінансові доходи | 120

Інші доходи | 130 | 33,5 | 6,7 | 14,3

Фінансові витрати | 140

Втрати від участі в капіталі | 150

Інші витрати | 160 | 18,1 | 15,6 | 17,1

Фінансові результати від звичайної діяльності до оподаткування:
прибуток | 170 | 3033,2 | 4085,83 | 5183

збиток | 175

Податок на прибуток від звичайної діяльності | 180 | 909,96 | 1225,75 | 1554,9

Фінансові результати від звичайної діяльності:
прибуток | 190

збиток | 195 | 2123,24 | 2860,08 | 3628,1

Надзвичайні:
доходи | 200

витрати | 205

Податки з надзвичайного прибутку | 210

Чистий:
прибуток | 220 | 2123,24 | 2860,08 | 3628,1

збиток | 225

Додаток В

Надходження коштів на розрахунковий рахунок ТОВ “Гермес-Н” за період 2002-2003 рр За даними регістрів бухгалтерського обліку рах. 311.

№ періоду |

Місяць |

Надходження грошових коштів, тис. грн

2002 р.

1 |

вересень | 788

2 |

жовтень | 806

3 |

Листопад | 899

4 |

Грудень | 937

2003 р.

5 |

Січень |

949

6 |

Лютий |

937

7 |

Березень |

754

3 |

Квітень |

896

9 |

Травень |

941

10 |

Червень |

112

11 |

Липень |

1148

12 |

Серпень |

1126

13 |

Вересень |

1154

14 |

Жовтень |

1198

15 |

Листопад |

1304

16 |

Грудень |

1393

2002 р.

17 |

С ічень |

11456

18 |

Лютий |

1442

19 |

Березень |

1347

20 |

1465

21 |

Квітень | 1598

22 |

травень | 1699

23 |

Червень | 1302

24 |

Липень |

779

25 |

Серпень |

1809

26 |

Вересень |

2054

27 |

Жовтень | 2196

28 |

Листопад |

2208

29 |

Грудень |

2346