фінансова
допомога
- надходження кредитів
3. Грошові платежі:
- оплата товарів і послуг
- виплата заробітної плати
- сплата податків і податкових платежів
- позареалізаційні витрати і вкладення
- орендна плата
- страхові платежі
- витрати на рекламу
- погашення кредитів і сплата відсотків по
них
- стягнення грошових коштів вищестоя-
щою організацією на користь власників
4. Залишок грошових коштів на кінець місяця
Додаток 9
Малюнок 1.2 “ Графічний метод визначення точки беззбитковості”
Додаток 10
Таблиця 1.10 “ Шахова таблиця до фінансового плану (тис.грн.)” |
Виручка від реалізації | ПДВ | Акцизний збір | Амортизаційні відрахування | До державних фондів | На ставку % | Прибуток від реалізації | Позареалізаційні доходи | Довгострокові кредити | Довгострокові позики | Від 1 випуску акцій | Фінансування з бюджету | Безкоштовно надана допомога | Інші доходи та надходження | Всього доходів
Витрати на реалізацію продукції
ПДВ за товари
Довгострокові фінансові інвестиції
Капітальні вкладення
Поповнення оборотних коштів
Орендна плата
Відрахування у резервний фонд, ФЕС
Виплачені дивіденди
Відрахування на благочинність
Погашення довго - та коротко-строкових кредитів
ПДВ до бюджету
Акцизний збір
Податок з прибутку, на землю, транспортні засоби, за воду
До державних цільових фондів
Відсотки за кредит
Інші
Всього
Додаток 11
Фінансовий план проекту створення туристичної фірми ТОВ „Exra-Pro”
Найменування показника | Перший рік проекту | Всього
за 1 рік | Всього
за 2 рік | Всього
за 3 рік
Квітень | Травень | Червень | Липень | Серпень | Вересень | Жовтень | Листопад | Грудень | Січень | Лютий | Березень
Виручка від реалізації | 321200,0 | 1092080,0 | 1573880,0 | 1670240,0 | 1734480,0 | 706640,0 | 152570,0 | 160600,0 | 786940,0 | 546040,0 | 109208,0 | 179872,0 | 9033750,0 | 10840500,0 | 13008600,0
Платежі на сторону всього: | 422388,2 | 1046067,9 | 1490018,1 | 1578807,8 | 1638001,4 | 690908,1 | 180365,8 | 187765,0 | 754899,7 | 532924,8 | 130410,3 | 368954,0 | 9021511,0 | 10826832,6 | 12989173,1
У тому числі:
Оплата рахунків постачальників і контрагентів | 231264,0 | 786297,6 | 1133194,0 | 1202573,0 | 1248826,0 | 508780,8 | 109850,4 | 115632,0 | 566596,8 | 393148,8 | 78629,8 | 129507,8 | 6504301,0 | 7805161,2 | 9366193,4
Зарплата (включаючи нарахування) | 16560,0 | 16560,0 | 16560,0 | 16560,0 | 16560,0 | 16560,0 | 16560,0 | 16560,0 | 16560,0 | 16560,0 | 16560,0 | 16560,0 | 198720,0 | 198720,0 | 198720,0
Амортизація, всього | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 777,3 | 9327,6 | 9327,6 | 9327,6
Реклама | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 10000,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 10000,0 | 90000,0 | 90000,0 | 90000,0
Страхові платежі | 556,9 | 1667,0 | 2360,8 | 2499,5 | 2592,1 | 1112,0 | 314,1 | 325,7 | 1227,6 | 880,7 | 251,7 | 353,4 | 14141,4 | 15704,7 | 18826,8
Інші витрати | 98990,0 | 12350,0 | 12350,0 | 12350,0 | 12350,0 | 12350,0 | 12350,0 | 12350,0 | 12350,0 | 12350,0 | 12350,0 | 12350,0 | 234840,0 | 148200,0 | 148200,0
Повернення коштів | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 108460,6 | 108460,6 | 259675,9 | 369111,4
Податки:
ПДВ | 64240,0 | 218416,0 | 314776,0 | 334048,0 | 346896,0 | 141328,0 | 30514,0 | 32120,0 | 157388,0 | 109208,0 | 21841,6 | 35974,4 | 1806750,0 | 2168100,0 | 2601720,0
податок на прибуток | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 42285,0 | 42285,0 | 101571,8 | 143903,1
Вирахування в фонди підприємства з чистого прибутку | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 12685,5 | 12685,5 | 30371,5 | 43170,9
Баланс платежів | -101188,2 | 46012,1 | 83861,9 | 91432,2 | 96478,6 | 15731,9 | -27795,8 | -27165,0 | 32040,3 | 13115,2 | -21202,3 | -189082,0 | 12239,0 | 13667,4 | 19426,9
