Під цей бізнесплан планується планується реконструкція металевого модуля розміром 55,150 х 18,150 метрів. Площа модуля становить 1001 м2 .

Така площа цілком забезпечить виробничі потреби, а також склад для сировини і готової продукції. Вважаємо доцільним закінчення будівництва словацькою фірмою “DELIN”, або іншим підрядчиком, пошук якого продовжується.

Для повної підготовки даного приміщення від вищезгадане виробництво необхідні кошти в розмірі $150 000.

8.5. Яке обладнання нам необхідне і чому?

Нам необхідне слідуюче обладнання Японської фірми “НІССЕЙ ASB МАШИН КО.,ЛТД.”: |

1 | Інжекторна машина ASB-650 SD

2 | Пресформи (дві штуки) на 1л. Та 1,5 л. (54-х містні)

3 | Холодильник

4 | Сушильний бункер

5 | Вакуумний завантажувач

6 | Комунікаційна арматура

7 | Лічильний бункер

8.6. Яким чином буде здійснюватись техобслуговування обладнання?

Працівники фірми в змозі самостійно проводити техобслуговування обладнання:

модернізацію, діагностику, заміну комплектуючих, які вийшли з ладу або застаріли.

8.7. Забезпечення енергопостачання, водопостачання, водовідведення.

Енергопостачання: необхідна реконструкція, вартість якої становить $45000

Водопостачання: необхідна реконструкція, вартість якої становить $55000

8.8.Як буде здійснюватись безперебійний зв’язок з постачальником, як

буде зберігатись сировина?

Постачальник - Південно Корейський хімічний концерн - KOHAP. В разі проблем з передачею даних ми будем зв’язуватись традиційним методом - по телефону (через Московське представництво, з яким ми уже співпрацюємо.

Одна з безперечних переваг нашого виду бізнесу від інших - відсутність значних товарних запасів і проблем пов’язаних з ними.

Сировина буде зберігатись у власних складських приміщеннях. 4-х денна виробнича норма сировини по технології повинна зберігатись в виробничому приміщенні для попередньої адаптації температури.

8.9. Як продукція буде доставлятись до клієнтів?

Самовивозом автомобільним або залізнодорожним транспортом.

8.10. Дотримання правил техніки безпеки та охорони праці, дотримання

санітарних та гігієнічних норм.

Згідно норм та правил, які існують в Україні.

8.11. Охорона матеріальних цінностей, страхування майна.

Матеріальні цінності будуть захищатись від крадіжки і пожежі.

Засоби запобігання крадіжці - пасивні: металічні двері, якісні замки, грати на вікнах.

активні: сучасна бездротова сигналізація.

Протипожежні заходи: якісна електропровідка, вимикачі і розетки німецького вироб-

ництва, вогнегасники, пожежна сигналізація.

Враховуючи те, що найбільш ймовірними ризиками можуть бути пожежа та крадіжка, майно планується застрахувати саме від цих ризиків в страховій компанії “Захід-Резерв” м.Коломия.

9. ВСТАНОВЛЕННЯ ЦІН НА НАШІ ПОСЛУГИ.

Від $7 - до $10 за 100 штук преформ.

9.2. Форми розрахунків з клієнтами.

Місячна попередня оплата з графіком поставок на 1 рік.

Форма оплати - безготівкова або готівкова.

9.3. Середні витрати на оплату праці.

Зарплата приведена разом з нарахуваннями на зарплату. |

ПОСАДА | К-сть | Зарплата в місяць $ | СУМА $

1 | Директор | 1 | 600 | 600

2 | Заступник директора | 1 | 400 | 400

3 | Бухгалтер | 2 | 300 | 600

4 | Робочі | 10 | 180 | 1800

5 | Охорона | 4 | 180 | 720

6 | Інші | 4 | 220 | 880

РАЗОМ | 5000

9.4. Накладні витрати - енерговитрати, орендна плата, страхування, зв’язок.

Енерговитрати - літній період $6000, опалювальний -$7000. В середньому

$6500 в міс.

Орендна плата за земельну ділянку - $9 в місяць. (200 гривень в місяць).

Зв’язок - $1000-1500

Пошта - $50/міс.

Відрядження - $400/міс.

Поточний ремонт приміщення - в червні цього року закінчено капітальний ремонт

приміщення . Поточний ремонт не буде необхідним принаймні 2 роки.

Страхування - $550/міс.

Податки і збори (крім нарахувань на зарплату, ПДВ і податку на прибуток) -

комунальний податок, іноваційний фонд, податок на дороги $1000/міс, (постійно

міняються).

Канцтовари, офісне приладдя - $250/міс.

Ремонт обладнання - перший рік все обладнання на гарантії, потім приблизно

$2000/міс.

Транспортні витрати - $1250/міс.

Підписні видання - $300 в рік, якщо розбити по місяцях - $25/міс.

Ми прогнозуємо повільне збільшення накладних витрат (приблизно 10% в рік) в

зв’язку з зростанням об’ємів робіт.

9.5. Загальна собівартість нашоі продукції.

Структура ціни на продукцію

9.6. Визначення точки гарантованого успіху, окупність проекту.

Машина (54-х містна пресформа) - 1цикл за 1 хвилину (54 преформи в хвилину)

54 х 60 хвилин = 3240 штук в годину.

При роботі в дві зміни - 3240 х 16 = 51840 штук.

51840 шт. В день х 24 робочих дні = 1244160 шт. в місяць.

1244160 х $0,082 = $102021 - валовий дохід в місяць.

Пдв не враховуємо, в зв’язку з тим, що його повертає держава.

$102021( валовий дохід) - $66’562 (повна собівартість) = $35’459 (прибуток в місяць).

Висновок: при місячному виробництві 1’244’160 штук преформ отримуємо прибуток в розмірі $35’459.

При проектних затратах в $3’000’000 окупність проекту становить 84,6 місяців, або 7 років.

10. КОРОТКИЙ ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ

Ми плануємо вийти на 100% потужності виробництва приблизно через 12 місяців після отримання коштів. Це пов’язано з замовленням обладнання, яке може бути поставле-но не раніше 9 місяців після підписання контракту (проведені попередні переговори з виробником).

Після проробленої роботи по впровадженню виробництва преформ PET на фірмі “ПАРТНЕР” ми глибоко переконані, що дане виробництво на Україні дуже прибуткове і перспективне.

Маємо надію, що при очному спілкуванні з інвестором більш повна інформація ще глибше переконає його в надзвичайній інвестиційній привабливості проекту.

В даний час нами ведуться грунтовні маркетингові дослідження, що до пошуку альтернативи придбання обладнання та сировини.