№ | Найменування устаткування і комплектуючих | Вартість, грн.

1 | Вовчок | 175 840

2 | Куттер | 401022

3 | Льдогенератор | 171070

4 | Вакуумний ковбасний шприц | 914330

5 | Клипсатор | 343 086

6 | Коптильна камера (2 шт. ) | 596 980

7 | Варочний казан | 172 900

8 | Шліфувально-заточувальна машина | 30084

9 | Компресор поршневий | 80040

10 | Запчастини | 238 453

Вартість фрахту і транспортування, упакування й укладання | 18000

Шеф-монтаж і запуск | 1780

Всього | 3123805

Таблиця 5.2

Планований обсяг продаж, кг

Вид продукції | 2003 рік

липень | серпень | вересень | 4 кв. | Всього

1 | Копчені м'ясопродукти:

щоденний обсяг продаж, |

1395 |

2093 |

2790 |

2790

місячний обсяг продаж | 33490 | 50235 | 66980 | 200940 | 351624

2 | Варені м'ясопродукти:

щоденний обсяг продаж; | 724 | 1086 | 1449 | 1449

місячний (квартальний) обсяг продаж | 17389 | 26083 | 34778 | 104334 | 182584

3 | Сира ковбаса:

щоденний обсяг продаж; | 563 | 885 | 1127 | 1127

місячний (квартальний) обсяг продаж | 13525 | 21254 | 27050 | 81150 | 142979

Всього:

щоденний обсяг продаж; | 2683 | 4025 | 5367 | 5367

місячний (квартальний) обсяг продаж | 64404 | 96606 | 128808 | 386424 | 6767242

Максимальна проектна потужність - 5367 кг/добу (2 зміни по 7 годин). Асортимент готової продукції: копчені м'ясопродукти - 2790 кг/добу, варені м'ясопродукти - 1 465 кг/добу, сира ковбаса -1112 кг/добу.

Протягом двох перших місяців після введення в експлуатацію (липень 2003 р.) не планується повне освоєння потужностей; вихід на повну потужність планується здійснити на третьому місяці роботи м'ясокомбінату і підтримувати досягнутий рівень протягом наступних 4-5 років роботи.

6. Організаційний графік виконання робіт

Таблиця 6.1

Календарний план виконання робіт |

квітень | травень | червень | липень | серпень | вере-сень | жов-тень | листо-пад | грудень

Ситуаційний аналіз

Виробничий маркетинг

Переговори про фінансування проекту

Переговори з постачальником устаткування

Реконструкція птахофабрики і свинокомплексу

Доставка і монтаж

устаткування

Поступовий вихід на повну потужність

Виробництво на плановану потужність

7. Управління й організаційна структура

Рада директорів ЗАТ "Українські продукти" складається з двох чоловік: Президента і Генерального Директора. Вони мають значний стаж роботи не тільки в сфері управління, але і безпосередньо на робочих місцях у торговій і виробничій сферах, де придбали великий професійний досвід, просуваючись вперед по ступінях кар'єри. До дійсного моменту вже протягом ряду років вони грамотно здійснюють керівництво фірмою "Українські продукти".

На підприємстві існує лінійно-функціональна структура управління, коли керівництво фірмою здійснюється не тільки з центру, але і безпосередньо на місцях: у кожному господарському підрозділі ЗАТ "Українські продукти" діє ретельно підібраний управлінський персонал, що координує роботу конкретного суб'єкта управління відповідно до генеральної стратегії фірми. Керівників господарських об'єктів характеризує великий досвід роботи у своїй сфері діяльності і глибоке знання специфіки конкретного об'єкта.

З огляду на те, що ЗАТ "Українські продукти" має розгалужену виробничу структуру, останнє немаловажно для ефективного управління таким складним господарським комплексом.

8. Капітал і юридична форма компанії

Агропромислове підприємство "Українські продукти" є акціонерним товариством закритого типу, скорочене назва ЗАТ "Українські продукти".

Підприємство створене 22 березня 1997 року шляхом перетворення і є правонаступником товариства з обмеженою відповідальністю "Українські продукти", засновано на загальній приватній формі власності зі статутним капіталом 50000 грн.

Місцезнаходження - м. Київ.

Засновниками є громадяни України - фізичні особи: 23 чоловік.

9. Фінансовий план

9.1. Розрахунок обсягу кредиту

Таблиця 9.1

Розрахунок суми кредиту, грн.

Вартість комплекту устаткування | 3123805

Митний збір (0,15%) | 4686

Всього сума кредиту | 3128491

Округляємо | 3130000

Звичайна процентна ставка за користування кредитом - 15% річних.

9.2. Розрахунок доходів

Таблиця 9.2

Плановий обсяг продаж м'ясокомбінату за 1 місяць роботи на повну потужність |

Вид продукції | Ціна, грн. кг | Обсяг продаж, кг | Дохід, грн.

1 | 2 | 3 | 4 | 5

1 | Копчені м'ясопродукти:

Опт | 12,8 | 26114,0 | 334259,2

роздріб | 16,0 | 40276,0 | 644416,0

сусп. харчування | 24,8 | 570,0 | 14136,0

Сума | 66960,0 | 992811,2

2 | Варені м'ясопродукти:

опт | 6,8 | 13712,0 | 93241,6

роздріб | 8,5 | 21150,0 | 179775,0

сусп. харчування | 13,0 | 298,0 | 3874,0

Сума | 35160,0 | 276890,6

3 | Сирі м'ясопродукти:

Опт | 7,7 | 10408,0 | 80141,6

роздріб | 9,6 | 16054,0 | 154118,4

сусп. харчування | 18,4 | 226,0 | 4158,4

Сума | 26688,0 | 238418,4

Разом | 128808,0 | 1508120,2

Примітка. У липні виробничі потужності будуть працювати на 50% міцності, у серпні – на 75%. Відповідним чином зменшаться обсяги продаж у ці місяці.

9.3. Розрахунок витрат

Таблиця 9.3

Розрахунок собівартості на 2003 рік, грн. (липень - грудень)

Показник | Сума, грн.

1 | 2

1. Розрахунок витрат на сировину і матеріали

Витрати на сировину і матеріали на місяць при виході на проектну потужність - 1136079

Витрати на сировину і матеріали за 2003 рік:

1136079 х 4 + 568039 (липень) + 852059 (серпень) = 5964415 | 5964415

2. Витрати на оплату праці робітників:

чисельність персоналу - 25 чоловік;

середньомісячна зарплата робітника - 500;

фонд заробітної плати в рік | 75000

3. Нарахування на фонд зарплати | 29250

4. Амортизація виробничого приміщення | 125000

5. Амортизаційні відрахування на відновлення основного устаткування | 156424

6. Витрати на електроенергію | 100000

7. Транспортні витрати | 15000

Продовження табл. 9.3

1 | 2

8. Витрати на управління

чисельність апарата управління - 10 чоловік

середньомісячна зарплата | 800

фонд зарплати АУ в рік | 96000

нарахування на фонд зарплати АУ | 37440

витрати на оргтехніку і канцтовари | 10000

витрати на консультації й аудиторські послуги | 15000

витрати на послуги зв'язку |